Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NISOURCE INC | 9 580 | 455,5 k $ | 0,06 % |
| 302 | CROWN HOLDINGS INC | 4 073 | 455,4 k $ | 0,06 % |
| 303 | Qnity Electronics Inc | 2 773 | 452,9 k $ | 0,06 % |
| 304 | Southwest Airlines Co | 8 797 | 452,3 k $ | 0,06 % |
| 305 | Edwards Lifesciences Corp | 4 976 | 450,1 k $ | 0,06 % |
| 306 | HALLIBURTON COMPANY | 13 253 | 449,9 k $ | 0,06 % |
| 307 | Labcorp Holdings Inc | 1 601 | 448,3 k $ | 0,06 % |
| 308 | ServiceNow Inc | 4 511 | 447,9 k $ | 0,06 % |
| 309 | Nextpower Inc | 3 753 | 447,1 k $ | 0,06 % |
| 310 | Centene Corp | 6 931 | 444,9 k $ | 0,06 % |
| 311 | Biogen Inc | 2 049 | 442,7 k $ | 0,06 % |
| 312 | Performance Food Group Co | 3 951 | 441,7 k $ | 0,06 % |
| 313 | Exelixis Inc | 8 100 | 440,7 k $ | 0,06 % |
| 314 | Yum! Brands Inc | 2 756 | 440,6 k $ | 0,06 % |
| 315 | General Mills Inc | 12 544 | 436,5 k $ | 0,06 % |
| 316 | Ralph Lauren Corp | 1 083 | 434,7 k $ | 0,06 % |
| 317 | Dycom Industries Inc | 858 | 433,8 k $ | 0,06 % |
| 318 | Deckers Outdoor Corp | 4 367 | 433,6 k $ | 0,06 % |
| 319 | Ball Corp | 6 941 | 433,1 k $ | 0,06 % |
| 320 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12 672 | 430,8 k $ | 0,06 % |
| 321 | Intuit Inc | 1 644 | 429,1 k $ | 0,06 % |
| 322 | CLEAN HARBORS INC | 1 436 | 429 k $ | 0,06 % |
| 323 | Boston Scientific Corp | 10 001 | 426,8 k $ | 0,06 % |
| 324 | Citizens Financial Group Inc | 6 085 | 426,4 k $ | 0,06 % |
| 325 | Burlington Stores Inc | 1 344 | 425,8 k $ | 0,06 % |
| 326 | W R Berkley Corp | 6 035 | 425,6 k $ | 0,06 % |
| 327 | AMCOR PLC | 9 817 | 425,6 k $ | 0,06 % |
| 328 | NRG ENERGY INC | 2 904 | 424,2 k $ | 0,06 % |
| 329 | WESCO International Inc | 1 227 | 423,8 k $ | 0,06 % |
| 330 | Hubbell Inc | 809 | 423,3 k $ | 0,06 % |
| 331 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 508 | 422,7 k $ | 0,06 % |
| 332 | Toll Brothers Inc | 2 550 | 420,1 k $ | 0,06 % |
| 333 | First Citizens BancShares Inc/NC | 200 | 416,2 k $ | 0,06 % |
| 334 | Williams-Sonoma Inc | 1 785 | 416,1 k $ | 0,06 % |
| 335 | Dover Corp | 1 853 | 415,6 k $ | 0,06 % |
| 336 | Cincinnati Financial Corp | 2 244 | 415,5 k $ | 0,06 % |
| 337 | Sanmina Corp | 1 638 | 414,5 k $ | 0,06 % |
| 338 | Carlisle Cos Inc | 1 142 | 414,3 k $ | 0,06 % |
| 339 | Robinhood Markets Inc | 4 131 | 414,3 k $ | 0,06 % |
| 340 | CRH PLC | 3 861 | 413,1 k $ | 0,06 % |
| 341 | Evergy Inc | 4 768 | 412,1 k $ | 0,06 % |
| 342 | Martin Marietta Materials Inc | 714 | 411,8 k $ | 0,06 % |
| 343 | Dollar General Corp | 3 569 | 410,8 k $ | 0,05 % |
| 344 | Twilio Inc | 1 983 | 409,2 k $ | 0,05 % |
| 345 | Ovintiv Inc | 7 754 | 408,2 k $ | 0,05 % |
| 346 | Markel Group Inc | 209 | 408,2 k $ | 0,05 % |
| 347 | Consolidated Edison Inc | 3 685 | 407,7 k $ | 0,05 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 1 966 | 405 k $ | 0,05 % |
| 349 | Teledyne Technologies Inc | 605 | 403,5 k $ | 0,05 % |
| 350 | Apollo Global Management Inc | 3 381 | 400 k $ | 0,05 % |
| 351 | ITT INC | 2 021 | 399,7 k $ | 0,05 % |
| 352 | Gen Digital Inc | 16 010 | 398,5 k $ | 0,05 % |
| 353 | Royal Gold Inc | 1 995 | 398,2 k $ | 0,05 % |
| 354 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 897 | 397,4 k $ | 0,05 % |
| 355 | Carvana Co | 6 030 | 396,9 k $ | 0,05 % |
| 356 | PPG Industries Inc | 3 266 | 396,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | MSCI Inc | 707 | 395,9 k $ | 0,05 % |
| 358 | Alliant Energy Corp | 5 179 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 359 | Globe Life Inc | 2 197 | 392,6 k $ | 0,05 % |
| 360 | Texas Pacific Land Corp | 891 | 389,9 k $ | 0,05 % |
| 361 | Akamai Technologies Inc | 3 287 | 388,6 k $ | 0,05 % |
| 362 | Ryder System Inc | 1 466 | 386,7 k $ | 0,05 % |
| 363 | Assurant Inc | 1 440 | 386,7 k $ | 0,05 % |
| 364 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 269 | 385,7 k $ | 0,05 % |
| 365 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 3 802 | 383,5 k $ | 0,05 % |
| 366 | Boeing Co/The | 1 771 | 383,4 k $ | 0,05 % |
| 367 | BorgWarner Inc | 5 768 | 383 k $ | 0,05 % |
| 368 | Textron Inc | 4 158 | 381,4 k $ | 0,05 % |
| 369 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 680 | 381 k $ | 0,05 % |
| 370 | EXPAND ENERGY CORP | 4 177 | 380,9 k $ | 0,05 % |
| 371 | DT MIDSTREAM INC | 2 590 | 380,1 k $ | 0,05 % |
| 372 | MKS Inc | 851 | 378,5 k $ | 0,05 % |
| 373 | RPM International Inc | 3 403 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 374 | Fortive Corp | 6 191 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 375 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 900 | 377,7 k $ | 0,05 % |
| 376 | CNH Industrial NV | 33 567 | 377 k $ | 0,05 % |
| 377 | Microchip Technology Inc | 4 122 | 375,9 k $ | 0,05 % |
| 378 | Hershey Co/The | 2 139 | 375,3 k $ | 0,05 % |
| 379 | WEC Energy Group Inc | 3 199 | 373,5 k $ | 0,05 % |
| 380 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 270 | 373,2 k $ | 0,05 % |
| 381 | Aramark | 6 558 | 373,2 k $ | 0,05 % |
| 382 | Generac Holdings Inc | 1 272 | 372,5 k $ | 0,05 % |
| 383 | Monster Beverage Corp | 3 864 | 371,4 k $ | 0,05 % |
| 384 | Jacobs Solutions Inc | 2 941 | 370,6 k $ | 0,05 % |
| 385 | Avery Dennison Corp | 2 277 | 369,7 k $ | 0,05 % |
| 386 | Tapestry Inc | 2 523 | 369,3 k $ | 0,05 % |
| 387 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 528 | 368,2 k $ | 0,05 % |
| 388 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4 192 | 365,6 k $ | 0,05 % |
| 389 | VIATRIS INC | 22 924 | 364 k $ | 0,05 % |
| 390 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 579 | 362,7 k $ | 0,05 % |
| 391 | American Financial Group Inc/OH | 2 591 | 362,6 k $ | 0,05 % |
| 392 | Blackstone Inc | 3 071 | 361,4 k $ | 0,05 % |
| 393 | Fabrinet | 642 | 360,9 k $ | 0,05 % |
| 394 | Church & Dwight Co Inc | 3 717 | 360,1 k $ | 0,05 % |
| 395 | Xylem Inc/NY | 3 043 | 359,7 k $ | 0,05 % |
| 396 | Franklin Resources Inc | 10 808 | 359,6 k $ | 0,05 % |
| 397 | Datadog Inc | 1 370 | 356,7 k $ | 0,05 % |
| 398 | First Solar Inc | 1 510 | 356,3 k $ | 0,05 % |
| 399 | BWX Technologies Inc | 1 829 | 356 k $ | 0,05 % |
| 400 | Regal Rexnord Corp | 1 493 | 355,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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