Composition d'Avantis U.S. Equity Fund
ISIN US0250724970
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- Actif net
- 696,6 M $ dont 695,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 587 dans 15 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 183 538 | 38,8 M $ | 5,56 % |
| 2 | Apple Inc | 121 207 | 37,8 M $ | 5,43 % |
| 3 | Microsoft Corp | 67 321 | 30,3 M $ | 4,35 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 101 130 | 27,4 M $ | 3,93 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 17 604 | 17,1 M $ | 2,45 % |
| 6 | Alphabet Inc | 44 166 | 16,8 M $ | 2,41 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22 971 | 14,5 M $ | 2,09 % |
| 8 | Alphabet Inc | 35 497 | 13,4 M $ | 1,92 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 28 011 | 8,4 M $ | 1,20 % |
| 10 | Broadcom Inc | 17 753 | 7,9 M $ | 1,14 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 51 187 | 7,4 M $ | 1,07 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6 421 | 7,1 M $ | 1,02 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 6 716 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 14 | Lam Research Corp | 18 417 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 15 | Visa Inc | 17 244 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 5 785 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 17 | Tesla Inc | 11 948 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 10 491 | 5 M $ | 0,71 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 9 401 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 38 365 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 9 672 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 22 | Chevron Corp | 23 284 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 23 | Walmart Inc | 35 859 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 606 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 16 167 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 26 | KLA Corp | 1 876 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 27 | Intel Corp | 30 148 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 28 | Morgan Stanley | 16 005 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 68 802 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 30 | Mastercard Inc | 6 582 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 31 | Netflix Inc | 35 750 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 11 674 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 19 311 | 3 M $ | 0,43 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 20 805 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 35 | Bank of America Corp | 53 376 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 36 | ConocoPhillips | 24 139 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 37 | Sandisk Corp | 1 619 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 2 748 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 34 058 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 8 060 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 41 | Oracle Corp | 10 707 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 16 682 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 43 | General Motors Co | 28 574 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 44 | American Express Co | 7 329 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 7 287 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 537 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 47 | General Electric Co | 6 855 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 20 759 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 8 799 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 50 | CSX Corp | 48 582 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 51 | Deere & Co | 4 043 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 9 280 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 53 | Progressive Corp/The | 11 291 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 014 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 55 | Citigroup Inc | 16 821 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 31 983 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | Flex Ltd | 13 198 | 2 M $ | 0,29 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 27 767 | 2 M $ | 0,28 % |
| 59 | Marathon Petroleum Corp | 7 905 | 2 M $ | 0,28 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 21 917 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 13 254 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 62 | FedEx Corp | 4 612 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 13 927 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 64 | Cummins Inc | 2 865 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 40 862 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 66 | Target Corp | 14 081 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 67 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 199 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 68 | Targa Resources Corp | 6 876 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 69 | Travelers Cos Inc/The | 5 975 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 70 | AT&T Inc | 68 856 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 71 | AppLovin Corp | 2 748 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 72 | Delta Air Lines Inc | 20 241 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 73 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 556 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 74 | AbbVie Inc | 7 488 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 75 | CISCO SYSTEMS INC | 13 273 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 76 | Corning Inc | 8 767 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 77 | ON Semiconductor Corp | 13 076 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 4 941 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 6 353 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 80 | Amgen Inc | 4 588 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 81 | Fortinet Inc | 11 169 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 4 989 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 83 | Allstate Corp/The | 7 201 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 84 | ONEOK Inc | 17 592 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 85 | Linde PLC | 2 935 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 86 | US Bancorp | 26 466 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 87 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 791 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 88 | WW Grainger Inc | 1 163 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 89 | Arista Networks Inc | 8 918 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 90 | RTX Corp | 7 749 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 13 254 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 92 | Coca-Cola Co/The | 17 076 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 93 | Comcast Corp | 54 138 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 94 | Analog Devices Inc | 3 245 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 95 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 542 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 96 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 858 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 97 | CHENIERE ENERGY INC | 5 839 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 98 | Pfizer Inc | 49 128 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 99 | United Airlines Holdings Inc | 11 079 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 100 | Ameriprise Financial Inc | 2 848 | 1,3 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 5,8 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 526 | 686,8 M $ | 98,74 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 3 M $ | 0,44 % |
| 3 | Irlande | 6 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 511,8 k $ | 0,07 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 507,8 k $ | 0,07 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 401,9 k $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 315,3 k $ | 0,05 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 244,6 k $ | 0,04 % |
| 10 | Canada | 5 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 2 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 2 | 120,4 k $ | 0,02 % |
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