Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 92 Mio. $ davon 91,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.944 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 801 | 339.495,8 $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 2.900 | 334.790,5 $ | 0,36 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4.668 | 325.546,3 $ | 0,35 % |
| 4 | Viasat Inc | 3.600 | 323.316 $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 3.701 | 315.288,2 $ | 0,34 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 2.443 | 312.777,3 $ | 0,34 % |
| 7 | UMB Financial Corp | 2.069 | 295.370,4 $ | 0,32 % |
| 8 | Argan Inc | 369 | 294.665 $ | 0,32 % |
| 9 | JFrog Ltd | 3.100 | 281.728 $ | 0,31 % |
| 10 | Krystal Biotech Inc | 750 | 278.752,5 $ | 0,30 % |
| 11 | Riot Platforms Inc | 10.076 | 275.880,9 $ | 0,30 % |
| 12 | CareTrust REIT Inc | 6.395 | 258.038,3 $ | 0,28 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 732 | 256.229,3 $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 9.868 | 255.581,2 $ | 0,28 % |
| 15 | Alkermes PLC | 4.800 | 251.496 $ | 0,27 % |
| 16 | D-Wave Quantum Inc | 10.400 | 249.496 $ | 0,27 % |
| 17 | Compass Inc | 20.220 | 249.312,6 $ | 0,27 % |
| 18 | FirstCash Holdings Inc | 1.130 | 244.441,6 $ | 0,27 % |
| 19 | StoneX Group Inc | 2.055 | 243.517,5 $ | 0,26 % |
| 20 | EnerSys | 1.003 | 234.521,5 $ | 0,25 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 700 | 234.353 $ | 0,25 % |
| 22 | Terex Corp | 3.228 | 233.674,9 $ | 0,25 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 9.500 | 232.750 $ | 0,25 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.798 | 231.132,9 $ | 0,25 % |
| 25 | Glaukos Corp | 1.615 | 225.712,4 $ | 0,25 % |
| 26 | Enpro Inc | 598 | 225.404,1 $ | 0,25 % |
| 27 | TG THERAPEUTICS INC | 4.100 | 225.254 $ | 0,24 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 8.800 | 225.192 $ | 0,24 % |
| 29 | Federal Signal Corp | 1.709 | 219.589,4 $ | 0,24 % |
| 30 | JBT Marel Corp | 1.513 | 219.385 $ | 0,24 % |
| 31 | VAXCYTE INC | 3.767 | 218.975,7 $ | 0,24 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 2.400 | 216.768 $ | 0,24 % |
| 33 | Plexus Corp | 719 | 216.181,7 $ | 0,24 % |
| 34 | Fluor Corp | 4.104 | 215.008,6 $ | 0,23 % |
| 35 | Hims & Hers Health Inc | 6.200 | 214.954 $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 2.845 | 213.744,9 $ | 0,23 % |
| 37 | Brinker International Inc | 1.268 | 213.024 $ | 0,23 % |
| 38 | MYR Group Inc | 425 | 212.670 $ | 0,23 % |
| 39 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4.200 | 212.226 $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 27.300 | 209.664 $ | 0,23 % |
| 41 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.700 | 208.386 $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 735 | 208.100,6 $ | 0,23 % |
| 43 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1.800 | 206.406 $ | 0,22 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 14.083 | 206.316 $ | 0,22 % |
| 45 | Archrock Inc | 5.000 | 203.550 $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 1.400 | 203.406 $ | 0,22 % |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | 1.832 | 203.242,1 $ | 0,22 % |
| 48 | Granite Construction Inc | 1.284 | 202.974,7 $ | 0,22 % |
| 49 | Macerich Co/The | 8.000 | 201.520 $ | 0,22 % |
| 50 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.500 | 200.640 $ | 0,22 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 3.186 | 199.921,5 $ | 0,22 % |
| 52 | Terreno Realty Corp | 3.075 | 199.167,8 $ | 0,22 % |
| 53 | Oscar Health Inc | 6.936 | 197.814,7 $ | 0,22 % |
| 54 | Glacier Bancorp Inc | 3.829 | 197.499,8 $ | 0,21 % |
| 55 | Ormat Technologies Inc | 1.800 | 196.020 $ | 0,21 % |
| 56 | Silicon Laboratories Inc | 896 | 195.829,8 $ | 0,21 % |
| 57 | Mercury Systems Inc | 1.600 | 195.728 $ | 0,21 % |
| 58 | Jackson Financial Inc | 1.900 | 194.541 $ | 0,21 % |
| 59 | Taylor Morrison Home Corp | 2.680 | 192.263,2 $ | 0,21 % |
| 60 | ACM Research Inc | 1.500 | 190.335 $ | 0,21 % |
| 61 | VSE Corp | 827 | 188.969,5 $ | 0,21 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 3.500 | 188.230 $ | 0,20 % |
| 63 | PTC Therapeutics Inc | 2.300 | 187.611 $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 1.516 | 187.226 $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 2.100 | 186.438 $ | 0,20 % |
| 66 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.200 | 185.070 $ | 0,20 % |
| 67 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.295 | 184.654,1 $ | 0,20 % |
| 68 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.075 | 184.011 $ | 0,20 % |
| 69 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.788 | 183.949,4 $ | 0,20 % |
| 70 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 580 | 183.332,2 $ | 0,20 % |
| 71 | SM Energy Co | 7.000 | 182.700 $ | 0,20 % |
| 72 | Commvault Systems Inc | 1.286 | 182.264,8 $ | 0,20 % |
| 73 | Rigetti Computing Inc | 9.405 | 181.704,6 $ | 0,20 % |
| 74 | United Bankshares Inc/WV | 3.960 | 181.486,8 $ | 0,20 % |
| 75 | GARRETT MOTION INC | 5.000 | 181.150 $ | 0,20 % |
| 76 | COGENT BIOSCIENCES INC | 4.655 | 180.148,5 $ | 0,20 % |
| 77 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2.378 | 177.684,2 $ | 0,19 % |
| 78 | Scholar Rock Holding Corp | 3.200 | 176.000 $ | 0,19 % |
| 79 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.580 | 175.427,4 $ | 0,19 % |
| 80 | SSR Mining Inc | 6.200 | 175.336 $ | 0,19 % |
| 81 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.137 | 175.036,5 $ | 0,19 % |
| 82 | Joby Aviation Inc | 19.600 | 174.832 $ | 0,19 % |
| 83 | Casella Waste Systems Inc | 1.800 | 174.546 $ | 0,19 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 3.356 | 173.941,5 $ | 0,19 % |
| 85 | Materion Corp | 584 | 173.675,8 $ | 0,19 % |
| 86 | Life Time Group Holdings Inc | 4.228 | 172.671,5 $ | 0,19 % |
| 87 | Ameris Bancorp | 1.912 | 172.577,1 $ | 0,19 % |
| 88 | Apogee Therapeutics Inc | 1.300 | 172.549 $ | 0,19 % |
| 89 | GATX Corp | 971 | 172.051,5 $ | 0,19 % |
| 90 | Enova International Inc | 713 | 171.640,5 $ | 0,19 % |
| 91 | TXNM Energy Inc | 3.002 | 170.453,6 $ | 0,19 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 899 | 170.315,6 $ | 0,19 % |
| 93 | Definium Therapeutics Inc | 3.600 | 169.344 $ | 0,18 % |
| 94 | Kite Realty Group Trust | 5.949 | 168.832,6 $ | 0,18 % |
| 95 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.779 | 167.740,4 $ | 0,18 % |
| 96 | Selective Insurance Group Inc | 1.727 | 167.536,3 $ | 0,18 % |
| 97 | Black Hills Corp | 2.248 | 167.251,2 $ | 0,18 % |
| 98 | Novanta Inc | 1.030 | 167.107,2 $ | 0,18 % |
| 99 | Victoria's Secret & Co | 2.000 | 166.960 $ | 0,18 % |
| 100 | New Jersey Resources Corp | 2.964 | 166.102,6 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.833 | 85,9 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 20 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 558.784,2 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 434.017 $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 374.747 $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 348.776,6 $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 346.589,1 $ | 0,38 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 265.663,4 $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 224.999,1 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 158.078,1 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 142.826 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022078