Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 722,2 M $ dont 719,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 2 017 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 238 303 | 41,6 M $ | 5,75 % |
| 2 | Apple Inc | 148 193 | 37,6 M $ | 5,21 % |
| 3 | Microsoft Corp | 69 876 | 25,9 M $ | 3,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 91 265 | 19 M $ | 2,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 49 552 | 14,2 M $ | 1,97 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 21 927 | 12,5 M $ | 1,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 39 761 | 11,4 M $ | 1,58 % |
| 8 | Broadcom Inc | 35 934 | 11,1 M $ | 1,54 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 33 325 | 9,8 M $ | 1,36 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 49 736 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 16 012 | 7,7 M $ | 1,06 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 8 143 | 7,5 M $ | 1,04 % |
| 13 | Visa Inc | 16 206 | 4,9 M $ | 0,68 % |
| 14 | Tesla Inc | 12 385 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 15 | Walmart Inc | 36 159 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 16 | Mastercard Inc | 8 862 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 32 969 | 4 M $ | 0,55 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 78 468 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 19 | Netflix Inc | 39 517 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 14 695 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 3 565 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 24 399 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 23 | Chevron Corp | 16 698 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 10 395 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 9 818 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 4 640 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 719 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 38 849 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 29 | AbbVie Inc | 14 208 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 30 | ConocoPhillips | 23 033 | 3 M $ | 0,42 % |
| 31 | Bank of America Corp | 60 420 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 38 117 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 33 | Lam Research Corp | 12 239 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 34 | AT&T Inc | 87 671 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 35 | Oracle Corp | 16 695 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 36 | Morgan Stanley | 14 675 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 37 | Amgen Inc | 6 556 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 38 | International Business Machines Corp. | 9 194 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 39 | RTX Corp | 11 517 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 6 299 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 41 | General Electric Co | 7 467 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 34 764 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 13 470 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 44 | KLA Corp | 1 417 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 10 242 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 46 | Linde PLC | 4 133 | 2 M $ | 0,28 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 12 336 | 2 M $ | 0,28 % |
| 48 | Pfizer Inc | 70 585 | 2 M $ | 0,27 % |
| 49 | Cisco Systems, Inc. | 25 186 | 2 M $ | 0,27 % |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 7 136 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 6 501 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 52 | Comcast Corp | 65 959 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 53 | McDonald's Corp. | 5 849 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 11 026 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 55 | Citigroup Inc | 15 514 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 56 | Gilead Sciences Inc | 12 624 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 57 | Intel Corp | 37 973 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 58 | CSX Corp | 39 810 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 11 018 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 60 | Western Digital Corp | 5 876 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 15 373 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 8 086 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 2 580 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 64 | American Express Co | 5 103 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 65 | Newmont Corp | 14 077 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 7 098 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 67 | FedEx Corp | 4 168 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 15 393 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 6 043 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 70 | Kroger Co/The | 20 219 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 11 169 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 6 327 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 73 | NextEra Energy Inc | 15 262 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 74 | Charles Schwab Corp/The | 14 969 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 75 | Sandisk Corp/DE | 2 214 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 76 | Devon Energy Corp | 27 546 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 77 | Amphenol Corp | 10 454 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 78 | General Motors Co | 17 569 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 79 | United Rentals Inc | 1 773 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 80 | Accenture PLC | 6 511 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 473 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 82 | Cummins Inc | 2 371 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 83 | Deere & Co | 2 262 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 84 | Boeing Co/The | 6 225 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 85 | Salesforce Inc | 6 603 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 6 184 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 87 | United Airlines Holdings Inc | 13 099 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 88 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 362 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 17 352 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 267 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 91 | MetLife Inc | 15 497 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 92 | United Parcel Service Inc | 11 120 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 93 | Chubb Ltd | 3 337 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 94 | 3M Co | 7 481 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 95 | Norfolk Southern Corp | 3 770 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 96 | Target Corp | 8 897 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 97 | Marathon Petroleum Corp | 4 408 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 98 | Ford Motor Co | 92 867 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 4 532 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 100 | Ciena Corp | 2 745 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 945 | 707,2 M $ | 98,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 11 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 7 | Singapour | 1 | 641,2 k $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 366,4 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 322,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Panama | 1 | 134,2 k $ | 0,02 % |
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