Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.137 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 16.876 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 91.802 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 7.220 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | CSX Corp | 107.236 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | STARBUCKS CORP | 49.738 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Altria Group Inc | 70.022 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Datadog Inc | 19.341 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | ServiceNow Inc | 50.560 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Equinix Inc | 4.806 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Trane Technologies PLC | 10.195 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Space Exploration Technologies Corp | 29.232 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | McKesson Corp | 6.530 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Lockheed Martin Corp | 9.460 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 64.032 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Southern Co/The | 49.397 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Elevance Health Inc | 11.955 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Cummins Inc | 6.397 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Freeport-McMoRan Inc | 72.530 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Fortinet Inc | 28.855 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Snowflake Inc | 16.930 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Synopsys Inc | 9.573 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Newmont Corp | 45.280 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | CME Group Inc | 19.051 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 12.185 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 16.892 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | O'Reilly Automotive Inc | 45.540 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 18.687 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.618 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Johnson Controls International plc | 28.058 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Teradyne Inc | 8.447 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | 3M Co | 25.202 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Ciena Corp | 8.296 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Medtronic PLC | 51.873 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Colgate-Palmolive Co | 43.833 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | US Bancorp | 66.385 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Cigna Group/The | 14.500 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Accenture PLC | 32.055 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 23.421 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.981 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.929 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Keysight Technologies Inc | 11.187 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Allstate Corp/The | 16.444 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | TransDigm Group Inc | 2.928 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Duke Energy Corp | 30.657 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | EOG Resources Inc | 29.890 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Comcast Corp | 157.928 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | SLB Ltd | 82.321 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 17.910 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Adobe Inc | 18.534 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Northrop Grumman Corp | 7.332 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | General Dynamics Corp | 10.452 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Blackstone Inc | 31.342 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Cloudflare Inc | 14.784 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Intercontinental Exchange Inc | 29.448 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Marathon Petroleum Corp | 14.177 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Valero Energy Corp | 13.766 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | American Tower Corp | 21.810 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.148 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Targa Resources Corp | 13.244 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Coherent Corp | 9.001 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Intuit Inc | 13.532 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Phillips 66 | 20.872 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.580 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | AMETEK Inc | 14.232 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10.758 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 10.854 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.432 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Robinhood Markets Inc | 33.354 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 36.389 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Emerson Electric Co | 23.147 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Marriott International Inc/MD | 8.936 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | NXP Semiconductors NV | 11.631 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Mondelez International Inc | 56.441 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Moody's Corp | 7.159 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Bloom Energy Corp | 10.709 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | PACCAR Inc | 26.980 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | FedEx Corp | 10.302 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 15.998 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Carrier Global Corp | 43.839 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Travelers Cos Inc/The | 9.666 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | United Parcel Service Inc | 29.578 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Honeywell International Inc | 14.094 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | L3Harris Technologies Inc | 10.789 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Waste Management Inc | 14.045 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Honeywell Aerospace Inc | 14.094 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.411 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Ecolab Inc | 11.011 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Boston Scientific Corp | 70.834 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Flex Ltd | 18.548 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | CRH PLC | 28.055 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | VISTRA CORP | 18.910 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Cardinal Health Inc | 12.578 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Fifth Third Bancorp | 52.782 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Entergy Corp | 25.864 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Rockwell Automation Inc | 5.972 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | MetLife Inc | 34.908 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Xcel Energy Inc | 36.721 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | AutoZone Inc | 921 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Astera Labs Inc | 6.080 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Kinder Morgan Inc | 90.626 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.107 | 3,3 Mrd. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 7 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 3 | 683.632,5 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 592.109,7 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 531.156,5 $ | 0,02 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 380.296 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002091