Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 203,2 Mio. $ davon 202,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.058 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Knife River Corp | 3.901 | 326.318,7 $ | 0,16 % |
| 202 | Cooper Cos Inc/The | 4.500 | 322.695 $ | 0,16 % |
| 203 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.499 | 320.965,9 $ | 0,16 % |
| 204 | Solventum Corp | 4.148 | 320.018,2 $ | 0,16 % |
| 205 | Ashland Inc | 4.854 | 319.830,1 $ | 0,16 % |
| 206 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 6.692 | 319.543 $ | 0,16 % |
| 207 | Celanese Corp | 6.888 | 316.848 $ | 0,16 % |
| 208 | Lamb Weston Holdings Inc | 7.313 | 315.775,3 $ | 0,16 % |
| 209 | EAST WEST BANCORP INC | 2.442 | 315.237,8 $ | 0,16 % |
| 210 | Independent Bank Corp | 3.736 | 312.777,9 $ | 0,15 % |
| 211 | Callaway Golf Co | 16.634 | 312.552,9 $ | 0,15 % |
| 212 | Trustmark Corp | 6.793 | 312.545,9 $ | 0,15 % |
| 213 | WesBanco Inc | 7.994 | 312.005,8 $ | 0,15 % |
| 214 | Cabot Corp | 3.383 | 307.244,1 $ | 0,15 % |
| 215 | SLM Corp | 11.835 | 306.999,9 $ | 0,15 % |
| 216 | Cushman & Wakefield Ltd | 22.918 | 306.872 $ | 0,15 % |
| 217 | Pilgrim's Pride Corp | 10.899 | 306.370,9 $ | 0,15 % |
| 218 | Hilton Grand Vacations Inc | 5.843 | 305.997,9 $ | 0,15 % |
| 219 | NMI Holdings Inc | 7.442 | 305.791,8 $ | 0,15 % |
| 220 | ArcBest Corp | 2.127 | 305.309,6 $ | 0,15 % |
| 221 | Avient Corp | 8.252 | 304.993,9 $ | 0,15 % |
| 222 | Textron Inc | 3.322 | 304.727,1 $ | 0,15 % |
| 223 | Schneider National Inc | 8.309 | 303.527,8 $ | 0,15 % |
| 224 | WaFd Inc | 7.756 | 297.597,7 $ | 0,15 % |
| 225 | KB Home | 4.725 | 295.737,8 $ | 0,15 % |
| 226 | Genpact Ltd | 10.705 | 294.387,5 $ | 0,14 % |
| 227 | SiriusPoint Ltd | 12.227 | 293.448 $ | 0,14 % |
| 228 | Maplebear Inc | 6.171 | 292.196,9 $ | 0,14 % |
| 229 | Kennametal Inc | 8.328 | 291.896,4 $ | 0,14 % |
| 230 | Transocean Ltd | 59.579 | 291.341,3 $ | 0,14 % |
| 231 | National HealthCare Corp | 1.373 | 290.197,3 $ | 0,14 % |
| 232 | Werner Enterprises Inc | 6.648 | 289.919,3 $ | 0,14 % |
| 233 | Trinity Industries Inc | 8.335 | 288.224,3 $ | 0,14 % |
| 234 | Gates Industrial Corp PLC | 10.297 | 288.007,1 $ | 0,14 % |
| 235 | Mattel Inc | 20.739 | 287.857,3 $ | 0,14 % |
| 236 | Assured Guaranty Ltd | 3.539 | 283.686,2 $ | 0,14 % |
| 237 | Nicolet Bankshares Inc | 1.711 | 282.982,3 $ | 0,14 % |
| 238 | M/I Homes Inc | 1.752 | 281.704,1 $ | 0,14 % |
| 239 | Science Applications International Corp | 2.530 | 279.337,3 $ | 0,14 % |
| 240 | Avantor Inc | 28.030 | 277.497 $ | 0,14 % |
| 241 | Caesars Entertainment Inc | 9.191 | 277.384,4 $ | 0,14 % |
| 242 | Korn Ferry | 4.161 | 277.039,4 $ | 0,14 % |
| 243 | GATX Corp | 1.563 | 276.948 $ | 0,14 % |
| 244 | GXO Logistics Inc | 5.455 | 276.568,5 $ | 0,14 % |
| 245 | Comstock Resources Inc | 18.501 | 276.034,9 $ | 0,14 % |
| 246 | Herc Holdings Inc | 1.924 | 275.786,2 $ | 0,14 % |
| 247 | Provident Financial Services Inc | 11.642 | 275.216,9 $ | 0,14 % |
| 248 | Covista Inc | 2.196 | 273.753,4 $ | 0,13 % |
| 249 | Amkor Technology Inc | 3.168 | 273.176,6 $ | 0,13 % |
| 250 | Patrick Industries Inc | 3.037 | 272.661,9 $ | 0,13 % |
| 251 | CECO Environmental Corp | 2.997 | 271.947,8 $ | 0,13 % |
| 252 | Dorman Products Inc | 1.962 | 267.714,9 $ | 0,13 % |
| 253 | Helios Technologies Inc | 2.995 | 267.303,8 $ | 0,13 % |
| 254 | Harley-Davidson Inc | 10.913 | 266.932 $ | 0,13 % |
| 255 | Enact Holdings Inc | 5.826 | 266.306,5 $ | 0,13 % |
| 256 | Boise Cascade Co | 3.402 | 264.097,3 $ | 0,13 % |
| 257 | Andersons Inc/The | 3.836 | 262.382,4 $ | 0,13 % |
| 258 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.088 | 262.175,4 $ | 0,13 % |
| 259 | Beacon Financial Corp | 8.580 | 261.261 $ | 0,13 % |
| 260 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.562 | 261.016,6 $ | 0,13 % |
| 261 | Voya Financial Inc | 2.868 | 259.640 $ | 0,13 % |
| 262 | ABM Industries Inc | 5.820 | 257.476,8 $ | 0,13 % |
| 263 | Hub Group Inc | 5.858 | 256.521,8 $ | 0,13 % |
| 264 | Stride Inc | 2.956 | 254.925,4 $ | 0,13 % |
| 265 | FB Financial Corp | 4.580 | 253.503 $ | 0,12 % |
| 266 | AZZ Inc | 1.601 | 248.235,1 $ | 0,12 % |
| 267 | Veracyte Inc | 4.224 | 248.075,5 $ | 0,12 % |
| 268 | Century Communities Inc | 3.460 | 247.943,6 $ | 0,12 % |
| 269 | ACI Worldwide Inc | 4.926 | 247.728,5 $ | 0,12 % |
| 270 | StandardAero Inc | 8.272 | 247.415,5 $ | 0,12 % |
| 271 | Graphic Packaging Holding Co | 23.338 | 246.682,7 $ | 0,12 % |
| 272 | Conagra Brands Inc | 18.283 | 246.089,2 $ | 0,12 % |
| 273 | PriceSmart Inc | 1.259 | 245.933,1 $ | 0,12 % |
| 274 | Acadia Healthcare Co Inc | 8.305 | 245.246,7 $ | 0,12 % |
| 275 | Group 1 Automotive Inc | 841 | 244.874 $ | 0,12 % |
| 276 | Digi International Inc | 3.255 | 243.962,3 $ | 0,12 % |
| 277 | Champion Homes Inc | 2.765 | 243.651,8 $ | 0,12 % |
| 278 | HB Fuller Co | 4.160 | 242.486,4 $ | 0,12 % |
| 279 | ESAB CORP | 2.447 | 241.347,6 $ | 0,12 % |
| 280 | DHT Holdings Inc | 14.515 | 239.933 $ | 0,12 % |
| 281 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6.599 | 239.147,8 $ | 0,12 % |
| 282 | Howard Hughes Holdings Inc | 3.339 | 238.705,1 $ | 0,12 % |
| 283 | Community Financial System Inc | 3.533 | 237.135 $ | 0,12 % |
| 284 | Customers Bancorp Inc | 2.981 | 235.797,1 $ | 0,12 % |
| 285 | Kaiser Aluminum Corp | 1.199 | 234.560,4 $ | 0,12 % |
| 286 | Versant Media Group Inc | 6.510 | 234.425,1 $ | 0,12 % |
| 287 | Oceaneering International Inc | 5.767 | 233.678,8 $ | 0,12 % |
| 288 | United Natural Foods Inc | 5.100 | 232.917 $ | 0,11 % |
| 289 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.610 | 230.787,3 $ | 0,11 % |
| 290 | OFG Bancorp | 4.703 | 230.776,2 $ | 0,11 % |
| 291 | Sanmina Corp | 911 | 230.555,9 $ | 0,11 % |
| 292 | First Busey Corp | 7.814 | 230.513 $ | 0,11 % |
| 293 | Kohl's Corp | 13.005 | 230.448,6 $ | 0,11 % |
| 294 | Henry Schein Inc | 2.756 | 230.181,1 $ | 0,11 % |
| 295 | Masterbrand Inc | 22.329 | 229.765,4 $ | 0,11 % |
| 296 | Hayward Holdings Inc | 13.257 | 229.478,7 $ | 0,11 % |
| 297 | Teekay Tankers Ltd | 3.513 | 227.888,3 $ | 0,11 % |
| 298 | Crescent Energy Co | 23.094 | 226.783,1 $ | 0,11 % |
| 299 | Enterprise Financial Services Corp | 3.431 | 226.034,3 $ | 0,11 % |
| 300 | Home BancShares Inc/AR | 7.879 | 224.945,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 999 | 188,8 Mio. $ | 93,09 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 5,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Irland | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 734.605,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 438.990,4 $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 434.515,4 $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 341.476,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 298.514 $ | 0,15 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 163.881,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008312