Composition de VIP Extended Market Index Portfolio
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- Actif net
- 602,2 M $ dont 591 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 151 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 10 767 | 5,2 M $ | 0,86 % |
| 2 | MKS Inc | 5 443 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 3 | nVent Electric PLC | 13 078 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 2 491 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 5 | Everpure Inc | 25 437 | 2 M $ | 0,33 % |
| 6 | MODERNA INC | 28 217 | 2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Affirm Holdings Inc | 23 716 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 8 | Reddit Inc | 10 421 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 11 092 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 10 | RBC BEARINGS INC | 2 562 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 11 | Fabrinet | 2 905 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 6 078 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 10 445 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 14 | TTM Technologies Inc | 8 379 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 15 | Viking Holdings Ltd | 14 845 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 16 | Loews Corp | 13 651 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 17 | Incyte Corp | 13 567 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 18 | IonQ Inc | 28 731 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 19 | ONTO INNOVATION INC | 4 026 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 20 | Roku Inc | 10 609 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 7 413 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 11 140 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 23 | Nextpower Inc | 12 041 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 3 706 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 25 | Performance Food Group Co | 12 729 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 26 | Generac Holdings Inc | 4 758 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 27 | Kimco Realty Corp | 54 673 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 28 | ITT INC | 6 967 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 29 | Neurocrine Biosciences Inc | 8 144 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 30 | WESCO International Inc | 3 943 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 31 | SITIME CORP | 1 791 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 32 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 17 024 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 122 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 34 | API GROUP CORP | 31 094 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 35 | Annaly Capital Management Inc | 58 183 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 36 | Roivant Sciences Ltd | 36 579 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 37 | Nordson Corp | 4 288 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 38 | Regal Rexnord Corp | 5 385 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 39 | Toll Brothers Inc | 7 685 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 40 | Ralph Lauren Corp | 3 131 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 41 | Rocket Cos Inc | 78 435 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 42 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 12 193 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 43 | Host Hotels & Resorts Inc | 51 852 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 44 | Dycom Industries Inc | 2 428 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 45 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 379 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 46 | CLEAN HARBORS INC | 4 067 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 47 | Semtech Corp | 7 502 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 48 | Aramark | 21 301 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 49 | DT MIDSTREAM INC | 8 255 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 50 | Healthpeak Properties Inc | 56 429 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 51 | Super Micro Computer Inc | 40 800 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 52 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 831 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 53 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4 924 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 54 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4 461 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 55 | Stanley Black & Decker Inc | 12 577 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 56 | Rambus Inc | 8 730 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 57 | RPM International Inc | 10 384 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 58 | Globe Life Inc | 6 442 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 59 | Rivian Automotive Inc | 66 233 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 60 | Exelixis Inc | 21 081 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 23 974 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 62 | Modine Manufacturing Co | 4 276 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 3 060 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 64 | Reinsurance Group of America Inc | 5 321 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 65 | Sanmina Corp | 4 428 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 66 | Nutanix Inc | 21 923 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 517 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 68 | BorgWarner Inc | 16 776 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 69 | Gen Digital Inc | 44 669 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 70 | Mueller Industries Inc | 9 001 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 71 | Permian Resources Corp | 60 083 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 72 | Unum Group | 12 346 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 7 045 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 74 | ALCOA CORP | 20 994 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 75 | Assurant Inc | 4 054 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 76 | TKO Group Holdings Inc | 5 376 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 77 | Toast Inc | 38 617 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 78 | Evercore Inc | 3 136 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 79 | Atlassian Corp | 13 754 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 80 | Regency Centers Corp | 13 338 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 81 | Dynatrace Inc | 24 173 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 82 | Owens Corning | 6 669 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 83 | Zebra Technologies Corp | 3 989 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 84 | Medline Inc | 26 541 | 1 M $ | 0,17 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 22 779 | 1 M $ | 0,17 % |
| 86 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 13 135 | 1 M $ | 0,17 % |
| 87 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5 363 | 1 M $ | 0,17 % |
| 88 | Pinnacle West Capital Corp | 9 681 | 1 M $ | 0,17 % |
| 89 | Bridgebio Pharma Inc | 13 754 | 1 M $ | 0,17 % |
| 90 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13 155 | 1 M $ | 0,17 % |
| 91 | Revvity Inc | 9 201 | 1 M $ | 0,17 % |
| 92 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 022 | 1 M $ | 0,17 % |
| 93 | Pentair PLC | 13 267 | 1 M $ | 0,17 % |
| 94 | Graco Inc | 13 441 | 1 M $ | 0,17 % |
| 95 | DraftKings Inc | 40 146 | 1 M $ | 0,17 % |
| 96 | CROWN HOLDINGS INC | 9 066 | 1 M $ | 0,17 % |
| 97 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15 708 | 1 M $ | 0,17 % |
| 98 | DigitalOcean Holdings Inc | 6 442 | 1 M $ | 0,17 % |
| 99 | Equitable Holdings Inc | 23 015 | 1 M $ | 0,17 % |
| 100 | FormFactor Inc | 6 283 | 1 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 086 | 567,8 M $ | 96,06 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 7,6 M $ | 1,29 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Caïmans | 8 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 2 M $ | 0,33 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,18 % |
| 7 | Jersey | 3 | 882,1 k $ | 0,15 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 649,1 k $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 567,1 k $ | 0,10 % |
| 10 | Canada | 3 | 524,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 458,8 k $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 443,3 k $ | 0,08 % |
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