Zusammensetzung von Avantis Responsible U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 465,6 Mio. $ davon 464,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.320 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 87.426 | 27,3 Mio. $ | 5,86 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 120.887 | 25,5 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44.391 | 20 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 61.188 | 16,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 15.146 | 14,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Alphabet Inc | 36.473 | 13,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 17.607 | 11,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Alphabet Inc | 29.268 | 11 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Broadcom Inc | 17.168 | 7,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 20.959 | 6,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Lam Research Corp | 19.712 | 6,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 9.411 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 10.772 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Walmart Inc | 34.867 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | KLA Corp | 1.961 | 3,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 3.338 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.541 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Visa Inc | 10.845 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 3.637 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 14.483 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Intel Corp | 27.397 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 26.286 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 20.737 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 17.521 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Morgan Stanley | 12.613 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Citigroup Inc | 20.242 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 53.280 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Corning Inc | 13.892 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 9.686 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Mastercard Inc | 4.886 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | General Motors Co | 27.223 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 7.342 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Bank of America Corp | 43.476 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Flex Ltd | 14.555 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | AT&T Inc | 87.809 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Deere & Co | 3.985 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | AbbVie Inc | 9.172 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | FedEx Corp | 4.777 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Cummins Inc | 2.874 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 9.870 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Vertiv Holdings Co | 5.749 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 7.577 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | CSX Corp | 38.522 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.828 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.182 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Jabil Inc | 4.319 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.781 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Sandisk Corp | 917 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Travelers Cos Inc/The | 5.301 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 5.473 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Ciena Corp | 2.499 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Ford Motor Co | 82.864 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | T-Mobile US Inc | 7.443 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Netflix Inc | 16.056 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 4.349 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 8.599 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 17.067 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.587 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 1.073 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Teradyne Inc | 3.460 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Ameriprise Financial Inc | 2.903 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 8.916 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | CISCO SYSTEMS INC | 10.387 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | American Express Co | 3.937 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Target Corp | 9.693 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Amgen Inc | 3.616 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | United Rentals Inc | 1.193 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 6.199 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 13.060 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 7.902 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Chubb Ltd | 3.595 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.807 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Aflac Inc | 9.813 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Tapestry Inc | 7.577 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.697 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Comcast Corp | 43.125 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Norfolk Southern Corp | 3.469 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Synchrony Financial | 14.751 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 9.858 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | ON Semiconductor Corp | 8.691 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Nucor Corp | 4.113 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.909 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Fifth Third Bancorp | 20.093 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.352 | 962.314,2 $ | 0,21 % |
| 85 | Williams-Sonoma Inc | 4.711 | 959.018,3 $ | 0,21 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.214 | 948.782,1 $ | 0,20 % |
| 87 | Oracle Corp | 4.193 | 946.695,5 $ | 0,20 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 4.573 | 942.449,6 $ | 0,20 % |
| 89 | Nextpower Inc | 6.014 | 940.589,6 $ | 0,20 % |
| 90 | American International Group Inc | 12.618 | 936.634,1 $ | 0,20 % |
| 91 | UnitedHealth Group Inc | 2.437 | 926.815,5 $ | 0,20 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 2.228 | 922.057,8 $ | 0,20 % |
| 93 | Fastenal Co | 20.388 | 901.149,6 $ | 0,19 % |
| 94 | US Bancorp | 16.332 | 895.810,2 $ | 0,19 % |
| 95 | Newmont Corp | 8.058 | 884.849 $ | 0,19 % |
| 96 | Elevance Health Inc | 2.222 | 873.668,2 $ | 0,19 % |
| 97 | Dell Technologies Inc | 2.042 | 859.498,2 $ | 0,18 % |
| 98 | Colgate-Palmolive Co | 9.459 | 852.539,7 $ | 0,18 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 5.075 | 849.707,3 $ | 0,18 % |
| 100 | MetLife Inc | 10.234 | 846.249,5 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.263 | 458,4 Mio. $ | 98,59 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Irland | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 472.780,3 $ | 0,10 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 438.740,4 $ | 0,09 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 435.782,1 $ | 0,09 % |
| 7 | Jersey | 3 | 304.327,3 $ | 0,07 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 193.218,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 141.756,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Kanada | 3 | 113.391,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 84.379,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 72.903,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Responsible U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075383