Zusammensetzung von T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.570 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 85.708 | 14,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 2 | Snowflake Inc | 48.931 | 12,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Cloudflare Inc | 45.005 | 11 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Bloom Energy Corp | 36.064 | 10,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 18.695 | 9 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | CHENIERE ENERGY INC | 29.691 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 69.175 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Ferguson Enterprises Inc | 26.825 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 22.907 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 18.680 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | NATERA INC | 20.714 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | REVOLUTION MEDICINES INC | 28.013 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | ROBLOX Corp | 95.869 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | MKS Inc | 10.366 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 57.784 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | Twilio Inc | 20.417 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 6.773 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Entegris Inc | 23.207 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Strategy Inc | 47.738 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | TECHNIPFMC PLC | 61.326 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Curtiss-Wright Corp | 5.165 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | nVent Electric PLC | 22.725 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | FTAI Aviation Ltd | 14.131 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | MongoDB Inc | 11.320 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Sterling Infrastructure Inc | 4.370 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Amrize Ltd | 68.711 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Illumina Inc | 20.753 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | ATI INC | 18.315 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.443 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | CoreWeave Inc | 35.583 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | WOODWARD INC | 8.277 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | MasTec Inc | 8.418 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 22.250 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Insmed Inc | 31.178 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | United Therapeutics Corp | 6.103 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Coupang Inc | 190.282 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Affirm Holdings Inc | 40.429 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Everpure Inc | 41.845 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 11.609 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Okta Inc | 23.765 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | XPO Inc | 15.645 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | AST SpaceMobile Inc | 35.705 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Markel Group Inc | 1.623 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | ROYALTY PHARMA PLC | 55.388 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | US Foods Holding Corp | 30.226 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | SoFi Technologies Inc | 172.084 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Reddit Inc | 17.576 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | GUARDANT HEALTH INC | 20.175 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 31.564 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 33.971 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | TD SYNNEX Corp | 10.937 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Fabrinet | 5.173 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.390 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | RBC BEARINGS INC | 4.447 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | HEICO Corp | 11.089 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Reliance Inc | 7.638 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | RB Global Inc | 24.141 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Burlington Stores Inc | 8.718 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | IonQ Inc | 51.169 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 14.280 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | EAST WEST BANCORP INC | 20.640 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | TENET HEALTHCARE CORP | 13.664 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | API GROUP CORP | 59.280 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Nextpower Inc | 20.947 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | BWX Technologies Inc | 12.590 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | ONTO INNOVATION INC | 6.475 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Roku Inc | 17.534 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Rambus Inc | 18.154 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Annaly Capital Management Inc | 107.672 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Coeur Mining Inc | 147.458 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Flutter Entertainment PLC | 23.355 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Neurocrine Biosciences Inc | 13.866 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Medline Inc | 58.903 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | ITT INC | 11.702 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Toll Brothers Inc | 13.945 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Performance Food Group Co | 20.452 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Royal Gold Inc | 11.376 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.096 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | SITIME CORP | 3.003 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | TALEN ENERGY CORP | 5.824 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Lamar Advertising Co | 14.243 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | RPM International Inc | 19.986 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Roivant Sciences Ltd | 62.529 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Sun Communities Inc | 18.432 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Permian Resources Corp | 120.049 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Aramark | 38.568 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | HEICO Corp | 6.101 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Ovintiv Inc | 40.744 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Dycom Industries Inc | 4.209 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Rocket Cos Inc | 133.897 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Regal Rexnord Corp | 8.841 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.777 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 23.623 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 20.657 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Zscaler Inc | 14.632 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 26.215 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | WESCO International Inc | 5.938 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Equitable Holdings Inc | 46.412 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Modine Manufacturing Co | 7.576 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Semtech Corp | 12.411 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,6 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 81,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.523 | 1,1 Mrd. $ | 96,14 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 10,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Irland | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kanada | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Jersey | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 678.241,8 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 616.702,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002090