Composition de THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 605 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Financial Bancorp | 68 214 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 202 | Penguin Solutions Inc | 30 325 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 203 | Chefs' Warehouse Inc/The | 23 832 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 204 | Cohu Inc | 30 978 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 205 | Hayward Holdings Inc | 131 074 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 206 | Korn Ferry | 34 072 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 207 | Signet Jewelers Ltd | 26 311 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 208 | Group 1 Automotive Inc | 7 729 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 209 | OSI Systems Inc | 10 174 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 210 | Avista Corp | 54 266 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 211 | Palomar Holdings Inc | 17 404 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 212 | Assured Guaranty Ltd | 27 320 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 213 | Highwoods Properties Inc | 72 413 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 214 | Simmons First National Corp | 95 259 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 215 | WD-40 Co | 8 835 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 216 | Helmerich & Payne Inc | 65 621 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 217 | Cinemark Holdings Inc | 67 548 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 218 | Acushnet Holdings Corp | 18 072 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 219 | Teradata Corp | 61 792 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 220 | First Interstate BancSystem Inc | 55 498 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 221 | American States Water Co | 25 737 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 222 | Nicolet Bankshares Inc | 12 839 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 223 | Bank of Hawaii Corp | 26 018 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 224 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 83 209 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 225 | NCR Atleos Corp | 48 449 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 226 | Seacoast Banking Corp of Florida | 63 185 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 227 | ArcBest Corp | 14 620 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 228 | Sunrun Inc | 156 647 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 229 | Amentum Holdings Inc | 101 073 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 230 | LXP Industrial Trust | 38 712 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 231 | HB Fuller Co | 35 780 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 232 | Integer Holdings Corp | 22 297 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 233 | Patterson-UTI Energy Inc | 226 847 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 234 | Kaiser Aluminum Corp | 10 631 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 235 | Cushman & Wakefield Ltd | 153 858 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 236 | NMI Holdings Inc | 49 888 | 2 M $ | 0,17 % |
| 237 | International Seaways Inc | 26 657 | 2 M $ | 0,17 % |
| 238 | Rush Street Interactive Inc | 68 364 | 2 M $ | 0,17 % |
| 239 | Robert Half Inc | 66 019 | 2 M $ | 0,17 % |
| 240 | Red Rock Resorts Inc | 31 148 | 2 M $ | 0,17 % |
| 241 | Chemours Co/The | 98 748 | 2 M $ | 0,17 % |
| 242 | Tidewater Inc | 30 371 | 2 M $ | 0,17 % |
| 243 | Provident Financial Services Inc | 85 573 | 2 M $ | 0,17 % |
| 244 | MGE Energy Inc | 24 787 | 2 M $ | 0,17 % |
| 245 | Steven Madden Ltd | 47 992 | 2 M $ | 0,17 % |
| 246 | Warby Parker Inc | 66 106 | 2 M $ | 0,16 % |
| 247 | StepStone Group Inc | 48 418 | 2 M $ | 0,16 % |
| 248 | Phinia Inc | 24 310 | 2 M $ | 0,16 % |
| 249 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 77 783 | 2 M $ | 0,16 % |
| 250 | Academy Sports & Outdoors Inc | 42 360 | 2 M $ | 0,16 % |
| 251 | Q2 Holdings Inc | 41 107 | 2 M $ | 0,16 % |
| 252 | CoreCivic Inc | 64 936 | 2 M $ | 0,16 % |
| 253 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 113 125 | 2 M $ | 0,16 % |
| 254 | Versigent PLC | 46 554 | 2 M $ | 0,16 % |
| 255 | Hawkins Inc | 13 703 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 256 | Dana Inc | 71 465 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 257 | NetScout Systems Inc | 44 601 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 258 | Patrick Industries Inc | 21 600 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 259 | Curbline Properties Corp | 63 760 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 260 | Park National Corp | 10 576 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 261 | Diebold Nixdorf Inc | 22 739 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 262 | Chesapeake Utilities Corp | 15 763 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 263 | California Water Service Group | 39 303 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 264 | Vita Coco Co Inc/The | 28 878 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 265 | Freshpet Inc | 32 271 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 266 | RingCentral Inc | 48 645 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 267 | Sezzle Inc | 11 041 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 268 | Urban Edge Properties | 82 753 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 269 | People Inc | 40 988 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 270 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 66 661 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 271 | WaFd Inc | 48 520 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 272 | Mercury General Corp | 17 459 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 273 | Digi International Inc | 24 758 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 274 | HNI Corp | 45 857 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 275 | Peabody Energy Corp | 79 982 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 276 | Par Pacific Holdings Inc | 32 928 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 277 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 18 042 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 278 | Banc of California Inc | 89 842 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 279 | Acadia Realty Trust | 87 676 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 280 | United Natural Foods Inc | 39 894 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 281 | InvenTrust Properties Corp | 51 178 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 282 | Trinity Industries Inc | 52 209 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 283 | Boise Cascade Co | 23 108 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 284 | Rogers Corp | 10 900 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 285 | Acadia Healthcare Co Inc | 60 392 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 286 | Penn Entertainment Inc | 83 414 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 287 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 38 113 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 288 | Trustmark Corp | 38 485 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 289 | Four Corners Property Trust Inc | 72 068 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 290 | A10 Networks Inc | 47 279 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 291 | American Eagle Outfitters Inc | 102 309 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 292 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 56 988 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 293 | Kennametal Inc | 50 045 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 294 | PDF Solutions Inc | 24 744 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 295 | Agilysys Inc | 16 751 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 296 | Hub Group Inc | 39 780 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 297 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 102 616 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 298 | First Bancorp/Southern Pines NC | 27 170 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 299 | National HealthCare Corp | 8 206 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 300 | Allegiant Travel Co | 14 730 | 1,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,2 Md $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 8,9 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 M $ | 0,16 % |
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