Composition de SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 673 M $ dont 661,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 648 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 97 793 | 10,3 M $ | 1,54 % |
| 2 | Commercial Metals Co | 124 739 | 7,7 M $ | 1,14 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 25 820 | 7,3 M $ | 1,08 % |
| 4 | Photronics Inc | 167 288 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| 5 | Astec Industries Inc | 121 598 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 6 | RBC Bearings Inc | 11 906 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 286 050 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 8 | CNO Financial Group Inc | 140 259 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 209 948 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 42 941 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 11 | Zions Bancorp NA | 97 892 | 5,6 M $ | 0,84 % |
| 12 | Abercrombie & Fitch Co | 59 269 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| 13 | TTM Technologies Inc | 55 516 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 307 540 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 15 | Burlington Stores Inc | 15 187 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 62 736 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 17 | Sanmina Corp | 35 674 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | 4 221 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 19 | Viavi Solutions Inc | 132 127 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 20 | Brinker International Inc | 30 313 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 21 | Delek US Holdings Inc | 92 978 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 22 | Urban Outfitters Inc | 65 048 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 23 | Terex Corp | 69 479 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 24 | Stride Inc | 45 813 | 4 M $ | 0,60 % |
| 25 | Open Text Corp | 181 025 | 4 M $ | 0,60 % |
| 26 | AAON Inc | 47 903 | 4 M $ | 0,59 % |
| 27 | Centene Corp | 119 554 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 34 617 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 29 | Visteon Corp | 41 477 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 30 | ExlService Holdings Inc | 123 654 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 31 | First Commonwealth Financial Corp | 211 820 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 32 | Repligen Corp | 30 937 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 33 | Axon Enterprise Inc | 8 426 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 34 | Balchem Corp | 20 616 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 35 | Tutor Perini Corp | 44 070 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 36 | Cleveland-Cliffs Inc | 393 093 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 37 | Target Corp | 27 333 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 38 | Advanced Drainage Systems Inc | 24 100 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 39 | American Eagle Outfitters Inc | 193 435 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 40 | WESCO International Inc | 11 695 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 41 | FirstCash Holdings Inc | 16 948 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 42 | Taylor Morrison Home Corp | 54 140 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 43 | Curtiss-Wright Corp | 4 583 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 44 | SSR Mining Inc | 101 905 | 3 M $ | 0,45 % |
| 45 | Oil States International Inc | 257 303 | 3 M $ | 0,45 % |
| 46 | Hudbay Minerals Inc | 142 958 | 3 M $ | 0,44 % |
| 47 | Construction Partners Inc | 25 854 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 48 | Pool Corp | 13 752 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 49 | Rollins Inc | 52 091 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 50 | Progyny Inc | 160 954 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 51 | Silicon Motion Technology Corp | 23 247 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 52 | Financial Institutions Inc | 80 765 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 53 | Alkermes PLC | 72 319 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 54 | Federal Signal Corp | 23 628 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 55 | Pediatrix Medical Group Inc | 118 627 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 56 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 27 537 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 57 | Tyler Technologies Inc | 7 369 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | Bio-Techne Corp | 47 910 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 59 | Phibro Animal Health Corp | 44 887 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 60 | Teledyne Technologies Inc | 3 970 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 61 | Clear Secure Inc | 49 583 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 62 | Modine Manufacturing Co | 11 068 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 63 | EastGroup Properties Inc | 12 917 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | Globus Medical Inc | 27 511 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 65 | Applied Industrial Technologies Inc | 8 919 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 66 | Newmark Group Inc | 155 846 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 3 155 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 68 | BWX Technologies Inc | 11 200 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 69 | Kinsale Capital Group Inc | 6 672 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | Fair Isaac Corp | 2 126 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 71 | HealthEquity Inc | 26 644 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 72 | Descartes Systems Group Inc/The | 31 106 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 73 | Lululemon Athletica Inc | 14 510 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 74 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 43 165 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 75 | Mueller Industries Inc | 19 538 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 76 | Bread Financial Holdings Inc | 28 428 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 77 | Murphy USA Inc | 4 244 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 78 | Bloom Energy Corp | 15 408 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Argan Inc | 3 785 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Pilgrim's Pride Corp | 54 228 | 2 M $ | 0,30 % |
| 81 | Clean Harbors Inc | 7 022 | 2 M $ | 0,30 % |
| 82 | SiTime Corp | 5 802 | 2 M $ | 0,30 % |
| 83 | First Community Bankshares Inc | 47 999 | 2 M $ | 0,30 % |
| 84 | Everest Group Ltd | 6 060 | 2 M $ | 0,29 % |
| 85 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11 282 | 2 M $ | 0,29 % |
| 86 | Diamondback Energy Inc | 9 885 | 2 M $ | 0,29 % |
| 87 | Collegium Pharmaceutical Inc | 58 703 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 88 | Primoris Services Corp | 13 554 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 89 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10 090 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 90 | Exponent Inc | 29 645 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 91 | EMCOR Group Inc | 2 609 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 92 | Southwest Gas Holdings Inc | 22 070 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 93 | Credo Technology Group Holding Ltd | 20 249 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 94 | SkyWest Inc | 20 531 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | Nextpower Inc | 15 334 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 96 | Watts Water Technologies Inc | 6 338 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 97 | Dycom Industries Inc | 5 336 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | Diodes Inc | 26 387 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 99 | Portland General Electric Co | 34 121 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 100 | Coeur Mining Inc | 95 220 | 1,8 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,2 %
- Technologie 3,1 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Consommation de base 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 87,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 1,7 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Panama 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 603 | 616,7 M $ | 93,22 % |
| 2 | Canada | 6 | 11,1 M $ | 1,68 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | Irlande | 5 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Guernesey | 2 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 9 | Monaco | 1 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 787,7 k $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 1 | 453,3 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006677