Composition de SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
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- Actif net
- 768,9 M $ dont 761,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 683 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 25 820 | 9 M $ | 1,18 % |
| 2 | Sanmina Corp | 33 770 | 8,5 M $ | 1,11 % |
| 3 | Jackson Financial Inc | 79 179 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 4 | Commercial Metals Co | 124 739 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | RBC BEARINGS INC | 11 906 | 7,7 M $ | 1,00 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 40 566 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 282 844 | 7,3 M $ | 0,95 % |
| 8 | Astec Industries Inc | 113 696 | 7 M $ | 0,90 % |
| 9 | Zions Bancorp NA | 97 892 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| 10 | Centene Corp | 104 947 | 6,7 M $ | 0,88 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 209 948 | 6,7 M $ | 0,88 % |
| 12 | Viavi Solutions Inc | 132 127 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 13 | Terex Corp | 85 877 | 6,2 M $ | 0,81 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 307 540 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 15 | AAON Inc | 44 904 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 16 | Molina Healthcare Inc | 24 561 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 20 249 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 18 | Abercrombie & Fitch Co | 59 269 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 19 | Progyny Inc | 178 330 | 5,1 M $ | 0,67 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 690 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 15 886 | 5 M $ | 0,65 % |
| 22 | Bridgebio Pharma Inc | 66 223 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 23 | Delek US Holdings Inc | 92 978 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 24 | Bloom Energy Corp | 15 408 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 25 | Urban Outfitters Inc | 65 048 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 20 655 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 27 | UMB Financial Corp | 31 021 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 28 | Brinker International Inc | 26 263 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 29 | Photronics Inc | 133 928 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 30 | SITIME CORP | 5 802 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 31 | First Commonwealth Financial Corp | 208 651 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 32 | Axon Enterprise Inc | 7 509 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 33 | Visteon Corp | 41 477 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 34 | Silicon Motion Technology Corp | 11 945 | 4 M $ | 0,52 % |
| 35 | Stride Inc | 45 813 | 4 M $ | 0,51 % |
| 36 | Diodes Inc | 35 580 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 37 | Advanced Drainage Systems Inc | 24 100 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 155 723 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 39 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 388 316 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 40 | Repligen Corp | 26 247 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 41 | Target Corp | 27 333 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 42 | Argan Inc | 4 431 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 9 214 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 44 | Curtiss-Wright Corp | 4 583 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 45 | CNO Financial Group Inc | 67 745 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 46 | Rollins Inc | 81 670 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 47 | WESCO International Inc | 9 774 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 48 | American Eagle Outfitters Inc | 193 435 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 49 | Taylor Morrison Home Corp | 45 726 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 50 | Sterling Infrastructure Inc | 3 870 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 51 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 123 654 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | Tutor Perini Corp | 38 320 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Financial Institutions Inc | 80 765 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 54 | Bread Financial Holdings Inc | 28 428 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | Federal Signal Corp | 23 628 | 3 M $ | 0,39 % |
| 56 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 919 | 3 M $ | 0,39 % |
| 57 | Pediatrix Medical Group Inc | 118 627 | 3 M $ | 0,39 % |
| 58 | Alkermes PLC | 56 630 | 3 M $ | 0,39 % |
| 59 | Pool Corp | 13 752 | 3 M $ | 0,38 % |
| 60 | Dycom Industries Inc | 5 837 | 3 M $ | 0,38 % |
| 61 | Enova International Inc | 12 125 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 62 | Modine Manufacturing Co | 10 889 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 63 | Balchem Corp | 17 153 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | SSR Mining Inc | 101 905 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 65 | Victoria's Secret & Co | 34 175 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 66 | Clear Secure Inc | 49 583 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 67 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 54 328 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 68 | Watts Water Technologies Inc | 6 999 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 69 | Globus Medical Inc | 33 657 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 70 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 37 665 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 71 | HealthEquity Inc | 29 078 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 72 | EastGroup Properties Inc | 12 917 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 73 | Flagstar Bank NA | 171 941 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 74 | Fair Isaac Corp | 2 126 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 75 | Novanta Inc | 15 342 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 76 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11 282 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 77 | Mueller Industries Inc | 19 538 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 78 | Tyler Technologies Inc | 8 074 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 79 | Newmark Group Inc | 155 846 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 80 | GUARDANT HEALTH INC | 15 554 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 81 | MURPHY USA INC | 4 244 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 82 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 19 018 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 83 | Amkor Technology Inc | 26 167 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 84 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 082 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 85 | Entegris Inc | 12 391 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 86 | V2X Inc | 29 816 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 87 | BWX Technologies Inc | 11 200 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 88 | EMCOR Group Inc | 2 609 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 89 | Everest Group Ltd | 6 060 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 24 268 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 91 | Kinsale Capital Group Inc | 6 513 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 92 | Nextpower Inc | 17 951 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 93 | First Community Bankshares Inc | 47 999 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 94 | Collegium Pharmaceutical Inc | 58 703 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 95 | Valley National Bancorp | 141 427 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 96 | EnerSys | 8 815 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 97 | ACI Worldwide Inc | 40 617 | 2 M $ | 0,27 % |
| 98 | SkyWest Inc | 20 531 | 2 M $ | 0,27 % |
| 99 | Covista Inc | 16 335 | 2 M $ | 0,26 % |
| 100 | First Interstate BancSystem Inc | 51 000 | 2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 2,0 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 634 | 710,4 M $ | 93,25 % |
| 2 | Canada | 9 | 15,1 M $ | 1,98 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| 4 | Irlande | 6 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Guernesey | 2 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 9 | Israël | 2 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 954 k $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 2 | 803,2 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 425,7 k $ | 0,06 % |
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