Composition de THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 605 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FormFactor Inc | 51 190 | 8,2 M $ | 0,67 % |
| 2 | Viasat Inc | 89 196 | 8 M $ | 0,66 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 34 212 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 4 | Argan Inc | 9 167 | 7,3 M $ | 0,60 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 103 865 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 150 370 | 7,2 M $ | 0,59 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 55 274 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 8 | Krystal Biotech Inc | 17 229 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 17 012 | 6 M $ | 0,49 % |
| 10 | Match Group Inc | 153 179 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 11 | Alkermes PLC | 109 450 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 12 | Everus Construction Group Inc | 33 518 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 13 | StoneX Group Inc | 46 317 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 14 | Corcept Therapeutics Inc | 62 740 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 15 | Ralliant Corp | 73 503 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 16 | Glaukos Corp | 38 569 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 17 | POWELL INDUSTRIES INC | 18 660 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 41 442 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 19 | Plexus Corp | 17 570 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 20 | Enpro Inc | 13 873 | 5,2 M $ | 0,43 % |
| 21 | Federal Signal Corp | 40 058 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 22 | MYR Group Inc | 10 225 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 23 | Eastman Chemical Co | 75 090 | 5 M $ | 0,41 % |
| 24 | JBT Marel Corp | 34 191 | 5 M $ | 0,41 % |
| 25 | CarMax Inc | 93 187 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 26 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 97 525 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 27 | Qorvo Inc | 52 594 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 28 | Protagonist Therapeutics Inc | 39 697 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 29 | Kodiak Gas Services Inc | 64 282 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 30 | Lumen Technologies Inc | 622 445 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 31 | TG THERAPEUTICS INC | 86 550 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 32 | ACM Research Inc | 37 473 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 33 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 11 809 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 34 | Brinker International Inc | 28 163 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 35 | Etsy Inc | 62 315 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 45 798 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 37 | Macerich Co/The | 186 139 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 38 | Archrock Inc | 115 089 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 39 | Arcosa Inc | 32 240 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 166 712 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 41 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 34 365 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 42 | Granite Construction Inc | 28 727 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 43 | Pool Corp | 21 059 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 69 808 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 45 | Armstrong World Industries Inc | 28 026 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 46 | PTC Therapeutics Inc | 54 470 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 47 | LKQ Corp | 167 313 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | Vishay Intertechnology Inc | 81 433 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 49 | Victoria's Secret & Co | 52 156 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 50 | Enphase Energy Inc | 86 547 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 51 | Mercury Systems Inc | 34 697 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 52 | Essential Properties Realty Trust Inc | 142 001 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 53 | Conagra Brands Inc | 314 238 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 54 | VSE Corp | 18 424 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 55 | Ultra Clean Holdings Inc | 29 437 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 56 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13 160 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 100 861 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 58 | Mohawk Industries Inc | 33 622 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 59 | Materion Corp | 13 659 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 133 748 | 4 M $ | 0,33 % |
| 61 | Casella Waste Systems Inc | 41 122 | 4 M $ | 0,33 % |
| 62 | Atlantic Union Bankshares Corp | 93 979 | 4 M $ | 0,33 % |
| 63 | Lincoln National Corp | 111 751 | 4 M $ | 0,32 % |
| 64 | Enova International Inc | 16 341 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 65 | Lamb Weston Holdings Inc | 90 668 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 66 | SM Energy Co | 149 563 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 67 | Axcelis Technologies Inc | 20 182 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 68 | Matson Inc | 19 873 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 69 | Iridium Communications Inc | 69 428 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | Ameris Bancorp | 41 398 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 71 | Teleflex Inc | 29 071 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 72 | AAR Corp | 25 760 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 73 | Liquidia Corp | 46 133 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 43 801 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 75 | Lyft Inc | 249 325 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 76 | Axos Financial Inc | 37 354 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 77 | Frontdoor Inc | 46 121 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 78 | Balchem Corp | 21 099 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 79 | Primoris Services Corp | 35 627 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 80 | MARA Holdings Inc | 250 368 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 81 | Sensient Technologies Corp | 27 954 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 82 | Phillips Edison & Co Inc | 82 740 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 83 | RITHM CAPITAL CORP | 366 621 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 84 | WillScot Holdings Corp | 118 853 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 85 | Paycom Software Inc | 27 250 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 14 770 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | ACI Worldwide Inc | 66 758 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 88 | Clear Secure Inc | 60 122 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | Versant Media Group Inc | 92 669 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 90 | Celanese Corp | 72 012 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 91 | Diodes Inc | 30 171 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Outfront Media Inc | 100 585 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Radian Group Inc | 87 320 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 94 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 80 062 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 83 923 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 96 | Boot Barn Holdings Inc | 19 928 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 97 | PriceSmart Inc | 16 622 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 44 376 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 99 | Champion Homes Inc | 36 315 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 100 | Virtu Financial Inc | 53 717 | 3,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,2 Md $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 8,9 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 M $ | 0,16 % |
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