Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust
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- Nettovermögen
- 185,7 Mio. $ davon 185,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.032 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Par Pacific Holdings Inc | 657 | 41.154,5 $ | 0,02 % |
| 702 | FRP Holdings Inc | 1.862 | 40.740,6 $ | 0,02 % |
| 703 | California BanCorp | 2.293 | 40.632 $ | 0,02 % |
| 704 | Primis Financial Corp. | 3.054 | 40.557,1 $ | 0,02 % |
| 705 | Zumiez Inc | 1.822 | 40.375,5 $ | 0,02 % |
| 706 | Malibu Boats Inc | 1.546 | 40.072,3 $ | 0,02 % |
| 707 | South Plains Financial Inc | 954 | 39.972,6 $ | 0,02 % |
| 708 | Sinclair Inc | 3.075 | 39.790,5 $ | 0,02 % |
| 709 | Arko Corp | 7.149 | 39.748,4 $ | 0,02 % |
| 710 | Beazer Homes USA Inc | 2.059 | 39.615,2 $ | 0,02 % |
| 711 | Tactile Systems Technology Inc | 1.515 | 39.587 $ | 0,02 % |
| 712 | Versant Media Group Inc | 1.064 | 39.389,3 $ | 0,02 % |
| 713 | Chemung Financial Corp | 723 | 38.911,9 $ | 0,02 % |
| 714 | Harmonic Inc | 4.330 | 38.883,4 $ | 0,02 % |
| 715 | Axcelis Technologies Inc | 415 | 38.628,2 $ | 0,02 % |
| 716 | Arrow Financial Corp | 1.150 | 38.605,5 $ | 0,02 % |
| 717 | Calavo Growers Inc | 1.494 | 38.530,3 $ | 0,02 % |
| 718 | Mid Penn Bancorp Inc | 1.196 | 38.463,4 $ | 0,02 % |
| 719 | Strattec Security Corp | 486 | 38.073,2 $ | 0,02 % |
| 720 | Genesco Inc | 1.311 | 38.005,9 $ | 0,02 % |
| 721 | Penn Entertainment Inc | 2.512 | 37.755,4 $ | 0,02 % |
| 722 | Kronos Worldwide Inc | 5.645 | 37.087,7 $ | 0,02 % |
| 723 | EPAM Systems Inc | 273 | 36.964,2 $ | 0,02 % |
| 724 | Huntsman Corp | 2.772 | 36.895,3 $ | 0,02 % |
| 725 | First Bancorp Inc/The | 1.316 | 36.887,5 $ | 0,02 % |
| 726 | Flexsteel Industries Inc | 817 | 36.716 $ | 0,02 % |
| 727 | Daktronics Inc | 1.875 | 36.656,3 $ | 0,02 % |
| 728 | Quanex Building Products Corp | 2.029 | 36.461,1 $ | 0,02 % |
| 729 | Carriage Services Inc | 798 | 36.436,7 $ | 0,02 % |
| 730 | Escalade Inc | 2.119 | 36.383,2 $ | 0,02 % |
| 731 | NACCO Industries Inc | 700 | 36.379 $ | 0,02 % |
| 732 | Liberty Latin America Ltd | 4.204 | 36.322,6 $ | 0,02 % |
| 733 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2.613 | 36.216,2 $ | 0,02 % |
| 734 | Peoples Financial Services Corp | 673 | 35.891,1 $ | 0,02 % |
| 735 | Monro Inc | 2.235 | 35.849,4 $ | 0,02 % |
| 736 | Hyster-Yale Inc | 1.090 | 35.435,9 $ | 0,02 % |
| 737 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.259 | 35.390,5 $ | 0,02 % |
| 738 | Farmers National Banc Corp | 2.674 | 35.189,8 $ | 0,02 % |
| 739 | Golden Entertainment Inc | 1.315 | 35.097,4 $ | 0,02 % |
| 740 | Norwood Financial Corp | 1.188 | 34.951 $ | 0,02 % |
| 741 | Five Star Bancorp | 926 | 34.928,7 $ | 0,02 % |
| 742 | ATN International Inc | 1.281 | 34.868,8 $ | 0,02 % |
| 743 | Carter Bankshares Inc | 1.494 | 34.840,1 $ | 0,02 % |
| 744 | Utz Brands Inc | 4.321 | 34.222,3 $ | 0,02 % |
| 745 | Haverty Furniture Cos Inc | 1.613 | 34.163,3 $ | 0,02 % |
| 746 | Angi Inc | 4.966 | 34.017,1 $ | 0,02 % |
| 747 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 922 | 33.772,9 $ | 0,02 % |
| 748 | Tootsie Roll Industries Inc | 784 | 33.485,2 $ | 0,02 % |
| 749 | BayCom Corp | 1.125 | 33.440,6 $ | 0,02 % |
| 750 | World Acceptance Corp | 247 | 33.354,9 $ | 0,02 % |
| 751 | Third Coast Bancshares Inc | 881 | 33.328,2 $ | 0,02 % |
| 752 | Mirion Technologies Inc | 1.787 | 33.220,3 $ | 0,02 % |
| 753 | Red River Bancshares Inc | 365 | 33.010,6 $ | 0,02 % |
| 754 | Mistras Group Inc | 2.232 | 32.989 $ | 0,02 % |
| 755 | Cable One Inc | 361 | 32.926,8 $ | 0,02 % |
| 756 | Acme United Corp | 733 | 32.919 $ | 0,02 % |
| 757 | Legacy Housing Corp | 1.610 | 32.892,3 $ | 0,02 % |
| 758 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.100 | 32.791 $ | 0,02 % |
| 759 | PrimeEnergy Resources Corp | 140 | 32.599 $ | 0,02 % |
| 760 | Transcat Inc | 442 | 32.464,9 $ | 0,02 % |
| 761 | Hovnanian Enterprises Inc | 292 | 32.385,7 $ | 0,02 % |
| 762 | Caleres Inc | 3.065 | 32.305,1 $ | 0,02 % |
| 763 | City Holding Co | 270 | 32.270,4 $ | 0,02 % |
| 764 | Mayville Engineering Co Inc | 1.796 | 32.238,2 $ | 0,02 % |
| 765 | Paramount Skydance Corp. | 3.570 | 32.201,4 $ | 0,02 % |
| 766 | HBT Financial Inc | 1.200 | 32.064 $ | 0,02 % |
| 767 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2.178 | 31.646,3 $ | 0,02 % |
| 768 | American Coastal Insurance Corp | 2.809 | 31.601,3 $ | 0,02 % |
| 769 | Lionsgate Studios Corp | 3.261 | 31.273 $ | 0,02 % |
| 770 | Bridgewater Bancshares Inc | 1.759 | 31.134,3 $ | 0,02 % |
| 771 | Paysafe Ltd | 4.562 | 31.067,2 $ | 0,02 % |
| 772 | Rocky Brands Inc | 802 | 31.053,4 $ | 0,02 % |
| 773 | ACNB Corp | 648 | 31.019,8 $ | 0,02 % |
| 774 | Glacier Bancorp Inc | 693 | 30.956,3 $ | 0,02 % |
| 775 | Capital Bancorp Inc | 1.039 | 30.899,9 $ | 0,02 % |
| 776 | Gentherm Inc | 1.109 | 30.808 $ | 0,02 % |
| 777 | HealthEquity Inc | 367 | 30.670,2 $ | 0,02 % |
| 778 | nCino Inc | 2.030 | 30.409,4 $ | 0,02 % |
| 779 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 4.289 | 30.366,1 $ | 0,02 % |
| 780 | Monarch Casino & Resort Inc | 315 | 30.114 $ | 0,02 % |
| 781 | Janus International Group Inc | 5.808 | 29.911,2 $ | 0,02 % |
| 782 | Bowman Consulting Group Ltd | 1.047 | 29.776,7 $ | 0,02 % |
| 783 | Powerfleet Inc NJ | 9.661 | 29.755,9 $ | 0,02 % |
| 784 | CareDx Inc | 1.713 | 29.737,7 $ | 0,02 % |
| 785 | Biglari Holdings Inc | 17 | 29.625,7 $ | 0,02 % |
| 786 | Tejon Ranch Co | 1.556 | 29.315 $ | 0,02 % |
| 787 | Aebi Schmidt Holding AG | 3.018 | 29.304,8 $ | 0,02 % |
| 788 | Southern First Bancshares Inc | 537 | 29.266,5 $ | 0,02 % |
| 789 | Village Super Market Inc | 685 | 28.927,6 $ | 0,02 % |
| 790 | Provident Financial Holdings Inc | 1.778 | 28.661,4 $ | 0,02 % |
| 791 | USANA Health Sciences Inc | 1.639 | 28.633,3 $ | 0,02 % |
| 792 | Shoals Technologies Group Inc | 4.351 | 28.629,6 $ | 0,02 % |
| 793 | Gray Media Inc | 6.546 | 28.409,6 $ | 0,02 % |
| 794 | Community West Bancshares | 1.200 | 27.960 $ | 0,02 % |
| 795 | Kyndryl Holdings Inc | 2.115 | 27.748,8 $ | 0,01 % |
| 796 | Portillo's Inc | 5.244 | 27.740,8 $ | 0,01 % |
| 797 | Capri Holdings Ltd | 1.569 | 27.645,8 $ | 0,01 % |
| 798 | Interparfums Inc | 304 | 27.615,4 $ | 0,01 % |
| 799 | Alight Inc | 47.117 | 27.455,1 $ | 0,01 % |
| 800 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1.055 | 27.271,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 974 | 172,8 Mio. $ | 93,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 5 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Irland | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911.473,7 $ | 0,49 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 870.716 $ | 0,47 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 567.123,4 $ | 0,31 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 460.996,6 $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445.720,2 $ | 0,24 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 340.902 $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 221.993,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008312