Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 121 | 355,2 k $ | 0,05 % |
| 402 | Carlyle Group Inc/The | 8 426 | 354,8 k $ | 0,05 % |
| 403 | Kraft Heinz Co/The | 14 999 | 354,3 k $ | 0,05 % |
| 404 | Fidelity National Financial Inc | 7 502 | 353,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | MasTec Inc | 847 | 352,4 k $ | 0,05 % |
| 406 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4 489 | 351,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 324 | 351,5 k $ | 0,05 % |
| 408 | Constellation Brands Inc | 2 527 | 351,5 k $ | 0,05 % |
| 409 | Allegion plc | 2 500 | 351,2 k $ | 0,05 % |
| 410 | Expedia Group Inc | 1 372 | 351,1 k $ | 0,05 % |
| 411 | Masco Corp | 4 291 | 349,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | Zoetis Inc | 4 857 | 349 k $ | 0,05 % |
| 413 | FTAI Aviation Ltd | 1 283 | 347,1 k $ | 0,05 % |
| 414 | Mueller Industries Inc | 2 816 | 346,2 k $ | 0,05 % |
| 415 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 788 | 345,5 k $ | 0,05 % |
| 416 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 114 | 345,3 k $ | 0,05 % |
| 417 | Ingersoll Rand Inc | 4 211 | 345,3 k $ | 0,05 % |
| 418 | J M Smucker Co/The | 3 057 | 343,9 k $ | 0,05 % |
| 419 | Unum Group | 3 844 | 343,7 k $ | 0,05 % |
| 420 | Las Vegas Sands Corp | 7 352 | 339,6 k $ | 0,05 % |
| 421 | Ally Financial Inc | 7 388 | 339,5 k $ | 0,05 % |
| 422 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16 062 | 339,1 k $ | 0,05 % |
| 423 | Lennox International Inc | 591 | 338,6 k $ | 0,05 % |
| 424 | Corebridge Financial Inc | 11 760 | 336,7 k $ | 0,05 % |
| 425 | Veralto Corp | 3 794 | 336,5 k $ | 0,05 % |
| 426 | CMS Energy Corp | 4 376 | 334,8 k $ | 0,04 % |
| 427 | ResMed Inc | 1 711 | 333,4 k $ | 0,04 % |
| 428 | Autoliv Inc | 2 846 | 330,6 k $ | 0,04 % |
| 429 | West Pharmaceutical Services Inc | 920 | 330,3 k $ | 0,04 % |
| 430 | Carpenter Technology Corp | 534 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 431 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5 295 | 328,6 k $ | 0,04 % |
| 432 | Entegris Inc | 1 826 | 328,4 k $ | 0,04 % |
| 433 | Owens Corning | 2 059 | 327,3 k $ | 0,04 % |
| 434 | Roku Inc | 2 369 | 327,3 k $ | 0,04 % |
| 435 | STERIS PLC | 1 554 | 327,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | Bunge Global SA | 3 050 | 325,5 k $ | 0,04 % |
| 437 | UMB Financial Corp | 2 271 | 324,2 k $ | 0,04 % |
| 438 | Arrow Electronics Inc | 1 518 | 324 k $ | 0,04 % |
| 439 | DoorDash Inc | 1 751 | 323,1 k $ | 0,04 % |
| 440 | Primerica Inc | 1 132 | 321,7 k $ | 0,04 % |
| 441 | ROYALTY PHARMA PLC | 5 723 | 320,9 k $ | 0,04 % |
| 442 | LyondellBasell Industries NV | 6 086 | 320,4 k $ | 0,04 % |
| 443 | DTE ENERGY COMPANY | 2 101 | 320,1 k $ | 0,04 % |
| 444 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 830 | 319,1 k $ | 0,04 % |
| 445 | Aptiv PLC | 5 189 | 318,5 k $ | 0,04 % |
| 446 | Webster Financial Corp | 4 145 | 316,8 k $ | 0,04 % |
| 447 | ATI INC | 1 606 | 316,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | Spotify Technology SA | 689 | 316,3 k $ | 0,04 % |
| 449 | Rambus Inc | 2 376 | 315,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | TransUnion | 4 362 | 314,7 k $ | 0,04 % |
| 451 | Zions Bancorp NA | 4 533 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 452 | Ameren Corp | 2 774 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | Wintrust Financial Corp | 1 951 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 454 | FirstCash Holdings Inc | 1 445 | 312,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 007 | 312 k $ | 0,04 % |
| 456 | Fidelity National Information Services Inc | 7 974 | 310 k $ | 0,04 % |
| 457 | KKR & Co Inc | 3 375 | 309,8 k $ | 0,04 % |
| 458 | Crane Co | 1 385 | 309 k $ | 0,04 % |
| 459 | Global Payments Inc | 4 256 | 308,8 k $ | 0,04 % |
| 460 | FIRST HORIZON CORP | 12 040 | 308,7 k $ | 0,04 % |
| 461 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 088 | 308,5 k $ | 0,04 % |
| 462 | Advanced Energy Industries Inc | 825 | 307,6 k $ | 0,04 % |
| 463 | Popular Inc | 1 867 | 306,5 k $ | 0,04 % |
| 464 | Henry Schein Inc | 3 659 | 305,6 k $ | 0,04 % |
| 465 | Everest Group Ltd | 851 | 304 k $ | 0,04 % |
| 466 | Graco Inc | 4 017 | 303,7 k $ | 0,04 % |
| 467 | SoFi Technologies Inc | 16 883 | 302,7 k $ | 0,04 % |
| 468 | IES HOLDINGS INC | 412 | 302,7 k $ | 0,04 % |
| 469 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 925 | 302,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Stanley Black & Decker Inc | 3 210 | 302,1 k $ | 0,04 % |
| 471 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 079 | 302 k $ | 0,04 % |
| 472 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6 847 | 301,5 k $ | 0,04 % |
| 473 | Affirm Holdings Inc | 3 675 | 299,7 k $ | 0,04 % |
| 474 | Lululemon Athletica Inc | 2 609 | 297,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | SITIME CORP | 399 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 476 | Coeur Mining Inc | 18 225 | 297,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 451 | 297,1 k $ | 0,04 % |
| 478 | Service Corp International/US | 3 911 | 297,1 k $ | 0,04 % |
| 479 | Unity Software Inc | 10 394 | 297,1 k $ | 0,04 % |
| 480 | Eversource Energy | 4 109 | 297 k $ | 0,04 % |
| 481 | Illumina Inc | 1 684 | 296,1 k $ | 0,04 % |
| 482 | Zebra Technologies Corp | 1 123 | 295,6 k $ | 0,04 % |
| 483 | Cooper Cos Inc/The | 4 120 | 295,4 k $ | 0,04 % |
| 484 | Reinsurance Group of America Inc | 1 386 | 294,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 029 | 294,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 871 | 294,5 k $ | 0,04 % |
| 487 | PG&E Corp | 17 484 | 294,1 k $ | 0,04 % |
| 488 | CDW Corp/DE | 2 087 | 293,5 k $ | 0,04 % |
| 489 | Airbnb Inc | 2 045 | 292,6 k $ | 0,04 % |
| 490 | Moog Inc | 690 | 292,4 k $ | 0,04 % |
| 491 | Life Time Group Holdings Inc | 7 099 | 289,9 k $ | 0,04 % |
| 492 | Roper Technologies Inc | 854 | 289 k $ | 0,04 % |
| 493 | DuPont de Nemours Inc | 2 123 | 288 k $ | 0,04 % |
| 494 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 834 | 287,9 k $ | 0,04 % |
| 495 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 395 | 286,4 k $ | 0,04 % |
| 496 | FirstEnergy Corp | 6 017 | 286 k $ | 0,04 % |
| 497 | TopBuild Corp | 806 | 285,8 k $ | 0,04 % |
| 498 | Encompass Health Corp | 2 821 | 285,1 k $ | 0,04 % |
| 499 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 296 | 284,5 k $ | 0,04 % |
| 500 | Modine Manufacturing Co | 1 063 | 283,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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