Composition de VIP Extended Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 460,7 M $ dont 448,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 1 996 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 9 313 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| 2 | Ciena Corp | 9 435 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | 4 743 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 2 352 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 5 | Anglogold Ashanti Plc | 28 363 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 6 | Coherent Corp | 10 511 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 7 | EMCOR Group Inc | 2 992 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 8 | Rocket Lab Corp | 31 440 | 2 M $ | 0,44 % |
| 9 | Bloom Energy Corp | 14 556 | 2 M $ | 0,43 % |
| 10 | Tapestry Inc | 13 682 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 11 | TechnipFMC PLC | 27 012 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 2 484 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | 2 878 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 6 859 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 2 465 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 16 | Flex Ltd | 24 726 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 17 | XPO Inc | 7 848 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 18 | Woodward Inc | 4 008 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 19 | Albemarle Corp | 7 873 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 5 418 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 21 | US Foods Holding Corp | 14 893 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 22 | AST SpaceMobile Inc | 16 155 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 23 | SoFi Technologies Inc | 84 286 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 24 | ATI Inc | 9 082 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 25 | MasTec Inc | 4 098 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 26 | Carpenter Technology Corp | 3 332 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 27 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 894 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 28 | nVent Electric PLC | 10 790 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 6 114 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 30 | Fabrinet | 2 397 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 31 | Everpure Inc | 20 895 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 32 | Loews Corp | 11 276 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 33 | Nextpower Inc | 9 929 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 34 | Moderna Inc | 23 263 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 35 | Revolution Medicines Inc | 12 145 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 36 | Alcoa Corp | 17 316 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 37 | RBC Bearings Inc | 2 103 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 38 | Reddit Inc | 8 482 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 39 | Tenet Healthcare Corp | 5 876 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 40 | ITT Inc | 5 681 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 41 | EchoStar Corp | 9 004 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 42 | Rollins Inc | 19 569 | 1 M $ | 0,23 % |
| 43 | Incyte Corp | 11 022 | 1 M $ | 0,23 % |
| 44 | Somnigroup International Inc | 14 031 | 1 M $ | 0,23 % |
| 45 | MKS Inc | 4 489 | 1 M $ | 0,22 % |
| 46 | Kimco Realty Corp | 45 303 | 1 M $ | 0,22 % |
| 47 | APA Corp | 23 758 | 1 M $ | 0,22 % |
| 48 | API Group Corp | 24 715 | 1 M $ | 0,22 % |
| 49 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 623 | 996,5 k $ | 0,22 % |
| 50 | Permian Resources Corp | 46 566 | 992,8 k $ | 0,22 % |
| 51 | East West Bancorp Inc | 9 175 | 979,5 k $ | 0,21 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 3 056 | 975,6 k $ | 0,21 % |
| 53 | Annaly Capital Management Inc | 45 622 | 964,9 k $ | 0,21 % |
| 54 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 161 | 962 k $ | 0,21 % |
| 55 | Clean Harbors Inc | 3 352 | 961,1 k $ | 0,21 % |
| 56 | Credo Technology Group Holding Ltd | 10 184 | 956 k $ | 0,21 % |
| 57 | Pentair PLC | 10 931 | 952,2 k $ | 0,21 % |
| 58 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 283 | 951,1 k $ | 0,21 % |
| 59 | Nordson Corp | 3 565 | 948,5 k $ | 0,21 % |
| 60 | Graco Inc | 11 084 | 938,3 k $ | 0,20 % |
| 61 | Rocket Cos Inc | 64 694 | 921,9 k $ | 0,20 % |
| 62 | DT Midstream Inc | 6 810 | 917,1 k $ | 0,20 % |
| 63 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 681 | 916,9 k $ | 0,20 % |
| 64 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 082 | 916,1 k $ | 0,20 % |
| 65 | New York Times Co/The | 10 803 | 904,5 k $ | 0,20 % |
| 66 | Viking Holdings Ltd | 12 236 | 899,1 k $ | 0,20 % |
| 67 | Performance Food Group Co | 10 480 | 897,7 k $ | 0,19 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 4 392 | 896,7 k $ | 0,19 % |
| 69 | TKO Group Holdings Inc | 4 435 | 894,3 k $ | 0,19 % |
| 70 | Ralph Lauren Corp | 2 592 | 891,6 k $ | 0,19 % |
| 71 | WESCO International Inc | 3 252 | 889,8 k $ | 0,19 % |
| 72 | Affirm Holdings Inc | 19 356 | 886,9 k $ | 0,19 % |
| 73 | Toll Brothers Inc | 6 436 | 878,3 k $ | 0,19 % |
| 74 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 664 | 877,9 k $ | 0,19 % |
| 75 | Dick's Sporting Goods Inc | 4 423 | 877 k $ | 0,19 % |
| 76 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8 813 | 867,4 k $ | 0,19 % |
| 77 | Omega Healthcare Investors Inc | 19 786 | 867 k $ | 0,19 % |
| 78 | Penumbra Inc | 2 617 | 859,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | TD SYNNEX Corp | 5 063 | 854,2 k $ | 0,19 % |
| 80 | Guidewire Software Inc | 5 692 | 851,3 k $ | 0,18 % |
| 81 | RPM International Inc | 8 564 | 851,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | Lattice Semiconductor Corp | 9 150 | 848,8 k $ | 0,18 % |
| 83 | Five Below Inc | 3 686 | 842,2 k $ | 0,18 % |
| 84 | Bridgebio Pharma Inc | 11 333 | 841,6 k $ | 0,18 % |
| 85 | Carlyle Group Inc/The | 17 326 | 838,4 k $ | 0,18 % |
| 86 | Sterling Infrastructure Inc | 2 055 | 836,9 k $ | 0,18 % |
| 87 | Hecla Mining Co | 44 828 | 835,1 k $ | 0,18 % |
| 88 | Hasbro Inc | 8 920 | 834,9 k $ | 0,18 % |
| 89 | Antero Resources Corp | 19 635 | 833,3 k $ | 0,18 % |
| 90 | Allegion plc | 5 734 | 833,1 k $ | 0,18 % |
| 91 | Regal Rexnord Corp | 4 443 | 832 k $ | 0,18 % |
| 92 | Regency Centers Corp | 10 991 | 831,6 k $ | 0,18 % |
| 93 | Toast Inc | 31 359 | 831,3 k $ | 0,18 % |
| 94 | Roku Inc | 8 753 | 828,2 k $ | 0,18 % |
| 95 | Mueller Industries Inc | 7 426 | 822,8 k $ | 0,18 % |
| 96 | Advanced Energy Industries Inc | 2 523 | 814,2 k $ | 0,18 % |
| 97 | Rivian Automotive Inc | 53 955 | 812 k $ | 0,18 % |
| 98 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 10 806 | 811,4 k $ | 0,18 % |
| 99 | Roivant Sciences Ltd | 29 273 | 810,9 k $ | 0,18 % |
| 100 | Equity LifeStyle Properties Inc | 12 933 | 807,3 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 84,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 427,3 M $ | 95,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 17 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Irlande | 7 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 6 | Singapour | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 721,3 k $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 483,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 463,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Canada | 4 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 303,8 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Extended Market Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061712