Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 605 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Moelis & Co | 48.839 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Cavco Industries Inc | 5.096 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Magnolia Oil & Gas Corp | 121.449 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Eastern Bankshares Inc | 139.641 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Noble Corp PLC | 82.767 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Veracyte Inc | 52.397 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | LAZARD INC | 73.341 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Power Integrations Inc | 36.589 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Sphere Entertainment Co | 17.664 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Millrose Properties Inc | 101.276 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | AZZ Inc | 19.621 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Laureate Education Inc | 83.646 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Veeco Instruments Inc | 40.078 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | CSW INDUSTRIALS INC | 10.815 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Fulton Financial Corp | 124.256 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | RXO Inc | 108.297 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | TANGER INC | 75.435 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Life360 Inc | 53.211 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Rush Enterprises Inc | 40.055 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | MDU Resources Group Inc | 137.247 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Mirion Technologies Inc | 160.657 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Campbell's Company/The | 129.216 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Bread Financial Holdings Inc | 26.534 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | OPENLANE Inc | 69.571 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | RadNet Inc | 46.473 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | ServisFirst Bancshares Inc | 33.024 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Standex International Corp | 7.956 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Resideo Technologies Inc | 91.481 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Badger Meter Inc | 19.165 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Warrior Met Coal Inc | 34.673 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Liberty Energy Inc | 107.162 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Covista Inc | 22.347 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Kontoor Brands Inc | 33.392 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Extreme Networks Inc | 85.877 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | United Community Banks Inc/GA | 78.594 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Atmus Filtration Technologies Inc | 53.631 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Cathay General Bancorp | 44.020 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | EPAM Systems Inc | 34.307 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Clearway Energy Inc | 79.567 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Merit Medical Systems Inc | 39.173 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | California Resources Corp | 51.312 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | M/I Homes Inc | 16.804 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Franklin Electric Co Inc | 24.951 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Independent Bank Corp | 31.735 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Oceaneering International Inc | 65.499 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Mueller Water Products Inc | 102.749 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Core Natural Resources Inc | 33.101 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | MarketAxess Holdings Inc | 23.337 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | First BanCorp/Puerto Rico | 100.876 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Brady Corp | 28.689 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | WSFS Financial Corp | 34.176 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Broadstone Net Lease Inc | 125.927 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | BGC Group Inc | 242.706 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | SkyWest Inc | 26.043 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 108.604 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Renasant Corp | 60.592 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Ichor Holdings Ltd | 22.819 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | PJT Partners Inc | 16.958 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Victory Capital Holdings Inc | 30.386 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Impinj Inc | 17.801 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | GEO Group Inc/The | 86.127 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Remitly Global Inc | 113.380 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Dave Inc | 6.812 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | UniFirst Corp/MA | 9.543 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Itron Inc | 29.116 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | CVB Financial Corp | 110.078 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Otter Tail Corp | 27.569 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Griffon Corp | 25.300 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | WesBanco Inc | 63.159 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 39.616 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Asbury Automotive Group Inc | 12.226 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Cleanspark Inc | 168.506 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Credit Acceptance Corp | 3.846 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 34.545 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Dorman Products Inc | 17.857 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Kadant Inc | 7.754 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | National Health Investors Inc | 31.836 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Apple Hospitality REIT Inc | 144.167 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | SL Green Realty Corp | 46.705 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Insight Enterprises Inc | 19.834 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Box Inc | 90.915 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | ADT Inc | 370.784 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | ICU Medical Inc | 16.413 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Urban Outfitters Inc | 33.727 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Cheesecake Factory Inc/The | 30.016 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Adeia Inc | 72.426 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Genworth Financial Inc | 251.509 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 75.542 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Stride Inc | 27.514 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Cal-Maine Foods Inc | 29.244 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Telephone and Data Systems Inc | 63.521 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | First Hawaiian Inc | 79.883 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Cactus Inc | 45.584 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | Organon & Co | 172.441 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | SolarEdge Technologies Inc | 39.937 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Knowles Corp | 56.185 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 78.146 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Benchmark Electronics Inc | 23.559 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Community Financial System Inc | 34.511 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | BankUnited Inc | 47.728 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 1,2 Mrd. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 8,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001446