Titelia

Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO

Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
Positionen
605 in 9 Ländern
Zehn größte
5,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201First Financial Bancorp 68.2142,3 Mio. $0,19 %
202Penguin Solutions Inc 30.3252,3 Mio. $0,19 %
203Chefs' Warehouse Inc/The 23.8322,3 Mio. $0,19 %
204Cohu Inc 30.9782,3 Mio. $0,19 %
205Hayward Holdings Inc 131.0742,3 Mio. $0,19 %
206Korn Ferry 34.0722,3 Mio. $0,19 %
207Signet Jewelers Ltd 26.3112,3 Mio. $0,19 %
208Group 1 Automotive Inc 7.7292,3 Mio. $0,18 %
209OSI Systems Inc 10.1742,2 Mio. $0,18 %
210Avista Corp 54.2662,2 Mio. $0,18 %
211Palomar Holdings Inc 17.4042,2 Mio. $0,18 %
212Assured Guaranty Ltd 27.3202,2 Mio. $0,18 %
213Highwoods Properties Inc 72.4132,2 Mio. $0,18 %
214Simmons First National Corp 95.2592,2 Mio. $0,18 %
215WD-40 Co 8.8352,2 Mio. $0,18 %
216Helmerich & Payne Inc 65.6212,1 Mio. $0,18 %
217Cinemark Holdings Inc 67.5482,1 Mio. $0,18 %
218Acushnet Holdings Corp 18.0722,1 Mio. $0,18 %
219Teradata Corp 61.7922,1 Mio. $0,18 %
220First Interstate BancSystem Inc 55.4982,1 Mio. $0,18 %
221American States Water Co 25.7372,1 Mio. $0,17 %
222Nicolet Bankshares Inc 12.8392,1 Mio. $0,17 %
223Bank of Hawaii Corp 26.0182,1 Mio. $0,17 %
224ACADIA Pharmaceuticals Inc 83.2092,1 Mio. $0,17 %
225NCR Atleos Corp 48.4492,1 Mio. $0,17 %
226Seacoast Banking Corp of Florida 63.1852,1 Mio. $0,17 %
227ArcBest Corp 14.6202,1 Mio. $0,17 %
228Sunrun Inc 156.6472,1 Mio. $0,17 %
229Amentum Holdings Inc 101.0732,1 Mio. $0,17 %
230LXP Industrial Trust 38.7122,1 Mio. $0,17 %
231HB Fuller Co 35.7802,1 Mio. $0,17 %
232Integer Holdings Corp 22.2972,1 Mio. $0,17 %
233Patterson-UTI Energy Inc 226.8472,1 Mio. $0,17 %
234Kaiser Aluminum Corp 10.6312,1 Mio. $0,17 %
235Cushman & Wakefield Ltd 153.8582,1 Mio. $0,17 %
236NMI Holdings Inc 49.8882 Mio. $0,17 %
237International Seaways Inc 26.6572 Mio. $0,17 %
238Rush Street Interactive Inc 68.3642 Mio. $0,17 %
239Robert Half Inc 66.0192 Mio. $0,17 %
240Red Rock Resorts Inc 31.1482 Mio. $0,17 %
241Chemours Co/The 98.7482 Mio. $0,17 %
242Tidewater Inc 30.3712 Mio. $0,17 %
243Provident Financial Services Inc 85.5732 Mio. $0,17 %
244MGE Energy Inc 24.7872 Mio. $0,17 %
245Steven Madden Ltd 47.9922 Mio. $0,17 %
246Warby Parker Inc 66.1062 Mio. $0,16 %
247StepStone Group Inc 48.4182 Mio. $0,16 %
248Phinia Inc 24.3102 Mio. $0,16 %
249PRIVIA HEALTH GROUP INC 77.7832 Mio. $0,16 %
250Academy Sports & Outdoors Inc 42.3602 Mio. $0,16 %
251Q2 Holdings Inc 41.1072 Mio. $0,16 %
252CoreCivic Inc 64.9362 Mio. $0,16 %
253Amneal Pharmaceuticals Inc 113.1252 Mio. $0,16 %
254Versigent PLC 46.5542 Mio. $0,16 %
255Hawkins Inc 13.7031,9 Mio. $0,16 %
256Dana Inc 71.4651,9 Mio. $0,16 %
257NetScout Systems Inc 44.6011,9 Mio. $0,16 %
258Patrick Industries Inc 21.6001,9 Mio. $0,16 %
259Curbline Properties Corp 63.7601,9 Mio. $0,16 %
260Park National Corp 10.5761,9 Mio. $0,16 %
261Diebold Nixdorf Inc 22.7391,9 Mio. $0,16 %
262Chesapeake Utilities Corp 15.7631,9 Mio. $0,16 %
263California Water Service Group 39.3031,9 Mio. $0,16 %
264Vita Coco Co Inc/The 28.8781,9 Mio. $0,16 %
265Freshpet Inc 32.2711,9 Mio. $0,16 %
266RingCentral Inc 48.6451,9 Mio. $0,16 %
267Sezzle Inc 11.0411,9 Mio. $0,16 %
268Urban Edge Properties 82.7531,9 Mio. $0,16 %
269People Inc 40.9881,9 Mio. $0,16 %
270OneSpaWorld Holdings Ltd 66.6611,9 Mio. $0,15 %
271WaFd Inc 48.5201,9 Mio. $0,15 %
272Mercury General Corp 17.4591,9 Mio. $0,15 %
273Digi International Inc 24.7581,9 Mio. $0,15 %
274HNI Corp 45.8571,9 Mio. $0,15 %
275Peabody Energy Corp 79.9821,8 Mio. $0,15 %
276Par Pacific Holdings Inc 32.9281,8 Mio. $0,15 %
277Marriott Vacations Worldwide Corp 18.0421,8 Mio. $0,15 %
278Banc of California Inc 89.8421,8 Mio. $0,15 %
279Acadia Realty Trust 87.6761,8 Mio. $0,15 %
280United Natural Foods Inc 39.8941,8 Mio. $0,15 %
281InvenTrust Properties Corp 51.1781,8 Mio. $0,15 %
282Trinity Industries Inc 52.2091,8 Mio. $0,15 %
283Boise Cascade Co 23.1081,8 Mio. $0,15 %
284Rogers Corp 10.9001,8 Mio. $0,15 %
285Acadia Healthcare Co Inc 60.3921,8 Mio. $0,15 %
286Penn Entertainment Inc 83.4141,8 Mio. $0,15 %
287Supernus Pharmaceuticals Inc 38.1131,8 Mio. $0,15 %
288Trustmark Corp 38.4851,8 Mio. $0,15 %
289Four Corners Property Trust Inc 72.0681,8 Mio. $0,15 %
290A10 Networks Inc 47.2791,8 Mio. $0,15 %
291American Eagle Outfitters Inc 102.3091,8 Mio. $0,14 %
292ARCUS BIOSCIENCES INC 56.9881,8 Mio. $0,14 %
293Kennametal Inc 50.0451,8 Mio. $0,14 %
294PDF Solutions Inc 24.7441,8 Mio. $0,14 %
295Agilysys Inc 16.7511,8 Mio. $0,14 %
296Hub Group Inc 39.7801,7 Mio. $0,14 %
297Blackstone Mortgage Trust Inc 102.6161,7 Mio. $0,14 %
298First Bancorp/Southern Pines NC 27.1701,7 Mio. $0,14 %
299National HealthCare Corp 8.2061,7 Mio. $0,14 %
300Allegiant Travel Co 14.7301,7 Mio. $0,14 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,7 %
  • Bermuda 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %
  • Irland 0,6 %
  • Puerto Rico 0,4 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Marshallinseln 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Bahamas 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5861,2 Mrd. $96,75 %
2Bermuda58,9 Mio. $0,74 %
3Vereinigtes Königreich27,8 Mio. $0,64 %
4Irland37,6 Mio. $0,63 %
5Puerto Rico35,1 Mio. $0,42 %
6Kaimaninseln23,2 Mio. $0,26 %
7Marshallinseln22,9 Mio. $0,24 %
8Jersey12 Mio. $0,16 %
9Bahamas11,9 Mio. $0,16 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001446