Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 215.754 | 43,2 Mio. $ | 5,77 % |
| 2 | Apple Inc | 133.080 | 38,5 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 68.005 | 25,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 90.353 | 21,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | Alphabet Inc | 43.788 | 15,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 22.452 | 12,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Alphabet Inc | 35.239 | 12,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Broadcom Inc | 32.909 | 12,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 10.110 | 11,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 30.669 | 10 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7.555 | 9,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 48.070 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 12.964 | 6,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Sandisk Corp | 2.214 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Visa Inc | 14.353 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Tesla Inc | 11.430 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Intel Corp | 32.016 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 4.078 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 5.993 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Lam Research Corp | 9.791 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 6.808 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 30.598 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Mastercard Inc | 7.615 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | KLA Corp | 12.830 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 15.025 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Walmart Inc | 33.443 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.876 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 25.147 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 10.024 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | AbbVie Inc | 13.650 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Bank of America Corp | 53.989 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 3.277 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 71.393 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 34.944 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | General Electric Co | 7.467 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.665 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 31.463 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 6.088 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.606 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | CISCO SYSTEMS INC | 21.161 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Chevron Corp | 14.769 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Netflix Inc | 33.979 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.532 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Amgen Inc | 6.556 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 7.844 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | ConocoPhillips | 21.730 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 12.176 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Oracle Corp | 14.821 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Travelers Cos Inc/The | 6.501 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | RTX Corp | 10.720 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 34.764 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Linde PLC | 3.754 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Citigroup Inc | 13.622 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 10.304 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Morgan Stanley | 8.825 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Amphenol Corp | 10.454 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | United Airlines Holdings Inc | 13.099 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | American Express Co | 5.103 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | AT&T Inc | 82.985 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 12.250 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | United Rentals Inc | 1.457 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 5.879 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 12.624 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Pfizer Inc | 66.184 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Comcast Corp | 62.307 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 9.877 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | McDonald's Corp | 5.331 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 11.018 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | General Motors Co | 17.569 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Progressive Corp/The | 6.184 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Ciena Corp | 2.745 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | NextEra Energy Inc | 15.262 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 13.767 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 2.580 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 14.000 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | GE VERNOVA INC | 1.078 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 3.107 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Corning Inc | 4.793 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Ford Motor Co | 87.705 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Charles Schwab Corp/The | 13.020 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | T-Mobile US Inc | 7.098 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Delta Air Lines Inc | 12.501 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Target Corp | 8.897 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | United Parcel Service Inc | 10.739 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Marvell Technology Inc | 3.843 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | AppLovin Corp | 2.217 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 4.408 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.793 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | CVS Health Corp | 10.868 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Newmont Corp | 11.790 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 3.285 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.178 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Kroger Co/The | 19.629 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 26.357 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Chubb Ltd | 3.122 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Palo Alto Networks Inc | 3.106 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Salesforce Inc | 6.603 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Warner Bros Discovery Inc | 38.783 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 5.754 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Coherent Corp | 2.596 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046867