Zusammensetzung von VIP Extended Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 460,7 Mio. $ davon 448,6 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 1.996 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coeur Mining Inc | 42.955 | 806.265,4 $ | 0,18 % |
| 102 | Pinnacle West Capital Corp. | 7.978 | 803.783,5 $ | 0,17 % |
| 103 | CACI International Inc | 1.476 | 802.752,1 $ | 0,17 % |
| 104 | Guardant Health Inc | 8.651 | 799.092,9 $ | 0,17 % |
| 105 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 11.295 | 796.410,5 $ | 0,17 % |
| 106 | Elanco Animal Health Inc | 33.231 | 795.217,8 $ | 0,17 % |
| 107 | BorgWarner Inc | 14.298 | 775.809,5 $ | 0,17 % |
| 108 | Ensign Group Inc/The | 3.840 | 773.760 $ | 0,17 % |
| 109 | Service Corp International/US | 9.347 | 771.221 $ | 0,17 % |
| 110 | Evercore Inc | 2.583 | 771.051,3 $ | 0,17 % |
| 111 | Exelixis Inc | 17.929 | 768.974,8 $ | 0,17 % |
| 112 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.063 | 768.110,2 $ | 0,17 % |
| 113 | Generac Holdings Inc | 3.927 | 767.060,9 $ | 0,17 % |
| 114 | Modine Manufacturing Co | 3.521 | 763.035,9 $ | 0,17 % |
| 115 | Crown Holdings Inc | 7.609 | 762.802,3 $ | 0,17 % |
| 116 | Essential Utilities Inc | 18.901 | 761.143,3 $ | 0,17 % |
| 117 | Stifel Financial Corp | 10.182 | 752.653,4 $ | 0,16 % |
| 118 | AECOM | 8.856 | 751.165,9 $ | 0,16 % |
| 119 | Unum Group | 10.282 | 750.894,5 $ | 0,16 % |
| 120 | Dynatrace Inc | 20.185 | 746.441,3 $ | 0,16 % |
| 121 | First Horizon Corp | 32.745 | 745.276,2 $ | 0,16 % |
| 122 | Webster Financial Corp | 10.713 | 743.696,5 $ | 0,16 % |
| 123 | Samsara Inc | 23.348 | 739.898,1 $ | 0,16 % |
| 124 | Globe Life Inc | 5.309 | 738.853,5 $ | 0,16 % |
| 125 | Ally Financial Inc | 18.796 | 737.367,1 $ | 0,16 % |
| 126 | Lamar Advertising Co | 5.812 | 736.147,9 $ | 0,16 % |
| 127 | Texas Roadhouse Inc | 4.425 | 730.744,5 $ | 0,16 % |
| 128 | Assurant Inc | 3.343 | 728.138,8 $ | 0,16 % |
| 129 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.778 | 724.393,7 $ | 0,16 % |
| 130 | Invesco Ltd | 29.738 | 722.336 $ | 0,16 % |
| 131 | AGNC Investment Corp | 71.707 | 719.221,2 $ | 0,16 % |
| 132 | Range Resources Corp | 15.894 | 718.090,9 $ | 0,16 % |
| 133 | Medpace Holdings Inc | 1.489 | 715.002,9 $ | 0,16 % |
| 134 | Aramark | 17.568 | 712.206,7 $ | 0,15 % |
| 135 | Equitable Holdings Inc | 19.174 | 711.547,1 $ | 0,15 % |
| 136 | Camden Property Trust | 7.115 | 694.850,9 $ | 0,15 % |
| 137 | Nutanix Inc | 18.133 | 689.235,3 $ | 0,15 % |
| 138 | IonQ Inc | 23.706 | 683.444 $ | 0,15 % |
| 139 | TTM Technologies Inc | 6.912 | 673.367 $ | 0,15 % |
| 140 | Onto Innovation Inc | 3.279 | 672.424,5 $ | 0,15 % |
| 141 | AES Corp/The | 47.636 | 671.191,2 $ | 0,15 % |
| 142 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.517 | 667.810,4 $ | 0,14 % |
| 143 | SPX Technologies Inc | 3.335 | 666.799,9 $ | 0,14 % |
| 144 | Universal Health Services Inc | 3.690 | 660.399,3 $ | 0,14 % |
| 145 | EastGroup Properties Inc | 3.567 | 660.216 $ | 0,14 % |
| 146 | Donaldson Co Inc | 7.751 | 657.827,4 $ | 0,14 % |
| 147 | TopBuild Corp | 1.867 | 655.877,1 $ | 0,14 % |
| 148 | Dycom Industries Inc | 1.934 | 655.277,9 $ | 0,14 % |
| 149 | Advanced Drainage Systems Inc | 4.778 | 655.207,1 $ | 0,14 % |
| 150 | Darling Ingredients Inc | 10.578 | 654.249,3 $ | 0,14 % |
| 151 | HF Sinclair Corp | 10.481 | 653.909,6 $ | 0,14 % |
| 152 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.245 | 651.720,2 $ | 0,14 % |
| 153 | CNH Industrial NV | 59.227 | 651.497 $ | 0,14 % |
| 154 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.563 | 651.204,8 $ | 0,14 % |
| 155 | Encompass Health Corp | 6.720 | 650.025,6 $ | 0,14 % |
| 156 | OGE Energy Corp | 13.434 | 644.294,6 $ | 0,14 % |
| 157 | Solventum Corp | 9.850 | 643.205 $ | 0,14 % |
| 158 | Medline Inc | 14.431 | 642.179,5 $ | 0,14 % |
| 159 | Globus Medical Inc | 7.450 | 641.892 $ | 0,14 % |
| 160 | GameStop Corp | 27.573 | 635.281,9 $ | 0,14 % |
| 161 | News Corp | 25.348 | 631.925,6 $ | 0,14 % |
| 162 | QXO Inc | 32.490 | 630.955,8 $ | 0,14 % |
| 163 | Core & Main Inc | 12.751 | 629.899,4 $ | 0,14 % |
| 164 | Saia Inc | 1.782 | 625.981 $ | 0,14 % |
| 165 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10.864 | 625.549,1 $ | 0,14 % |
| 166 | Flowserve Corp | 8.496 | 624.541 $ | 0,14 % |
| 167 | Oshkosh Corp | 4.232 | 622.992,7 $ | 0,14 % |
| 168 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.702 | 620.069 $ | 0,13 % |
| 169 | Wintrust Financial Corp | 4.461 | 619.811,3 $ | 0,13 % |
| 170 | Rambus Inc | 7.203 | 619.674,1 $ | 0,13 % |
| 171 | Toro Co/The | 6.542 | 611.284,5 $ | 0,13 % |
| 172 | American Homes 4 Rent | 21.808 | 608.879,4 $ | 0,13 % |
| 173 | Chart Industries Inc | 2.938 | 607.431,5 $ | 0,13 % |
| 174 | Old Republic International Corp | 15.214 | 607.038,6 $ | 0,13 % |
| 175 | Popular Inc | 4.451 | 597.190,7 $ | 0,13 % |
| 176 | Owens Corning | 5.495 | 594.668,9 $ | 0,13 % |
| 177 | American Financial Group Inc/OH | 4.621 | 590.147,9 $ | 0,13 % |
| 178 | Brixmor Property Group Inc | 20.438 | 588.614,4 $ | 0,13 % |
| 179 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.249 | 582.452,9 $ | 0,13 % |
| 180 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9.248 | 579.849,6 $ | 0,13 % |
| 181 | Agree Realty Corp | 7.666 | 577.863,1 $ | 0,13 % |
| 182 | Wynn Resorts Ltd | 5.647 | 573.452,9 $ | 0,12 % |
| 183 | Acuity Inc | 2.035 | 570.247,7 $ | 0,12 % |
| 184 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 30.434 | 569.115,8 $ | 0,12 % |
| 185 | Charles River Laboratories International Inc | 3.293 | 568.042,5 $ | 0,12 % |
| 186 | National Fuel Gas Co | 6.044 | 567.894,2 $ | 0,12 % |
| 187 | Zions Bancorp NA | 9.846 | 567.326,5 $ | 0,12 % |
| 188 | Littelfuse Inc | 1.667 | 565.696,5 $ | 0,12 % |
| 189 | Murphy USA Inc | 1.141 | 563.619,8 $ | 0,12 % |
| 190 | CubeSmart | 15.301 | 560.781,7 $ | 0,12 % |
| 191 | Crane Co | 3.274 | 559.854 $ | 0,12 % |
| 192 | American Healthcare REIT Inc | 11.835 | 558.138,6 $ | 0,12 % |
| 193 | Federal Realty Investment Trust | 5.241 | 556.646,6 $ | 0,12 % |
| 194 | Moog Inc | 1.898 | 555.430,7 $ | 0,12 % |
| 195 | Ryder System Inc | 2.700 | 552.717 $ | 0,12 % |
| 196 | AptarGroup Inc | 4.385 | 552.597,7 $ | 0,12 % |
| 197 | Cognex Corp | 11.210 | 549.177,9 $ | 0,12 % |
| 198 | Columbia Banking System Inc | 20.017 | 549.066,3 $ | 0,12 % |
| 199 | CareTrust REIT Inc | 14.952 | 547.990,8 $ | 0,12 % |
| 200 | Bio-Techne Corp | 10.446 | 545.908 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Gesundheit 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 84,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 427,3 Mio. $ | 95,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Bermuda | 17 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Irland | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Singapur | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 721.311,5 $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574.253,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 483.119,8 $ | 0,11 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 463.832,2 $ | 0,10 % |
| 11 | Kanada | 4 | 454.519,4 $ | 0,10 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 303.829,6 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Extended Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061712