Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3M Co | 6 244 | 1 M $ | 0,14 % |
| 102 | Allstate Corp/The | 4 245 | 1 M $ | 0,14 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 3 870 | 1 M $ | 0,13 % |
| 104 | Deere & Co | 1 572 | 997,2 k $ | 0,13 % |
| 105 | Dell Technologies Inc | 2 299 | 991,9 k $ | 0,13 % |
| 106 | Trane Technologies PLC | 1 999 | 981,8 k $ | 0,13 % |
| 107 | Bloom Energy Corp | 3 238 | 980,1 k $ | 0,13 % |
| 108 | Phillips 66 | 5 794 | 979,5 k $ | 0,13 % |
| 109 | Illinois Tool Works Inc | 3 592 | 971,5 k $ | 0,13 % |
| 110 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 486 | 963,2 k $ | 0,13 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 4 727 | 948,3 k $ | 0,13 % |
| 112 | CSX Corp | 19 921 | 946,8 k $ | 0,13 % |
| 113 | Ferguson Enterprises Inc | 3 969 | 942 k $ | 0,13 % |
| 114 | Lowe's Cos Inc | 4 218 | 930 k $ | 0,12 % |
| 115 | Norfolk Southern Corp | 2 937 | 924 k $ | 0,12 % |
| 116 | Fortinet Inc | 5 917 | 909 k $ | 0,12 % |
| 117 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 821 | 903,9 k $ | 0,12 % |
| 118 | Altria Group Inc | 12 515 | 900,5 k $ | 0,12 % |
| 119 | Blackrock Inc | 932 | 896,2 k $ | 0,12 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 3 991 | 893,8 k $ | 0,12 % |
| 121 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 037 | 889,8 k $ | 0,12 % |
| 122 | STARBUCKS CORP | 8 588 | 877,6 k $ | 0,12 % |
| 123 | Waste Management Inc | 3 929 | 875,7 k $ | 0,12 % |
| 124 | Cigna Group/The | 3 164 | 872,3 k $ | 0,12 % |
| 125 | Targa Resources Corp | 3 252 | 872 k $ | 0,12 % |
| 126 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 722 | 864,3 k $ | 0,12 % |
| 127 | Arista Networks Inc | 5 080 | 863 k $ | 0,12 % |
| 128 | TE Connectivity PLC | 4 280 | 862,9 k $ | 0,12 % |
| 129 | Eaton Corp PLC | 2 021 | 861,2 k $ | 0,12 % |
| 130 | Uber Technologies Inc | 11 865 | 856,2 k $ | 0,11 % |
| 131 | Ross Stores Inc | 3 990 | 849,3 k $ | 0,11 % |
| 132 | Colgate-Palmolive Co | 9 263 | 849,2 k $ | 0,11 % |
| 133 | Occidental Petroleum Corp | 17 352 | 842,8 k $ | 0,11 % |
| 134 | Southern Co/The | 8 776 | 840 k $ | 0,11 % |
| 135 | Sherwin-Williams Co/The | 2 433 | 837,7 k $ | 0,11 % |
| 136 | Ameriprise Financial Inc | 1 822 | 835,9 k $ | 0,11 % |
| 137 | Cummins Inc | 1 171 | 835,2 k $ | 0,11 % |
| 138 | MetLife Inc | 9 809 | 829,9 k $ | 0,11 % |
| 139 | TTM Technologies Inc | 4 437 | 829,8 k $ | 0,11 % |
| 140 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 348 | 824,3 k $ | 0,11 % |
| 141 | S&P Global Inc | 2 023 | 823,9 k $ | 0,11 % |
| 142 | Aon PLC | 2 472 | 819,9 k $ | 0,11 % |
| 143 | Accenture PLC | 6 511 | 810,2 k $ | 0,11 % |
| 144 | Medtronic PLC | 10 297 | 805,5 k $ | 0,11 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 1 931 | 801,9 k $ | 0,11 % |
| 146 | Truist Financial Corp | 15 995 | 796,9 k $ | 0,11 % |
| 147 | FedEx Corp | 2 539 | 795 k $ | 0,11 % |
| 148 | WW Grainger Inc | 579 | 787,7 k $ | 0,11 % |
| 149 | Carrier Global Corp | 10 703 | 785,1 k $ | 0,10 % |
| 150 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17 397 | 784,8 k $ | 0,10 % |
| 151 | Danaher Corp | 4 103 | 781,5 k $ | 0,10 % |
| 152 | US Bancorp | 12 851 | 776,2 k $ | 0,10 % |
| 153 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 650 | 775 k $ | 0,10 % |
| 154 | Duke Energy Corp | 6 060 | 767,1 k $ | 0,10 % |
| 155 | Aflac Inc | 6 536 | 766,3 k $ | 0,10 % |
| 156 | Corteva Inc | 9 012 | 763,2 k $ | 0,10 % |
| 157 | Howmet Aerospace Inc | 2 801 | 753,1 k $ | 0,10 % |
| 158 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 599 | 752,2 k $ | 0,10 % |
| 159 | VISTRA CORP | 4 727 | 749,8 k $ | 0,10 % |
| 160 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 508 | 749,1 k $ | 0,10 % |
| 161 | Freeport-McMoRan Inc | 11 907 | 748,8 k $ | 0,10 % |
| 162 | AMETEK Inc | 3 092 | 748,1 k $ | 0,10 % |
| 163 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 246 | 742,2 k $ | 0,10 % |
| 164 | Air Products and Chemicals Inc | 2 524 | 740 k $ | 0,10 % |
| 165 | Baker Hughes Co | 13 329 | 739,8 k $ | 0,10 % |
| 166 | Diamondback Energy Inc | 4 198 | 737,9 k $ | 0,10 % |
| 167 | Moody's Corp | 1 617 | 732,4 k $ | 0,10 % |
| 168 | US Foods Holding Corp | 7 158 | 731,9 k $ | 0,10 % |
| 169 | American Electric Power Co Inc | 5 342 | 730,8 k $ | 0,10 % |
| 170 | Nucor Corp | 3 268 | 727,9 k $ | 0,10 % |
| 171 | PACCAR Inc | 6 035 | 724,9 k $ | 0,10 % |
| 172 | Kinder Morgan Inc | 22 427 | 717 k $ | 0,10 % |
| 173 | Packaging Corp of America | 2 974 | 708,6 k $ | 0,09 % |
| 174 | Williams Cos Inc/The | 9 479 | 704,7 k $ | 0,09 % |
| 175 | ONEOK Inc | 8 104 | 704,6 k $ | 0,09 % |
| 176 | Cencora Inc | 2 489 | 704,3 k $ | 0,09 % |
| 177 | Elevance Health Inc | 1 813 | 701,1 k $ | 0,09 % |
| 178 | Republic Services Inc | 3 273 | 697,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | IQVIA Holdings Inc | 3 609 | 697,3 k $ | 0,09 % |
| 180 | General Dynamics Corp | 1 963 | 695,4 k $ | 0,09 % |
| 181 | Stryker Corp | 2 172 | 683,8 k $ | 0,09 % |
| 182 | McKesson Corp | 905 | 683,8 k $ | 0,09 % |
| 183 | Palantir Technologies Inc | 5 848 | 682,3 k $ | 0,09 % |
| 184 | Emerson Electric Co | 4 723 | 676,1 k $ | 0,09 % |
| 185 | Fifth Third Bancorp | 11 840 | 667,4 k $ | 0,09 % |
| 186 | Adobe Inc | 3 252 | 666,7 k $ | 0,09 % |
| 187 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 679 | 665,4 k $ | 0,09 % |
| 188 | Roivant Sciences Ltd | 18 777 | 664,5 k $ | 0,09 % |
| 189 | Intuitive Surgical Inc | 1 668 | 663,3 k $ | 0,09 % |
| 190 | Honeywell International Inc | 2 896 | 648,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | L3Harris Technologies Inc | 2 226 | 646,9 k $ | 0,09 % |
| 192 | Principal Financial Group Inc | 5 950 | 641,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | Honeywell Aerospace Inc | 2 896 | 640,2 k $ | 0,09 % |
| 194 | Parker-Hannifin Corp | 654 | 639,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | NXP Semiconductors NV | 2 263 | 636 k $ | 0,09 % |
| 196 | Mondelez International Inc | 10 955 | 633,6 k $ | 0,08 % |
| 197 | CHENIERE ENERGY INC | 2 649 | 633,1 k $ | 0,08 % |
| 198 | DR Horton Inc | 3 837 | 625 k $ | 0,08 % |
| 199 | State Street Corp | 3 684 | 624,8 k $ | 0,08 % |
| 200 | Marriott International Inc/MD | 1 683 | 623,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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