Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.137 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.113.156 | 222,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 2 | Apple Inc | 675.428 | 195,4 Mio. $ | 5,82 % |
| 3 | Microsoft Corp | 342.634 | 127,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 446.501 | 106,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 269.465 | 96,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 217.917 | 82,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Alphabet Inc | 217.288 | 76,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 52.117 | 60,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 100.689 | 56,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Tesla Inc | 129.927 | 54,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 77.797 | 45,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 36.790 | 44,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 83.288 | 41,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 124.536 | 40,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Intel Corp | 218.956 | 30,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 38.322 | 27,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Visa Inc | 79.382 | 27,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 106.674 | 27,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 198.075 | 27,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Lam Research Corp | 56.068 | 24,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 22.029 | 23,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Walmart Inc | 202.466 | 22,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 180.365 | 21,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | AbbVie Inc | 82.364 | 20,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Mastercard Inc | 39.102 | 20,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | General Electric Co | 51.239 | 19,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 20.195 | 18,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | KLA Corp | 60.880 | 18,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 44.131 | 18,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Bank of America Corp | 319.790 | 18,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 48.070 | 17 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 113.577 | 16,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Sandisk Corp | 7.197 | 16,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 186.341 | 15,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Chevron Corp | 86.978 | 14,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Netflix Inc | 198.041 | 14,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 11.871 | 13,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 107.991 | 13,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.354 | 13,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 73.164 | 13,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 41.617 | 12,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 41.014 | 12,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 104.275 | 12,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Citigroup Inc | 85.850 | 12 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Linde PLC | 23.094 | 12 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 144.280 | 11,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Morgan Stanley | 56.839 | 11,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 34.419 | 11,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | RTX Corp | 60.262 | 11,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 40.049 | 11,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Oracle Corp | 76.805 | 11,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Amphenol Corp | 62.948 | 11,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.133 | 10,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.809 | 10,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 52.259 | 9,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Corning Inc | 37.395 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | McDonald's Corp | 35.202 | 9,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.382 | 9,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 101.626 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 11.551 | 8,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 51.625 | 8,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 21.573 | 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | American Express Co | 24.870 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Boeing Co/The | 37.701 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Amgen Inc | 22.177 | 8 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 62.716 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 58.481 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 85.673 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 52.004 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Deere & Co | 12.044 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 77.881 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 41.800 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Welltower Inc | 32.680 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 174.655 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 17.155 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Intuitive Surgical Inc | 18.104 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 79.314 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 96.916 | 7 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Union Pacific Corp | 25.623 | 7 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Salesforce Inc | 43.079 | 6,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Chubb Ltd | 19.549 | 6,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | ConocoPhillips | 63.641 | 6,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | AppLovin Corp | 12.781 | 6,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Danaher Corp | 33.234 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | AT&T Inc | 302.340 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Pfizer Inc | 259.078 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | S&P Global Inc | 15.300 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.498 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 14.314 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 30.432 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 17.850 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | CVS Health Corp | 57.670 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 26.897 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Howmet Aerospace Inc | 22.024 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 5.985 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Blackrock Inc | 5.970 | 5,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 14.987 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 38.766 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Prologis Inc | 41.251 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 24.757 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.107 | 3,3 Mrd. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 7 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 3 | 683.632,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 592.109,7 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 531.156,5 $ | 0,02 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 380.296 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002091