Composition de THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 605 dans 8 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DXC Technology Co | 113 310 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 302 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 113 307 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 303 | SPS Commerce Inc | 25 170 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 304 | FB Financial Corp | 26 944 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 305 | ACM Research Inc | 35 558 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 306 | Vita Coco Co Inc/The | 29 134 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 307 | Insight Enterprises Inc | 20 689 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 308 | Banner Corp | 22 760 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 309 | National Vision Holdings Inc | 52 938 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 310 | Veeco Instruments Inc | 40 247 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 311 | Extreme Networks Inc | 89 621 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 312 | Neogen Corp | 145 192 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 313 | Benchmark Electronics Inc | 23 815 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 314 | Talos Energy Inc | 83 964 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 315 | National HealthCare Corp | 8 285 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 316 | ePlus Inc | 17 451 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 317 | Green Brick Partners Inc | 20 355 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 318 | Pathward Financial Inc | 14 527 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 319 | Callaway Golf Co | 93 280 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 320 | Kaiser Aluminum Corp | 10 716 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 321 | Strategic Education Inc | 15 513 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 322 | Enerpac Tool Group Corp | 35 226 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 323 | Penn Entertainment Inc | 85 013 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 324 | DiamondRock Hospitality Co | 135 965 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 325 | CoreCivic Inc | 66 782 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 326 | ARMOUR Residential REIT Inc | 74 689 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 327 | Stewart Information Services Corp | 20 173 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 328 | Northwest Bancshares Inc | 97 523 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 329 | BlackLine Inc | 33 354 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 330 | Global Net Lease Inc | 131 596 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 331 | Arcus Biosciences Inc | 56 582 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 332 | Agilysys Inc | 17 027 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 333 | Digi International Inc | 25 104 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 334 | Innospec Inc | 16 539 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 335 | EVERTEC Inc | 42 708 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 336 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 18 483 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 337 | First Commonwealth Financial Corp | 68 417 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 338 | Six Flags Entertainment Corp | 67 731 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 339 | Pediatrix Medical Group Inc | 56 189 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 340 | Rogers Corp | 11 164 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 341 | Select Medical Holdings Corp | 73 554 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 342 | Kemper Corp | 39 191 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 343 | Alamo Group Inc | 7 197 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 344 | DXP Enterprises Inc/TX | 8 477 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 345 | LTC Properties Inc | 31 782 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 346 | National Bank Holdings Corp | 30 072 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 347 | Werner Enterprises Inc | 39 962 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 348 | OFG Bancorp | 28 873 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 349 | Getty Realty Corp | 36 733 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 350 | Horace Mann Educators Corp | 27 156 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 351 | Cohen & Steers Inc | 18 385 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 352 | City Holding Co | 9 618 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 353 | Sunstone Hotel Investors Inc | 126 755 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 354 | Addus HomeCare Corp | 12 174 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 355 | CorVel Corp | 20 828 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 356 | Quaker Chemical Corp | 9 143 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 357 | Uniti Group Inc | 119 662 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 358 | LiveRamp Holdings Inc | 42 134 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 359 | WisdomTree Inc | 76 687 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 360 | Stellar Bancorp Inc | 30 493 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 361 | Comstock Resources Inc | 52 814 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 362 | HCI Group Inc | 7 170 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 363 | Interparfums Inc | 12 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 364 | Ziff Davis Inc | 26 368 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 365 | Innoviva Inc | 47 411 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 366 | Central Garden & Pet Co | 34 051 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 367 | A10 Networks Inc | 47 723 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 368 | ASGN Inc | 28 502 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 369 | Pitney Bowes Inc | 98 815 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 370 | Worthington Enterprises Inc | 20 835 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 371 | Vericel Corp | 33 757 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 372 | Greenbrier Cos Inc/The | 20 616 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 373 | Sonos Inc | 80 680 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 374 | ZoomInfo Technologies Inc | 179 320 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 375 | Ichor Holdings Ltd | 22 983 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 376 | O-I Glass Inc | 101 697 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 377 | Adient PLC | 52 291 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 378 | Enviri Corp | 53 834 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 379 | Douglas Emmett Inc | 111 777 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 380 | S&T Bancorp Inc | 24 966 | 1 M $ | 0,10 % |
| 381 | Encore Capital Group Inc | 14 888 | 1 M $ | 0,10 % |
| 382 | Organon & Co | 173 529 | 1 M $ | 0,10 % |
| 383 | Artivion Inc | 28 102 | 1 M $ | 0,10 % |
| 384 | John Wiley & Sons Inc | 26 892 | 1 M $ | 0,10 % |
| 385 | Veris Residential Inc | 54 214 | 1 M $ | 0,10 % |
| 386 | Buckle Inc/The | 20 104 | 1 M $ | 0,10 % |
| 387 | Walker & Dunlop Inc | 22 737 | 1 M $ | 0,10 % |
| 388 | Arbor Realty Trust Inc | 130 631 | 1 M $ | 0,10 % |
| 389 | Arlo Technologies Inc | 70 748 | 1 M $ | 0,10 % |
| 390 | Albany International Corp | 19 157 | 1 M $ | 0,10 % |
| 391 | Omnicell Inc | 29 954 | 999,9 k $ | 0,10 % |
| 392 | UFP Technologies Inc | 5 148 | 996,7 k $ | 0,10 % |
| 393 | Hilltop Holdings Inc | 27 819 | 996,5 k $ | 0,10 % |
| 394 | EZCORP Inc | 39 199 | 994,9 k $ | 0,10 % |
| 395 | Perrigo Co PLC | 91 860 | 986,6 k $ | 0,10 % |
| 396 | Ellington Financial Inc | 83 200 | 985,9 k $ | 0,09 % |
| 397 | Interface Inc | 38 975 | 971,3 k $ | 0,09 % |
| 398 | Century Communities Inc | 16 870 | 968 k $ | 0,09 % |
| 399 | Kohl's Corp | 74 884 | 966 k $ | 0,09 % |
| 400 | Lakeland Financial Corp | 16 834 | 965,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 588 | 987,9 M $ | 96,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,6 M $ | 0,15 % |
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