Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3M Co | 6.244 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Allstate Corp/The | 4.245 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 3.870 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Deere & Co | 1.572 | 997.166,8 $ | 0,13 % |
| 105 | Dell Technologies Inc | 2.299 | 991.926,5 $ | 0,13 % |
| 106 | Trane Technologies PLC | 1.999 | 981.828,8 $ | 0,13 % |
| 107 | Bloom Energy Corp | 3.238 | 980.142,6 $ | 0,13 % |
| 108 | Phillips 66 | 5.794 | 979.475,7 $ | 0,13 % |
| 109 | Illinois Tool Works Inc | 3.592 | 971.528,2 $ | 0,13 % |
| 110 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 486 | 963.227,7 $ | 0,13 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 4.727 | 948.330,7 $ | 0,13 % |
| 112 | CSX Corp | 19.921 | 946.845,1 $ | 0,13 % |
| 113 | Ferguson Enterprises Inc | 3.969 | 941.962,8 $ | 0,13 % |
| 114 | Lowe's Cos Inc | 4.218 | 930.026,8 $ | 0,12 % |
| 115 | Norfolk Southern Corp | 2.937 | 923.950,8 $ | 0,12 % |
| 116 | Fortinet Inc | 5.917 | 908.969,5 $ | 0,12 % |
| 117 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.821 | 903.918,9 $ | 0,12 % |
| 118 | Altria Group Inc | 12.515 | 900.454,3 $ | 0,12 % |
| 119 | Blackrock Inc | 932 | 896.173,9 $ | 0,12 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 3.991 | 893.784,5 $ | 0,12 % |
| 121 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.037 | 889.808,2 $ | 0,12 % |
| 122 | STARBUCKS CORP | 8.588 | 877.607,7 $ | 0,12 % |
| 123 | Waste Management Inc | 3.929 | 875.695,5 $ | 0,12 % |
| 124 | Cigna Group/The | 3.164 | 872.251,5 $ | 0,12 % |
| 125 | Targa Resources Corp | 3.252 | 871.991,3 $ | 0,12 % |
| 126 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.722 | 864.316,7 $ | 0,12 % |
| 127 | Arista Networks Inc | 5.080 | 862.990,4 $ | 0,12 % |
| 128 | TE Connectivity PLC | 4.280 | 862.890,8 $ | 0,12 % |
| 129 | Eaton Corp PLC | 2.021 | 861.188,5 $ | 0,12 % |
| 130 | Uber Technologies Inc | 11.865 | 856.178,4 $ | 0,11 % |
| 131 | Ross Stores Inc | 3.990 | 849.271,5 $ | 0,11 % |
| 132 | Colgate-Palmolive Co | 9.263 | 849.231,8 $ | 0,11 % |
| 133 | Occidental Petroleum Corp | 17.352 | 842.786,6 $ | 0,11 % |
| 134 | Southern Co/The | 8.776 | 839.951 $ | 0,11 % |
| 135 | Sherwin-Williams Co/The | 2.433 | 837.730,6 $ | 0,11 % |
| 136 | Ameriprise Financial Inc | 1.822 | 835.860,7 $ | 0,11 % |
| 137 | Cummins Inc | 1.171 | 835.168,9 $ | 0,11 % |
| 138 | MetLife Inc | 9.809 | 829.939,5 $ | 0,11 % |
| 139 | TTM Technologies Inc | 4.437 | 829.807,7 $ | 0,11 % |
| 140 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.348 | 824.344,6 $ | 0,11 % |
| 141 | S&P Global Inc | 2.023 | 823.887 $ | 0,11 % |
| 142 | Aon PLC | 2.472 | 819.937,7 $ | 0,11 % |
| 143 | Accenture PLC | 6.511 | 810.228,8 $ | 0,11 % |
| 144 | Medtronic PLC | 10.297 | 805.534,3 $ | 0,11 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 1.931 | 801.925 $ | 0,11 % |
| 146 | Truist Financial Corp | 15.995 | 796.870,9 $ | 0,11 % |
| 147 | FedEx Corp | 2.539 | 795.037,1 $ | 0,11 % |
| 148 | WW Grainger Inc | 579 | 787.671,6 $ | 0,11 % |
| 149 | Carrier Global Corp | 10.703 | 785.065,1 $ | 0,10 % |
| 150 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17.397 | 784.778,7 $ | 0,10 % |
| 151 | Danaher Corp | 4.103 | 781.539,4 $ | 0,10 % |
| 152 | US Bancorp | 12.851 | 776.200,4 $ | 0,10 % |
| 153 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.650 | 775.015,5 $ | 0,10 % |
| 154 | Duke Energy Corp | 6.060 | 767.074,8 $ | 0,10 % |
| 155 | Aflac Inc | 6.536 | 766.346 $ | 0,10 % |
| 156 | Corteva Inc | 9.012 | 763.226,3 $ | 0,10 % |
| 157 | Howmet Aerospace Inc | 2.801 | 753.076,9 $ | 0,10 % |
| 158 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.599 | 752.228,6 $ | 0,10 % |
| 159 | VISTRA CORP | 4.727 | 749.844 $ | 0,10 % |
| 160 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.508 | 749.068,8 $ | 0,10 % |
| 161 | Freeport-McMoRan Inc | 11.907 | 748.831,2 $ | 0,10 % |
| 162 | AMETEK Inc | 3.092 | 748.078,5 $ | 0,10 % |
| 163 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.246 | 742.213,2 $ | 0,10 % |
| 164 | Air Products and Chemicals Inc | 2.524 | 739.986,3 $ | 0,10 % |
| 165 | Baker Hughes Co | 13.329 | 739.759,5 $ | 0,10 % |
| 166 | Diamondback Energy Inc | 4.198 | 737.924,4 $ | 0,10 % |
| 167 | Moody's Corp | 1.617 | 732.371,6 $ | 0,10 % |
| 168 | US Foods Holding Corp | 7.158 | 731.905,5 $ | 0,10 % |
| 169 | American Electric Power Co Inc | 5.342 | 730.839 $ | 0,10 % |
| 170 | Nucor Corp | 3.268 | 727.947 $ | 0,10 % |
| 171 | PACCAR Inc | 6.035 | 724.924,2 $ | 0,10 % |
| 172 | Kinder Morgan Inc | 22.427 | 716.991,2 $ | 0,10 % |
| 173 | Packaging Corp of America | 2.974 | 708.644,7 $ | 0,09 % |
| 174 | Williams Cos Inc/The | 9.479 | 704.668,9 $ | 0,09 % |
| 175 | ONEOK Inc | 8.104 | 704.561,8 $ | 0,09 % |
| 176 | Cencora Inc | 2.489 | 704.337,2 $ | 0,09 % |
| 177 | Elevance Health Inc | 1.813 | 701.141,5 $ | 0,09 % |
| 178 | Republic Services Inc | 3.273 | 697.410,8 $ | 0,09 % |
| 179 | IQVIA Holdings Inc | 3.609 | 697.331 $ | 0,09 % |
| 180 | General Dynamics Corp | 1.963 | 695.373,1 $ | 0,09 % |
| 181 | Stryker Corp | 2.172 | 683.832,5 $ | 0,09 % |
| 182 | McKesson Corp | 905 | 683.818 $ | 0,09 % |
| 183 | Palantir Technologies Inc | 5.848 | 682.286,2 $ | 0,09 % |
| 184 | Emerson Electric Co | 4.723 | 676.097,5 $ | 0,09 % |
| 185 | Fifth Third Bancorp | 11.840 | 667.420,8 $ | 0,09 % |
| 186 | Adobe Inc | 3.252 | 666.725 $ | 0,09 % |
| 187 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.679 | 665.383,2 $ | 0,09 % |
| 188 | Roivant Sciences Ltd | 18.777 | 664.518 $ | 0,09 % |
| 189 | Intuitive Surgical Inc | 1.668 | 663.330,2 $ | 0,09 % |
| 190 | Honeywell International Inc | 2.896 | 648.414,4 $ | 0,09 % |
| 191 | L3Harris Technologies Inc | 2.226 | 646.853,3 $ | 0,09 % |
| 192 | Principal Financial Group Inc | 5.950 | 641.291 $ | 0,09 % |
| 193 | Honeywell Aerospace Inc | 2.896 | 640.247,7 $ | 0,09 % |
| 194 | Parker-Hannifin Corp | 654 | 639.690,5 $ | 0,09 % |
| 195 | NXP Semiconductors NV | 2.263 | 635.970,9 $ | 0,09 % |
| 196 | Mondelez International Inc | 10.955 | 633.637,2 $ | 0,08 % |
| 197 | CHENIERE ENERGY INC | 2.649 | 633.137,5 $ | 0,08 % |
| 198 | DR Horton Inc | 3.837 | 624.970,6 $ | 0,08 % |
| 199 | State Street Corp | 3.684 | 624.806,4 $ | 0,08 % |
| 200 | Marriott International Inc/MD | 1.683 | 623.703 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046867