Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sterling Infrastructure Inc | 742 | 622.805,1 $ | 0,08 % |
| 202 | Humana Inc | 1.565 | 621.649,3 $ | 0,08 % |
| 203 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.300 | 620.080 $ | 0,08 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 7.837 | 617.712,3 $ | 0,08 % |
| 205 | Rockwell Automation Inc | 1.242 | 614.889,4 $ | 0,08 % |
| 206 | PayPal Holdings Inc | 14.238 | 614.796,8 $ | 0,08 % |
| 207 | Garmin Ltd | 2.577 | 612.140,6 $ | 0,08 % |
| 208 | Sempra | 6.587 | 610.680,8 $ | 0,08 % |
| 209 | eBay Inc | 5.446 | 608.590,5 $ | 0,08 % |
| 210 | Intercontinental Exchange Inc | 4.921 | 605.824,3 $ | 0,08 % |
| 211 | TransDigm Group Inc | 454 | 604.746,2 $ | 0,08 % |
| 212 | Ecolab Inc | 2.165 | 603.190,7 $ | 0,08 % |
| 213 | O'Reilly Automotive Inc | 6.549 | 603.097,4 $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 1.714 | 600.020 $ | 0,08 % |
| 215 | Teradyne Inc | 1.230 | 595.123,2 $ | 0,08 % |
| 216 | NVR Inc | 87 | 592.765,8 $ | 0,08 % |
| 217 | CF Industries Holdings Inc | 5.474 | 592.615,2 $ | 0,08 % |
| 218 | TECHNIPFMC PLC | 8.914 | 590.998,2 $ | 0,08 % |
| 219 | SLB Ltd | 12.700 | 590.423 $ | 0,08 % |
| 220 | Sysco Corp | 7.058 | 589.907,6 $ | 0,08 % |
| 221 | Northrop Grumman Corp | 1.156 | 588.762,4 $ | 0,08 % |
| 222 | Cintas Corp | 3.447 | 586.265,8 $ | 0,08 % |
| 223 | Fastenal Co | 12.113 | 581.787,4 $ | 0,08 % |
| 224 | United Therapeutics Corp | 1.065 | 577.049 $ | 0,08 % |
| 225 | Incyte Corp | 5.068 | 574.508,5 $ | 0,08 % |
| 226 | Quest Diagnostics Inc | 2.702 | 572.688,9 $ | 0,08 % |
| 227 | Best Buy Co Inc | 7.542 | 572.287 $ | 0,08 % |
| 228 | Dominion Energy Inc | 8.372 | 571.723,9 $ | 0,08 % |
| 229 | Corpay Inc | 1.715 | 571.558,1 $ | 0,08 % |
| 230 | Cardinal Health Inc | 2.405 | 571.331,8 $ | 0,08 % |
| 231 | KeyCorp | 24.778 | 571.132,9 $ | 0,08 % |
| 232 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.442 | 570.876,7 $ | 0,08 % |
| 233 | Expeditors International of Washington Inc | 3.483 | 567.659,3 $ | 0,08 % |
| 234 | Jabil Inc | 1.472 | 567.426,6 $ | 0,08 % |
| 235 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 903 | 563.056,6 $ | 0,08 % |
| 236 | American International Group Inc | 7.542 | 562.105,3 $ | 0,08 % |
| 237 | Becton Dickinson & Co | 3.687 | 557.953,7 $ | 0,07 % |
| 238 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.980 | 557.498,4 $ | 0,07 % |
| 239 | CBRE Group Inc | 4.111 | 553.710,6 $ | 0,07 % |
| 240 | Flex Ltd | 3.389 | 549.255,2 $ | 0,07 % |
| 241 | Loews Corp | 4.808 | 544.313,7 $ | 0,07 % |
| 242 | Johnson Controls International plc | 3.722 | 543.821,4 $ | 0,07 % |
| 243 | Carnival Corp Ltd | 19.031 | 543.715,7 $ | 0,07 % |
| 244 | T Rowe Price Group Inc | 4.711 | 535.593,6 $ | 0,07 % |
| 245 | Vulcan Materials Co | 1.810 | 533.968,1 $ | 0,07 % |
| 246 | ON Semiconductor Corp | 5.606 | 529.991,2 $ | 0,07 % |
| 247 | Arch Capital Group Ltd | 5.459 | 529.850,5 $ | 0,07 % |
| 248 | Cadence Design Systems Inc | 1.411 | 529.576,5 $ | 0,07 % |
| 249 | F5 Inc | 1.266 | 526.605,4 $ | 0,07 % |
| 250 | SharkNinja Inc | 3.423 | 521.220,2 $ | 0,07 % |
| 251 | Entergy Corp | 4.529 | 520.200,9 $ | 0,07 % |
| 252 | Prudential Financial Inc | 4.772 | 515.042 $ | 0,07 % |
| 253 | IDEXX Laboratories Inc | 972 | 511.699,7 $ | 0,07 % |
| 254 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.678 | 510.199,2 $ | 0,07 % |
| 255 | AutoZone Inc | 159 | 508.154,5 $ | 0,07 % |
| 256 | Regions Financial Corp | 16.778 | 506.695,6 $ | 0,07 % |
| 257 | TD SYNNEX Corp | 1.892 | 505.807,3 $ | 0,07 % |
| 258 | Quanta Services Inc | 700 | 504.028 $ | 0,07 % |
| 259 | Xcel Energy Inc | 6.267 | 503.240,1 $ | 0,07 % |
| 260 | EMCOR Group Inc | 606 | 502.907,3 $ | 0,07 % |
| 261 | Okta Inc | 3.678 | 501.863,1 $ | 0,07 % |
| 262 | Northern Trust Corp | 2.851 | 495.617,8 $ | 0,07 % |
| 263 | Agilent Technologies Inc | 3.716 | 493.596,3 $ | 0,07 % |
| 264 | Willis Towers Watson PLC | 1.888 | 493.466,6 $ | 0,07 % |
| 265 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27.817 | 493.195,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Rivian Automotive Inc | 28.378 | 492.358,3 $ | 0,07 % |
| 267 | Synopsys Inc | 1.103 | 492.015,2 $ | 0,07 % |
| 268 | XPO Inc | 2.395 | 491.669,6 $ | 0,07 % |
| 269 | PulteGroup Inc | 3.574 | 490.388,5 $ | 0,07 % |
| 270 | EAST WEST BANCORP INC | 3.797 | 490.154,7 $ | 0,07 % |
| 271 | WOODWARD INC | 1.151 | 489.681,4 $ | 0,07 % |
| 272 | Waters Corp | 1.305 | 489.427,2 $ | 0,07 % |
| 273 | Dollar Tree Inc | 4.041 | 488.759 $ | 0,07 % |
| 274 | Omnicom Group Inc | 6.702 | 488.106,7 $ | 0,07 % |
| 275 | Arthur J Gallagher & Co | 2.117 | 485.999,7 $ | 0,07 % |
| 276 | Paychex Inc | 4.933 | 485.061,9 $ | 0,06 % |
| 277 | LPL Financial Holdings Inc | 1.711 | 481.954,5 $ | 0,06 % |
| 278 | Block Inc | 6.310 | 479.560 $ | 0,06 % |
| 279 | Crowdstrike Holdings Inc | 628 | 479.251,9 $ | 0,06 % |
| 280 | RBC BEARINGS INC | 744 | 479.180,6 $ | 0,06 % |
| 281 | CME Group Inc | 2.169 | 478.980,3 $ | 0,06 % |
| 282 | M&T Bank Corp | 1.996 | 475.068 $ | 0,06 % |
| 283 | Snap-on Inc | 1.172 | 471.612,8 $ | 0,06 % |
| 284 | Smurfit Westrock PLC | 10.188 | 471.296,9 $ | 0,06 % |
| 285 | Exelon Corp | 10.064 | 469.183,7 $ | 0,06 % |
| 286 | NetApp Inc | 3.022 | 467.684,7 $ | 0,06 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 4.238 | 465.205,3 $ | 0,06 % |
| 288 | EQT Corp | 8.732 | 464.280,4 $ | 0,06 % |
| 289 | Kenvue Inc | 24.254 | 463.493,9 $ | 0,06 % |
| 290 | API GROUP CORP | 10.917 | 462.335 $ | 0,06 % |
| 291 | Reliance Inc | 1.233 | 460.648,8 $ | 0,06 % |
| 292 | Synchrony Financial | 6.052 | 460.254,6 $ | 0,06 % |
| 293 | Live Nation Entertainment Inc | 2.512 | 459.972,3 $ | 0,06 % |
| 294 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.123 | 459.841,8 $ | 0,06 % |
| 295 | STEEL DYNAMICS INC | 2.001 | 459.149,5 $ | 0,06 % |
| 296 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.437 | 458.984,6 $ | 0,06 % |
| 297 | Autodesk Inc | 2.360 | 458.831,2 $ | 0,06 % |
| 298 | Raymond James Financial Inc | 3.016 | 458.522,5 $ | 0,06 % |
| 299 | Charter Communications Inc | 3.213 | 456.920,7 $ | 0,06 % |
| 300 | HCA Healthcare Inc | 1.170 | 456.171,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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