Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sterling Infrastructure Inc | 742 | 622,8 k $ | 0,08 % |
| 202 | Humana Inc | 1 565 | 621,6 k $ | 0,08 % |
| 203 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 300 | 620,1 k $ | 0,08 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 7 837 | 617,7 k $ | 0,08 % |
| 205 | Rockwell Automation Inc | 1 242 | 614,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | PayPal Holdings Inc | 14 238 | 614,8 k $ | 0,08 % |
| 207 | Garmin Ltd | 2 577 | 612,1 k $ | 0,08 % |
| 208 | Sempra | 6 587 | 610,7 k $ | 0,08 % |
| 209 | eBay Inc | 5 446 | 608,6 k $ | 0,08 % |
| 210 | Intercontinental Exchange Inc | 4 921 | 605,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | TransDigm Group Inc | 454 | 604,7 k $ | 0,08 % |
| 212 | Ecolab Inc | 2 165 | 603,2 k $ | 0,08 % |
| 213 | O'Reilly Automotive Inc | 6 549 | 603,1 k $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 1 714 | 600 k $ | 0,08 % |
| 215 | Teradyne Inc | 1 230 | 595,1 k $ | 0,08 % |
| 216 | NVR Inc | 87 | 592,8 k $ | 0,08 % |
| 217 | CF Industries Holdings Inc | 5 474 | 592,6 k $ | 0,08 % |
| 218 | TECHNIPFMC PLC | 8 914 | 591 k $ | 0,08 % |
| 219 | SLB Ltd | 12 700 | 590,4 k $ | 0,08 % |
| 220 | Sysco Corp | 7 058 | 589,9 k $ | 0,08 % |
| 221 | Northrop Grumman Corp | 1 156 | 588,8 k $ | 0,08 % |
| 222 | Cintas Corp | 3 447 | 586,3 k $ | 0,08 % |
| 223 | Fastenal Co | 12 113 | 581,8 k $ | 0,08 % |
| 224 | United Therapeutics Corp | 1 065 | 577 k $ | 0,08 % |
| 225 | Incyte Corp | 5 068 | 574,5 k $ | 0,08 % |
| 226 | Quest Diagnostics Inc | 2 702 | 572,7 k $ | 0,08 % |
| 227 | Best Buy Co Inc | 7 542 | 572,3 k $ | 0,08 % |
| 228 | Dominion Energy Inc | 8 372 | 571,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | Corpay Inc | 1 715 | 571,6 k $ | 0,08 % |
| 230 | Cardinal Health Inc | 2 405 | 571,3 k $ | 0,08 % |
| 231 | KeyCorp | 24 778 | 571,1 k $ | 0,08 % |
| 232 | Keurig Dr Pepper Inc | 17 442 | 570,9 k $ | 0,08 % |
| 233 | Expeditors International of Washington Inc | 3 483 | 567,7 k $ | 0,08 % |
| 234 | Jabil Inc | 1 472 | 567,4 k $ | 0,08 % |
| 235 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 903 | 563,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | American International Group Inc | 7 542 | 562,1 k $ | 0,08 % |
| 237 | Becton Dickinson & Co | 3 687 | 558 k $ | 0,07 % |
| 238 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 980 | 557,5 k $ | 0,07 % |
| 239 | CBRE Group Inc | 4 111 | 553,7 k $ | 0,07 % |
| 240 | Flex Ltd | 3 389 | 549,3 k $ | 0,07 % |
| 241 | Loews Corp | 4 808 | 544,3 k $ | 0,07 % |
| 242 | Johnson Controls International plc | 3 722 | 543,8 k $ | 0,07 % |
| 243 | Carnival Corp Ltd | 19 031 | 543,7 k $ | 0,07 % |
| 244 | T Rowe Price Group Inc | 4 711 | 535,6 k $ | 0,07 % |
| 245 | Vulcan Materials Co | 1 810 | 534 k $ | 0,07 % |
| 246 | ON Semiconductor Corp | 5 606 | 530 k $ | 0,07 % |
| 247 | Arch Capital Group Ltd | 5 459 | 529,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | Cadence Design Systems Inc | 1 411 | 529,6 k $ | 0,07 % |
| 249 | F5 Inc | 1 266 | 526,6 k $ | 0,07 % |
| 250 | SharkNinja Inc | 3 423 | 521,2 k $ | 0,07 % |
| 251 | Entergy Corp | 4 529 | 520,2 k $ | 0,07 % |
| 252 | Prudential Financial Inc | 4 772 | 515 k $ | 0,07 % |
| 253 | IDEXX Laboratories Inc | 972 | 511,7 k $ | 0,07 % |
| 254 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 678 | 510,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | AutoZone Inc | 159 | 508,2 k $ | 0,07 % |
| 256 | Regions Financial Corp | 16 778 | 506,7 k $ | 0,07 % |
| 257 | TD SYNNEX Corp | 1 892 | 505,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | Quanta Services Inc | 700 | 504 k $ | 0,07 % |
| 259 | Xcel Energy Inc | 6 267 | 503,2 k $ | 0,07 % |
| 260 | EMCOR Group Inc | 606 | 502,9 k $ | 0,07 % |
| 261 | Okta Inc | 3 678 | 501,9 k $ | 0,07 % |
| 262 | Northern Trust Corp | 2 851 | 495,6 k $ | 0,07 % |
| 263 | Agilent Technologies Inc | 3 716 | 493,6 k $ | 0,07 % |
| 264 | Willis Towers Watson PLC | 1 888 | 493,5 k $ | 0,07 % |
| 265 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27 817 | 493,2 k $ | 0,07 % |
| 266 | Rivian Automotive Inc | 28 378 | 492,4 k $ | 0,07 % |
| 267 | Synopsys Inc | 1 103 | 492 k $ | 0,07 % |
| 268 | XPO Inc | 2 395 | 491,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | PulteGroup Inc | 3 574 | 490,4 k $ | 0,07 % |
| 270 | EAST WEST BANCORP INC | 3 797 | 490,2 k $ | 0,07 % |
| 271 | WOODWARD INC | 1 151 | 489,7 k $ | 0,07 % |
| 272 | Waters Corp | 1 305 | 489,4 k $ | 0,07 % |
| 273 | Dollar Tree Inc | 4 041 | 488,8 k $ | 0,07 % |
| 274 | Omnicom Group Inc | 6 702 | 488,1 k $ | 0,07 % |
| 275 | Arthur J Gallagher & Co | 2 117 | 486 k $ | 0,07 % |
| 276 | Paychex Inc | 4 933 | 485,1 k $ | 0,06 % |
| 277 | LPL Financial Holdings Inc | 1 711 | 482 k $ | 0,06 % |
| 278 | Block Inc | 6 310 | 479,6 k $ | 0,06 % |
| 279 | Crowdstrike Holdings Inc | 628 | 479,3 k $ | 0,06 % |
| 280 | RBC BEARINGS INC | 744 | 479,2 k $ | 0,06 % |
| 281 | CME Group Inc | 2 169 | 479 k $ | 0,06 % |
| 282 | M&T Bank Corp | 1 996 | 475,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | Snap-on Inc | 1 172 | 471,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Smurfit Westrock PLC | 10 188 | 471,3 k $ | 0,06 % |
| 285 | Exelon Corp | 10 064 | 469,2 k $ | 0,06 % |
| 286 | NetApp Inc | 3 022 | 467,7 k $ | 0,06 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 4 238 | 465,2 k $ | 0,06 % |
| 288 | EQT Corp | 8 732 | 464,3 k $ | 0,06 % |
| 289 | Kenvue Inc | 24 254 | 463,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | API GROUP CORP | 10 917 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 291 | Reliance Inc | 1 233 | 460,6 k $ | 0,06 % |
| 292 | Synchrony Financial | 6 052 | 460,3 k $ | 0,06 % |
| 293 | Live Nation Entertainment Inc | 2 512 | 460 k $ | 0,06 % |
| 294 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 123 | 459,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | STEEL DYNAMICS INC | 2 001 | 459,1 k $ | 0,06 % |
| 296 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 437 | 459 k $ | 0,06 % |
| 297 | Autodesk Inc | 2 360 | 458,8 k $ | 0,06 % |
| 298 | Raymond James Financial Inc | 3 016 | 458,5 k $ | 0,06 % |
| 299 | Charter Communications Inc | 3 213 | 456,9 k $ | 0,06 % |
| 300 | HCA Healthcare Inc | 1 170 | 456,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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