Composition de Penn Series Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 92 M $ dont 91,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 944 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 801 | 339,5 k $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 2 900 | 334,8 k $ | 0,36 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4 668 | 325,5 k $ | 0,35 % |
| 4 | Viasat Inc | 3 600 | 323,3 k $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 3 701 | 315,3 k $ | 0,34 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 2 443 | 312,8 k $ | 0,34 % |
| 7 | UMB Financial Corp | 2 069 | 295,4 k $ | 0,32 % |
| 8 | Argan Inc | 369 | 294,7 k $ | 0,32 % |
| 9 | JFrog Ltd | 3 100 | 281,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | Krystal Biotech Inc | 750 | 278,8 k $ | 0,30 % |
| 11 | Riot Platforms Inc | 10 076 | 275,9 k $ | 0,30 % |
| 12 | CareTrust REIT Inc | 6 395 | 258 k $ | 0,28 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 732 | 256,2 k $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 9 868 | 255,6 k $ | 0,28 % |
| 15 | Alkermes PLC | 4 800 | 251,5 k $ | 0,27 % |
| 16 | D-Wave Quantum Inc | 10 400 | 249,5 k $ | 0,27 % |
| 17 | Compass Inc | 20 220 | 249,3 k $ | 0,27 % |
| 18 | FirstCash Holdings Inc | 1 130 | 244,4 k $ | 0,27 % |
| 19 | StoneX Group Inc | 2 055 | 243,5 k $ | 0,26 % |
| 20 | EnerSys | 1 003 | 234,5 k $ | 0,25 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 700 | 234,4 k $ | 0,25 % |
| 22 | Terex Corp | 3 228 | 233,7 k $ | 0,25 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 9 500 | 232,8 k $ | 0,25 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 798 | 231,1 k $ | 0,25 % |
| 25 | Glaukos Corp | 1 615 | 225,7 k $ | 0,25 % |
| 26 | Enpro Inc | 598 | 225,4 k $ | 0,25 % |
| 27 | TG THERAPEUTICS INC | 4 100 | 225,3 k $ | 0,24 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 8 800 | 225,2 k $ | 0,24 % |
| 29 | Federal Signal Corp | 1 709 | 219,6 k $ | 0,24 % |
| 30 | JBT Marel Corp | 1 513 | 219,4 k $ | 0,24 % |
| 31 | VAXCYTE INC | 3 767 | 219 k $ | 0,24 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 2 400 | 216,8 k $ | 0,24 % |
| 33 | Plexus Corp | 719 | 216,2 k $ | 0,24 % |
| 34 | Fluor Corp | 4 104 | 215 k $ | 0,23 % |
| 35 | Hims & Hers Health Inc | 6 200 | 215 k $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 2 845 | 213,7 k $ | 0,23 % |
| 37 | Brinker International Inc | 1 268 | 213 k $ | 0,23 % |
| 38 | MYR Group Inc | 425 | 212,7 k $ | 0,23 % |
| 39 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4 200 | 212,2 k $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 27 300 | 209,7 k $ | 0,23 % |
| 41 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 700 | 208,4 k $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 735 | 208,1 k $ | 0,23 % |
| 43 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 800 | 206,4 k $ | 0,22 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 14 083 | 206,3 k $ | 0,22 % |
| 45 | Archrock Inc | 5 000 | 203,6 k $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 1 400 | 203,4 k $ | 0,22 % |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | 1 832 | 203,2 k $ | 0,22 % |
| 48 | Granite Construction Inc | 1 284 | 203 k $ | 0,22 % |
| 49 | Macerich Co/The | 8 000 | 201,5 k $ | 0,22 % |
| 50 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 500 | 200,6 k $ | 0,22 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 3 186 | 199,9 k $ | 0,22 % |
| 52 | Terreno Realty Corp | 3 075 | 199,2 k $ | 0,22 % |
| 53 | Oscar Health Inc | 6 936 | 197,8 k $ | 0,22 % |
| 54 | Glacier Bancorp Inc | 3 829 | 197,5 k $ | 0,21 % |
| 55 | Ormat Technologies Inc | 1 800 | 196 k $ | 0,21 % |
| 56 | Silicon Laboratories Inc | 896 | 195,8 k $ | 0,21 % |
| 57 | Mercury Systems Inc | 1 600 | 195,7 k $ | 0,21 % |
| 58 | Jackson Financial Inc | 1 900 | 194,5 k $ | 0,21 % |
| 59 | Taylor Morrison Home Corp | 2 680 | 192,3 k $ | 0,21 % |
| 60 | ACM Research Inc | 1 500 | 190,3 k $ | 0,21 % |
| 61 | VSE Corp | 827 | 189 k $ | 0,21 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 3 500 | 188,2 k $ | 0,20 % |
| 63 | PTC Therapeutics Inc | 2 300 | 187,6 k $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 1 516 | 187,2 k $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 2 100 | 186,4 k $ | 0,20 % |
| 66 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 200 | 185,1 k $ | 0,20 % |
| 67 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 295 | 184,7 k $ | 0,20 % |
| 68 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 075 | 184 k $ | 0,20 % |
| 69 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 788 | 183,9 k $ | 0,20 % |
| 70 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 580 | 183,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | SM Energy Co | 7 000 | 182,7 k $ | 0,20 % |
| 72 | Commvault Systems Inc | 1 286 | 182,3 k $ | 0,20 % |
| 73 | Rigetti Computing Inc | 9 405 | 181,7 k $ | 0,20 % |
| 74 | United Bankshares Inc/WV | 3 960 | 181,5 k $ | 0,20 % |
| 75 | GARRETT MOTION INC | 5 000 | 181,2 k $ | 0,20 % |
| 76 | COGENT BIOSCIENCES INC | 4 655 | 180,1 k $ | 0,20 % |
| 77 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 378 | 177,7 k $ | 0,19 % |
| 78 | Scholar Rock Holding Corp | 3 200 | 176 k $ | 0,19 % |
| 79 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 580 | 175,4 k $ | 0,19 % |
| 80 | SSR Mining Inc | 6 200 | 175,3 k $ | 0,19 % |
| 81 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4 137 | 175 k $ | 0,19 % |
| 82 | Joby Aviation Inc | 19 600 | 174,8 k $ | 0,19 % |
| 83 | Casella Waste Systems Inc | 1 800 | 174,5 k $ | 0,19 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 3 356 | 173,9 k $ | 0,19 % |
| 85 | Materion Corp | 584 | 173,7 k $ | 0,19 % |
| 86 | Life Time Group Holdings Inc | 4 228 | 172,7 k $ | 0,19 % |
| 87 | Ameris Bancorp | 1 912 | 172,6 k $ | 0,19 % |
| 88 | Apogee Therapeutics Inc | 1 300 | 172,5 k $ | 0,19 % |
| 89 | GATX Corp | 971 | 172,1 k $ | 0,19 % |
| 90 | Enova International Inc | 713 | 171,6 k $ | 0,19 % |
| 91 | TXNM Energy Inc | 3 002 | 170,5 k $ | 0,19 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 899 | 170,3 k $ | 0,19 % |
| 93 | Definium Therapeutics Inc | 3 600 | 169,3 k $ | 0,18 % |
| 94 | Kite Realty Group Trust | 5 949 | 168,8 k $ | 0,18 % |
| 95 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2 779 | 167,7 k $ | 0,18 % |
| 96 | Selective Insurance Group Inc | 1 727 | 167,5 k $ | 0,18 % |
| 97 | Black Hills Corp | 2 248 | 167,3 k $ | 0,18 % |
| 98 | Novanta Inc | 1 030 | 167,1 k $ | 0,18 % |
| 99 | Victoria's Secret & Co | 2 000 | 167 k $ | 0,18 % |
| 100 | New Jersey Resources Corp | 2 964 | 166,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 833 | 85,9 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 20 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 558,8 k $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 434 k $ | 0,47 % |
| 6 | Israël | 6 | 374,7 k $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 348,8 k $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 346,6 k $ | 0,38 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 265,7 k $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 225 k $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 158,1 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 142,8 k $ | 0,16 % |
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