Zusammensetzung von VIP Extended Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 602,2 Mio. $ davon 591 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 2.151 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 10.767 | 5,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | MKS Inc | 5.443 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | nVent Electric PLC | 13.078 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 2.491 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Everpure Inc | 25.437 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | MODERNA INC | 28.217 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Affirm Holdings Inc | 23.716 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Reddit Inc | 10.421 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 11.092 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | RBC BEARINGS INC | 2.562 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Fabrinet | 2.905 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 6.078 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 10.445 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | TTM Technologies Inc | 8.379 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Viking Holdings Ltd | 14.845 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Loews Corp | 13.651 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Incyte Corp | 13.567 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | IonQ Inc | 28.731 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | ONTO INNOVATION INC | 4.026 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Roku Inc | 10.609 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 7.413 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 11.140 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Nextpower Inc | 12.041 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 3.706 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | Performance Food Group Co | 12.729 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Generac Holdings Inc | 4.758 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Kimco Realty Corp | 54.673 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | ITT INC | 6.967 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Neurocrine Biosciences Inc | 8.144 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | WESCO International Inc | 3.943 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | SITIME CORP | 1.791 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 17.024 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 7.122 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | API GROUP CORP | 31.094 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Annaly Capital Management Inc | 58.183 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Roivant Sciences Ltd | 36.579 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Nordson Corp | 4.288 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | Regal Rexnord Corp | 5.385 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Toll Brothers Inc | 7.685 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Ralph Lauren Corp | 3.131 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Rocket Cos Inc | 78.435 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 42 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 12.193 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Host Hotels & Resorts Inc | 51.852 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Dycom Industries Inc | 2.428 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.379 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | CLEAN HARBORS INC | 4.067 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Semtech Corp | 7.502 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Aramark | 21.301 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | DT MIDSTREAM INC | 8.255 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Healthpeak Properties Inc | 56.429 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Super Micro Computer Inc | 40.800 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.831 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.924 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.461 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Stanley Black & Decker Inc | 12.577 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Rambus Inc | 8.730 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | RPM International Inc | 10.384 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Globe Life Inc | 6.442 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Rivian Automotive Inc | 66.233 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Exelixis Inc | 21.081 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 23.974 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Modine Manufacturing Co | 4.276 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 3.060 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Reinsurance Group of America Inc | 5.321 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Sanmina Corp | 4.428 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Nutanix Inc | 21.923 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.517 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | BorgWarner Inc | 16.776 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Gen Digital Inc | 44.669 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Mueller Industries Inc | 9.001 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Permian Resources Corp | 60.083 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Unum Group | 12.346 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 7.045 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | ALCOA CORP | 20.994 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Assurant Inc | 4.054 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | TKO Group Holdings Inc | 5.376 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Toast Inc | 38.617 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Evercore Inc | 3.136 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Atlassian Corp | 13.754 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Regency Centers Corp | 13.338 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Dynatrace Inc | 24.173 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Owens Corning | 6.669 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Zebra Technologies Corp | 3.989 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Medline Inc | 26.541 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 22.779 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 13.135 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5.363 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Pinnacle West Capital Corp | 9.681 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Bridgebio Pharma Inc | 13.754 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13.155 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Revvity Inc | 9.201 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.022 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Pentair PLC | 13.267 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Graco Inc | 13.441 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | DraftKings Inc | 40.146 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | CROWN HOLDINGS INC | 9.066 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15.708 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.442 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Equitable Holdings Inc | 23.015 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | FormFactor Inc | 6.283 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Energie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.086 | 567,8 Mio. $ | 96,06 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 7,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Kaimaninseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Jersey | 3 | 882.091 $ | 0,15 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 649.093,7 $ | 0,11 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 567.115,8 $ | 0,10 % |
| 10 | Kanada | 3 | 524.668,2 $ | 0,09 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 458.837,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 443.336,9 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Extended Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061712