Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 605 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FormFactor Inc | 51.190 | 8,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 2 | Viasat Inc | 89.196 | 8 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 34.212 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Argan Inc | 9.167 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 103.865 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 150.370 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 55.274 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Krystal Biotech Inc | 17.229 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 17.012 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Match Group Inc | 153.179 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Alkermes PLC | 109.450 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Everus Construction Group Inc | 33.518 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | StoneX Group Inc | 46.317 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Corcept Therapeutics Inc | 62.740 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Ralliant Corp | 73.503 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Glaukos Corp | 38.569 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | POWELL INDUSTRIES INC | 18.660 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 41.442 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Plexus Corp | 17.570 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Enpro Inc | 13.873 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Federal Signal Corp | 40.058 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | MYR Group Inc | 10.225 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Eastman Chemical Co | 75.090 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | JBT Marel Corp | 34.191 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | CarMax Inc | 93.187 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 97.525 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Qorvo Inc | 52.594 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Protagonist Therapeutics Inc | 39.697 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Kodiak Gas Services Inc | 64.282 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Lumen Technologies Inc | 622.445 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | TG THERAPEUTICS INC | 86.550 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | ACM Research Inc | 37.473 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 11.809 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Brinker International Inc | 28.163 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Etsy Inc | 62.315 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 45.798 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Macerich Co/The | 186.139 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Archrock Inc | 115.089 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Arcosa Inc | 32.240 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 166.712 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 34.365 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Granite Construction Inc | 28.727 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Pool Corp | 21.059 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 69.808 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Armstrong World Industries Inc | 28.026 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | PTC Therapeutics Inc | 54.470 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | LKQ Corp | 167.313 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Vishay Intertechnology Inc | 81.433 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Victoria's Secret & Co | 52.156 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Enphase Energy Inc | 86.547 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Mercury Systems Inc | 34.697 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Essential Properties Realty Trust Inc | 142.001 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Conagra Brands Inc | 314.238 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | VSE Corp | 18.424 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Ultra Clean Holdings Inc | 29.437 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13.160 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 100.861 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Mohawk Industries Inc | 33.622 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Materion Corp | 13.659 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 133.748 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Casella Waste Systems Inc | 41.122 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Atlantic Union Bankshares Corp | 93.979 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Lincoln National Corp | 111.751 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Enova International Inc | 16.341 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Lamb Weston Holdings Inc | 90.668 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | SM Energy Co | 149.563 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Axcelis Technologies Inc | 20.182 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Matson Inc | 19.873 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Iridium Communications Inc | 69.428 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Ameris Bancorp | 41.398 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Teleflex Inc | 29.071 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | AAR Corp | 25.760 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Liquidia Corp | 46.133 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 43.801 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Lyft Inc | 249.325 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Axos Financial Inc | 37.354 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Frontdoor Inc | 46.121 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Balchem Corp | 21.099 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Primoris Services Corp | 35.627 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | MARA Holdings Inc | 250.368 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Sensient Technologies Corp | 27.954 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Phillips Edison & Co Inc | 82.740 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | RITHM CAPITAL CORP | 366.621 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | WillScot Holdings Corp | 118.853 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Paycom Software Inc | 27.250 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 14.770 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | ACI Worldwide Inc | 66.758 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Clear Secure Inc | 60.122 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Versant Media Group Inc | 92.669 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Celanese Corp | 72.012 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Diodes Inc | 30.171 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Outfront Media Inc | 100.585 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Radian Group Inc | 87.320 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 80.062 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 83.923 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Boot Barn Holdings Inc | 19.928 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | PriceSmart Inc | 16.622 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 44.376 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Champion Homes Inc | 36.315 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Virtu Financial Inc | 53.717 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 1,2 Mrd. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 8,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001446