Composition de THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 605 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Werner Enterprises Inc | 39 367 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 302 | Newell Brands Inc | 279 017 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 303 | Bancorp Inc/The | 27 340 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 304 | Ingevity Corp | 22 834 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 305 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 37 046 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 306 | Cargurus Inc | 49 888 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 307 | ABM Industries Inc | 38 437 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 308 | LCI Industries | 15 947 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 309 | NBT Bancorp Inc | 34 153 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 310 | Callaway Golf Co | 89 711 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 311 | Beacon Financial Corp | 55 039 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 312 | Kinetik Holdings Inc | 34 316 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 313 | SiriusPoint Ltd | 68 695 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 314 | DiamondRock Hospitality Co | 134 282 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 315 | Customers Bancorp Inc | 20 657 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 316 | St Joe Co/The | 26 012 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 317 | Gulfport Energy Corp | 9 560 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 318 | Peloton Interactive Inc | 273 932 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 319 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 150 442 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 320 | Artisan Partners Asset Management Inc | 46 619 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 321 | Green Brick Partners Inc | 19 833 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 322 | Western Union Co/The | 205 165 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 323 | Crescent Energy Co | 160 480 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 324 | H2O America | 25 826 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 325 | LiveRamp Holdings Inc | 41 452 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 326 | DNOW Inc | 119 872 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 327 | WAYSTAR HOLDING CORP | 75 574 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 328 | Hawaiian Electric Industries Inc | 113 364 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 329 | BancFirst Corp | 13 674 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 330 | Alarm.com Holdings Inc | 32 479 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 331 | Andersons Inc/The | 22 155 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 332 | TRANSMEDICS GROUP INC | 22 695 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 333 | Minerals Technologies Inc | 20 363 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 334 | Vericel Corp | 33 535 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 335 | Medical Properties Trust Inc | 322 057 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 336 | Shake Shack Inc | 26 497 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 337 | Banner Corp | 22 306 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 338 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 31 108 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 339 | FB Financial Corp | 26 390 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 340 | Northwest Bancshares Inc | 96 080 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 341 | Pebblebrook Hotel Trust | 74 446 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 342 | Pitney Bowes Inc | 81 824 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 343 | Quaker Chemical Corp | 9 009 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 344 | Six Flags Entertainment Corp | 67 114 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 345 | ePlus Inc | 17 169 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 346 | Universal Technical Institute Inc | 33 264 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 347 | Calix Inc | 38 114 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 348 | ARMOUR Residential REIT Inc | 81 457 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 349 | Sunstone Hotel Investors Inc | 122 331 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 350 | WisdomTree Inc | 82 628 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 351 | DXP Enterprises Inc/TX | 8 247 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 352 | Albany International Corp | 18 649 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 353 | Cohen & Steers Inc | 18 229 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 354 | Progyny Inc | 47 837 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 355 | SPS Commerce Inc | 24 108 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 356 | Masterbrand Inc | 133 317 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 357 | Uniti Group Inc | 119 587 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 358 | Horace Mann Educators Corp | 26 517 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 359 | Interface Inc | 38 123 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 360 | OFG Bancorp | 27 749 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 361 | Northwest Natural Holding Co | 27 633 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 362 | First Commonwealth Financial Corp | 66 515 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 363 | NETSTREIT Corp | 63 881 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 364 | UFP Technologies Inc | 5 081 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 365 | Interparfums Inc | 11 987 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 366 | Pediatrix Medical Group Inc | 52 657 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 367 | EZCORP Inc | 38 458 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 368 | LeMaitre Vascular Inc | 13 805 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 369 | Stewart Information Services Corp | 19 980 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 370 | Innospec Inc | 16 174 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 371 | Encore Capital Group Inc | 14 079 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 372 | National Bank Holdings Corp | 29 413 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 373 | Central Garden & Pet Co | 33 699 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 374 | Kohl's Corp | 73 713 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 375 | Douglas Emmett Inc | 109 982 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 376 | Astrana Health Inc | 27 875 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 377 | LTC Properties Inc | 33 609 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 378 | Neogen Corp | 142 938 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 379 | CorVel Corp | 20 490 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 380 | ADMA Biologics Inc | 152 197 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 381 | Proto Labs Inc | 15 625 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 382 | Payoneer Global Inc | 178 069 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 383 | Ziff Davis Inc | 24 188 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 384 | Photronics Inc | 38 721 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 385 | NeoGenomics Inc | 85 506 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 386 | John Wiley & Sons Inc | 25 714 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 387 | Northern Oil & Gas Inc | 68 656 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 388 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 69 328 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 389 | Omnicell Inc | 29 865 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 390 | Perdoceo Education Corp | 38 704 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 391 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 17 313 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 392 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 60 575 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 393 | Walker & Dunlop Inc | 22 544 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 394 | City Holding Co | 9 266 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 395 | PROG Holdings Inc | 26 310 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 396 | CTS Corp | 18 776 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 397 | Getty Realty Corp | 36 530 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 398 | HCI Group Inc | 6 931 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 399 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 33 847 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 400 | Pathward Financial Inc | 13 862 | 1,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,2 Md $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 8,9 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 M $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001446