Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity Fund
ISIN US0250724970
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 696,6 Mio. $ davon 695,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.587 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 183.538 | 38,8 Mio. $ | 5,56 % |
| 2 | Apple Inc | 121.207 | 37,8 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Microsoft Corp | 67.321 | 30,3 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 101.130 | 27,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 17.604 | 17,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Alphabet Inc | 44.166 | 16,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22.971 | 14,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Alphabet Inc | 35.497 | 13,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 28.011 | 8,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Broadcom Inc | 17.753 | 7,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 51.187 | 7,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.421 | 7,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 6.716 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Lam Research Corp | 18.417 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Visa Inc | 17.244 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 5.785 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Tesla Inc | 11.948 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 10.491 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 9.401 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 38.365 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 9.672 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Chevron Corp | 23.284 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Walmart Inc | 35.859 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.606 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 16.167 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | KLA Corp | 1.876 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Intel Corp | 30.148 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Morgan Stanley | 16.005 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 68.802 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Mastercard Inc | 6.582 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Netflix Inc | 35.750 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 11.674 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 19.311 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 20.805 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Bank of America Corp | 53.376 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | ConocoPhillips | 24.139 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Sandisk Corp | 1.619 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 2.748 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 34.058 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 8.060 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Oracle Corp | 10.707 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 16.682 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | General Motors Co | 28.574 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | American Express Co | 7.329 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 7.287 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.537 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | General Electric Co | 6.855 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 20.759 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 8.799 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | CSX Corp | 48.582 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Deere & Co | 4.043 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 9.280 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Progressive Corp/The | 11.291 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.014 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Citigroup Inc | 16.821 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 31.983 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Flex Ltd | 13.198 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 27.767 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Marathon Petroleum Corp | 7.905 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 21.917 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 13.254 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | FedEx Corp | 4.612 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 13.927 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Cummins Inc | 2.865 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 40.862 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Target Corp | 14.081 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.199 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Targa Resources Corp | 6.876 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Travelers Cos Inc/The | 5.975 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | AT&T Inc | 68.856 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | AppLovin Corp | 2.748 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Delta Air Lines Inc | 20.241 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.556 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | AbbVie Inc | 7.488 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | CISCO SYSTEMS INC | 13.273 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Corning Inc | 8.767 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | ON Semiconductor Corp | 13.076 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 4.941 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 6.353 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Amgen Inc | 4.588 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Fortinet Inc | 11.169 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 4.989 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Allstate Corp/The | 7.201 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | ONEOK Inc | 17.592 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Linde PLC | 2.935 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | US Bancorp | 26.466 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 791 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | WW Grainger Inc | 1.163 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Arista Networks Inc | 8.918 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | RTX Corp | 7.749 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 13.254 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Coca-Cola Co/The | 17.076 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Comcast Corp | 54.138 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Analog Devices Inc | 3.245 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.542 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.858 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | CHENIERE ENERGY INC | 5.839 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Pfizer Inc | 49.128 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | United Airlines Holdings Inc | 11.079 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Ameriprise Financial Inc | 2.848 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 5,8 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.526 | 686,8 Mio. $ | 98,74 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Irland | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 511.817,2 $ | 0,07 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 507.761,8 $ | 0,07 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 401.869,1 $ | 0,06 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 315.284,5 $ | 0,05 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 244.590 $ | 0,04 % |
| 10 | Kanada | 5 | 138.082,4 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 2 | 132.860,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 2 | 120.358,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066460