Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 203,2 Mio. $ davon 202,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.058 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ameris Bancorp | 5.877 | 530.458 $ | 0,26 % |
| 102 | Albertsons Cos Inc | 38.771 | 524.571,6 $ | 0,26 % |
| 103 | Mosaic Co/The | 23.847 | 505.317,9 $ | 0,25 % |
| 104 | Axos Financial Inc | 5.130 | 499.610,7 $ | 0,25 % |
| 105 | ACUITY INC | 1.322 | 497.944,5 $ | 0,25 % |
| 106 | Lincoln National Corp | 14.025 | 495.783,8 $ | 0,24 % |
| 107 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.186 | 492.300,7 $ | 0,24 % |
| 108 | AAR Corp | 3.420 | 488.820,6 $ | 0,24 % |
| 109 | Fortune Brands Innovations Inc | 8.853 | 486.029,7 $ | 0,24 % |
| 110 | Align Technology Inc | 2.867 | 483.548,2 $ | 0,24 % |
| 111 | AutoNation Inc | 2.601 | 483.239,8 $ | 0,24 % |
| 112 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11.353 | 480.345,4 $ | 0,24 % |
| 113 | CNO Financial Group Inc | 9.400 | 479.212 $ | 0,24 % |
| 114 | Reynolds Consumer Products Inc | 17.282 | 464.021,7 $ | 0,23 % |
| 115 | Old Republic International Corp | 11.271 | 461.209,3 $ | 0,23 % |
| 116 | Chord Energy Corp | 3.960 | 452.628 $ | 0,22 % |
| 117 | Associated Banc-Corp | 14.699 | 452.288,2 $ | 0,22 % |
| 118 | Liberty Energy Inc | 17.241 | 451.541,8 $ | 0,22 % |
| 119 | Nexstar Media Group Inc | 2.524 | 450.761,2 $ | 0,22 % |
| 120 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7.744 | 447.216 $ | 0,22 % |
| 121 | First BanCorp/Puerto Rico | 16.954 | 441.990,8 $ | 0,22 % |
| 122 | Zebra Technologies Corp | 1.673 | 440.434 $ | 0,22 % |
| 123 | Amdocs Ltd | 8.686 | 438.990,4 $ | 0,22 % |
| 124 | Fulton Financial Corp | 18.051 | 436.653,7 $ | 0,21 % |
| 125 | LKQ Corp | 16.533 | 435.313,9 $ | 0,21 % |
| 126 | Noble Corp PLC | 11.638 | 434.097,4 $ | 0,21 % |
| 127 | OPENLANE Inc | 10.424 | 429.885,8 $ | 0,21 % |
| 128 | Autoliv Inc | 3.689 | 428.551,1 $ | 0,21 % |
| 129 | Rush Enterprises Inc | 5.847 | 426.743,3 $ | 0,21 % |
| 130 | CarMax Inc | 8.067 | 426.663,6 $ | 0,21 % |
| 131 | Valaris Ltd | 5.872 | 426.307,2 $ | 0,21 % |
| 132 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.127 | 426.154 $ | 0,21 % |
| 133 | Resideo Technologies Inc | 13.667 | 425.043,7 $ | 0,21 % |
| 134 | Terex Corp | 5.797 | 419.644,8 $ | 0,21 % |
| 135 | Sonoco Products Co | 7.363 | 414.905,1 $ | 0,20 % |
| 136 | Patterson-UTI Energy Inc | 44.990 | 413.008,2 $ | 0,20 % |
| 137 | Cathay General Bancorp | 6.640 | 411.613,6 $ | 0,20 % |
| 138 | Mercury General Corp | 3.856 | 411.126,7 $ | 0,20 % |
| 139 | Post Holdings Inc | 4.628 | 408.467,3 $ | 0,20 % |
| 140 | Envista Holdings Corp | 15.329 | 403.919,2 $ | 0,20 % |
| 141 | Arcosa Inc | 2.760 | 401.000,4 $ | 0,20 % |
| 142 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15.649 | 400.301,4 $ | 0,20 % |
| 143 | Kirby Corp | 2.920 | 397.032,4 $ | 0,20 % |
| 144 | Signet Jewelers Ltd | 4.587 | 395.399,4 $ | 0,19 % |
| 145 | International Seaways Inc | 5.151 | 394.515,1 $ | 0,19 % |
| 146 | Urban Outfitters Inc | 5.554 | 393.556,4 $ | 0,19 % |
| 147 | PVH Corp | 5.292 | 392.983,9 $ | 0,19 % |
| 148 | International Bancshares Corp | 5.105 | 387.724,8 $ | 0,19 % |
| 149 | White Mountains Insurance Group Ltd | 185 | 383.577,2 $ | 0,19 % |
| 150 | New Jersey Resources Corp | 6.797 | 380.903,9 $ | 0,19 % |
| 151 | American Financial Group Inc/OH | 2.707 | 378.817,6 $ | 0,19 % |
| 152 | Benchmark Electronics Inc | 3.838 | 378.695,5 $ | 0,19 % |
| 153 | Cal-Maine Foods Inc | 4.689 | 377.745,8 $ | 0,19 % |
| 154 | Western Alliance Bancorp | 4.595 | 377.709 $ | 0,19 % |
| 155 | Meritage Homes Corp | 4.502 | 377.492,7 $ | 0,19 % |
| 156 | Diodes Inc | 3.447 | 377.239,7 $ | 0,19 % |
| 157 | Hormel Foods Corp | 15.195 | 377.139,9 $ | 0,19 % |
| 158 | Amentum Holdings Inc | 18.050 | 373.093,5 $ | 0,18 % |
| 159 | Dana Inc | 13.642 | 371.198,8 $ | 0,18 % |
| 160 | Allegiant Travel Co | 3.142 | 369.499,2 $ | 0,18 % |
| 161 | WSFS Financial Corp | 4.815 | 369.455 $ | 0,18 % |
| 162 | American Eagle Outfitters Inc | 21.469 | 369.266,8 $ | 0,18 % |
| 163 | CACI International Inc | 795 | 368.291,7 $ | 0,18 % |
| 164 | Nelnet Inc | 2.752 | 366.924,2 $ | 0,18 % |
| 165 | Middleby Corp/The | 2.129 | 366.209,3 $ | 0,18 % |
| 166 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7.767 | 366.058,7 $ | 0,18 % |
| 167 | McCormick & Co Inc/MD | 7.234 | 364.738,3 $ | 0,18 % |
| 168 | Scorpio Tankers Inc | 5.265 | 364.653,9 $ | 0,18 % |
| 169 | Brighthouse Financial Inc | 5.735 | 363.025,5 $ | 0,18 % |
| 170 | United Community Banks Inc/GA | 10.335 | 362.655,2 $ | 0,18 % |
| 171 | Sirius XM Holdings Inc | 12.259 | 362.130,9 $ | 0,18 % |
| 172 | ADT Inc | 55.669 | 361.848,5 $ | 0,18 % |
| 173 | CVB Financial Corp | 16.023 | 361.318,7 $ | 0,18 % |
| 174 | Silgan Holdings Inc | 7.724 | 358.316,4 $ | 0,18 % |
| 175 | Thor Industries Inc | 4.767 | 358.287,7 $ | 0,18 % |
| 176 | IPG Photonics Corp | 3.031 | 355.596,9 $ | 0,18 % |
| 177 | Genworth Financial Inc | 37.420 | 354.367,4 $ | 0,17 % |
| 178 | Birkenstock Holding Plc | 8.232 | 354.223 $ | 0,17 % |
| 179 | Floor & Decor Holdings Inc | 5.941 | 352.657,8 $ | 0,17 % |
| 180 | Telephone and Data Systems Inc | 9.503 | 351.706 $ | 0,17 % |
| 181 | Phinia Inc | 4.248 | 349.907,8 $ | 0,17 % |
| 182 | Asbury Automotive Group Inc | 1.739 | 349.678,1 $ | 0,17 % |
| 183 | SkyWest Inc | 3.517 | 349.343,6 $ | 0,17 % |
| 184 | Brunswick Corp/DE | 4.113 | 346.479,1 $ | 0,17 % |
| 185 | MDU Resources Group Inc | 16.237 | 344.386,8 $ | 0,17 % |
| 186 | Seaboard Corp | 77 | 343.753,4 $ | 0,17 % |
| 187 | First Financial Bancorp | 10.125 | 342.528,8 $ | 0,17 % |
| 188 | Renasant Corp | 8.041 | 342.064,1 $ | 0,17 % |
| 189 | Copa Holdings SA | 2.195 | 341.476,2 $ | 0,17 % |
| 190 | First Interstate BancSystem Inc | 8.824 | 340.253,4 $ | 0,17 % |
| 191 | Radian Group Inc | 9.022 | 339.858,7 $ | 0,17 % |
| 192 | California Resources Corp | 6.417 | 339.266,8 $ | 0,17 % |
| 193 | Penguin Solutions Inc | 4.457 | 338.776,6 $ | 0,17 % |
| 194 | BankUnited Inc | 6.939 | 336.194,6 $ | 0,17 % |
| 195 | UniFirst Corp/MA | 1.266 | 334.806,4 $ | 0,16 % |
| 196 | Helmerich & Payne Inc | 10.203 | 334.046,2 $ | 0,16 % |
| 197 | NetScout Systems Inc | 7.596 | 330.805,8 $ | 0,16 % |
| 198 | First Hawaiian Inc | 11.154 | 326.812,2 $ | 0,16 % |
| 199 | Gentex Corp | 12.931 | 326.766,4 $ | 0,16 % |
| 200 | PennyMac Financial Services Inc | 3.750 | 326.625 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 999 | 188,8 Mio. $ | 93,09 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 5,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Irland | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 734.605,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 438.990,4 $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 434.515,4 $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 341.476,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 298.514 $ | 0,15 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 163.881,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008312