Composition de THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 605 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Moelis & Co | 48 839 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 102 | Cavco Industries Inc | 5 096 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 103 | Magnolia Oil & Gas Corp | 121 449 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 104 | Eastern Bankshares Inc | 139 641 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 105 | Noble Corp PLC | 82 767 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 106 | Veracyte Inc | 52 397 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 107 | LAZARD INC | 73 341 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 108 | Power Integrations Inc | 36 589 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 109 | Sphere Entertainment Co | 17 664 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 110 | Millrose Properties Inc | 101 276 | 3 M $ | 0,25 % |
| 111 | AZZ Inc | 19 621 | 3 M $ | 0,25 % |
| 112 | Laureate Education Inc | 83 646 | 3 M $ | 0,25 % |
| 113 | Veeco Instruments Inc | 40 078 | 3 M $ | 0,25 % |
| 114 | CSW INDUSTRIALS INC | 10 815 | 3 M $ | 0,25 % |
| 115 | Fulton Financial Corp | 124 256 | 3 M $ | 0,25 % |
| 116 | RXO Inc | 108 297 | 3 M $ | 0,25 % |
| 117 | TANGER INC | 75 435 | 3 M $ | 0,24 % |
| 118 | Life360 Inc | 53 211 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 119 | Rush Enterprises Inc | 40 055 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 120 | MDU Resources Group Inc | 137 247 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 121 | Mirion Technologies Inc | 160 657 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 122 | Campbell's Company/The | 129 216 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 123 | Bread Financial Holdings Inc | 26 534 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 124 | OPENLANE Inc | 69 571 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 125 | RadNet Inc | 46 473 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 126 | ServisFirst Bancshares Inc | 33 024 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 127 | Standex International Corp | 7 956 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 128 | Resideo Technologies Inc | 91 481 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 129 | Badger Meter Inc | 19 165 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 130 | Warrior Met Coal Inc | 34 673 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 131 | Liberty Energy Inc | 107 162 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 132 | Covista Inc | 22 347 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 133 | Kontoor Brands Inc | 33 392 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 134 | Extreme Networks Inc | 85 877 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 135 | United Community Banks Inc/GA | 78 594 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 136 | Atmus Filtration Technologies Inc | 53 631 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 137 | Cathay General Bancorp | 44 020 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 138 | EPAM Systems Inc | 34 307 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 139 | Clearway Energy Inc | 79 567 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 140 | Merit Medical Systems Inc | 39 173 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 141 | California Resources Corp | 51 312 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 142 | M/I Homes Inc | 16 804 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 143 | Franklin Electric Co Inc | 24 951 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 144 | Independent Bank Corp | 31 735 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 145 | Oceaneering International Inc | 65 499 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 146 | Mueller Water Products Inc | 102 749 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 147 | Core Natural Resources Inc | 33 101 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 148 | MarketAxess Holdings Inc | 23 337 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 149 | First BanCorp/Puerto Rico | 100 876 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 150 | Brady Corp | 28 689 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 151 | WSFS Financial Corp | 34 176 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 152 | Broadstone Net Lease Inc | 125 927 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 153 | BGC Group Inc | 242 706 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 154 | SkyWest Inc | 26 043 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 155 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 108 604 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 156 | Renasant Corp | 60 592 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 157 | Ichor Holdings Ltd | 22 819 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 158 | PJT Partners Inc | 16 958 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 159 | Victory Capital Holdings Inc | 30 386 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 160 | Impinj Inc | 17 801 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 161 | GEO Group Inc/The | 86 127 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 162 | Remitly Global Inc | 113 380 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 163 | Dave Inc | 6 812 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 164 | UniFirst Corp/MA | 9 543 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 165 | Itron Inc | 29 116 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 166 | CVB Financial Corp | 110 078 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 167 | Otter Tail Corp | 27 569 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 168 | Griffon Corp | 25 300 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 169 | WesBanco Inc | 63 159 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 170 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 39 616 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 171 | Asbury Automotive Group Inc | 12 226 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 172 | Cleanspark Inc | 168 506 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 173 | Credit Acceptance Corp | 3 846 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 174 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 34 545 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 175 | Dorman Products Inc | 17 857 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 176 | Kadant Inc | 7 754 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 177 | National Health Investors Inc | 31 836 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 178 | Apple Hospitality REIT Inc | 144 167 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 179 | SL Green Realty Corp | 46 705 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 180 | Insight Enterprises Inc | 19 834 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 181 | Box Inc | 90 915 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 182 | ADT Inc | 370 784 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 183 | ICU Medical Inc | 16 413 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 184 | Urban Outfitters Inc | 33 727 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 185 | Cheesecake Factory Inc/The | 30 016 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 186 | Adeia Inc | 72 426 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 187 | Genworth Financial Inc | 251 509 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 188 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 75 542 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 189 | Stride Inc | 27 514 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 190 | Cal-Maine Foods Inc | 29 244 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 191 | Telephone and Data Systems Inc | 63 521 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 192 | First Hawaiian Inc | 79 883 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 193 | Cactus Inc | 45 584 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 194 | Organon & Co | 172 441 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 195 | SolarEdge Technologies Inc | 39 937 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 196 | Knowles Corp | 56 185 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 197 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 78 146 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 198 | Benchmark Electronics Inc | 23 559 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 199 | Community Financial System Inc | 34 511 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 200 | BankUnited Inc | 47 728 | 2,3 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,2 Md $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 8,9 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 M $ | 0,16 % |
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