Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.121 | 355.244,9 $ | 0,05 % |
| 402 | Carlyle Group Inc/The | 8.426 | 354.818,9 $ | 0,05 % |
| 403 | Kraft Heinz Co/The | 14.999 | 354.276,4 $ | 0,05 % |
| 404 | Fidelity National Financial Inc | 7.502 | 353.794,3 $ | 0,05 % |
| 405 | MasTec Inc | 847 | 352.402,8 $ | 0,05 % |
| 406 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.489 | 351.937,6 $ | 0,05 % |
| 407 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.324 | 351.535,2 $ | 0,05 % |
| 408 | Constellation Brands Inc | 2.527 | 351.480,4 $ | 0,05 % |
| 409 | Allegion plc | 2.500 | 351.225 $ | 0,05 % |
| 410 | Expedia Group Inc | 1.372 | 351.067,4 $ | 0,05 % |
| 411 | Masco Corp | 4.291 | 349.158,7 $ | 0,05 % |
| 412 | Zoetis Inc | 4.857 | 349.024 $ | 0,05 % |
| 413 | FTAI Aviation Ltd | 1.283 | 347.090 $ | 0,05 % |
| 414 | Mueller Industries Inc | 2.816 | 346.170,9 $ | 0,05 % |
| 415 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.788 | 345.495,2 $ | 0,05 % |
| 416 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.114 | 345.284,3 $ | 0,05 % |
| 417 | Ingersoll Rand Inc | 4.211 | 345.259,9 $ | 0,05 % |
| 418 | J M Smucker Co/The | 3.057 | 343.912,5 $ | 0,05 % |
| 419 | Unum Group | 3.844 | 343.653,6 $ | 0,05 % |
| 420 | Las Vegas Sands Corp | 7.352 | 339.588,9 $ | 0,05 % |
| 421 | Ally Financial Inc | 7.388 | 339.478,6 $ | 0,05 % |
| 422 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16.062 | 339.068,8 $ | 0,05 % |
| 423 | Lennox International Inc | 591 | 338.613,5 $ | 0,05 % |
| 424 | Corebridge Financial Inc | 11.760 | 336.688,8 $ | 0,05 % |
| 425 | Veralto Corp | 3.794 | 336.451,9 $ | 0,05 % |
| 426 | CMS Energy Corp | 4.376 | 334.764 $ | 0,04 % |
| 427 | ResMed Inc | 1.711 | 333.439,7 $ | 0,04 % |
| 428 | Autoliv Inc | 2.846 | 330.619,8 $ | 0,04 % |
| 429 | West Pharmaceutical Services Inc | 920 | 330.280 $ | 0,04 % |
| 430 | Carpenter Technology Corp | 534 | 329.392,6 $ | 0,04 % |
| 431 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5.295 | 328.554,8 $ | 0,04 % |
| 432 | Entegris Inc | 1.826 | 328.424,4 $ | 0,04 % |
| 433 | Owens Corning | 2.059 | 327.298,6 $ | 0,04 % |
| 434 | Roku Inc | 2.369 | 327.253,7 $ | 0,04 % |
| 435 | STERIS PLC | 1.554 | 327.225,8 $ | 0,04 % |
| 436 | Bunge Global SA | 3.050 | 325.526,5 $ | 0,04 % |
| 437 | UMB Financial Corp | 2.271 | 324.208 $ | 0,04 % |
| 438 | Arrow Electronics Inc | 1.518 | 323.956,4 $ | 0,04 % |
| 439 | DoorDash Inc | 1.751 | 323.112 $ | 0,04 % |
| 440 | Primerica Inc | 1.132 | 321.714,4 $ | 0,04 % |
| 441 | ROYALTY PHARMA PLC | 5.723 | 320.888,6 $ | 0,04 % |
| 442 | LyondellBasell Industries NV | 6.086 | 320.427,9 $ | 0,04 % |
| 443 | DTE ENERGY COMPANY | 2.101 | 320.129,4 $ | 0,04 % |
| 444 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.830 | 319.054,2 $ | 0,04 % |
| 445 | Aptiv PLC | 5.189 | 318.500,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Webster Financial Corp | 4.145 | 316.760,9 $ | 0,04 % |
| 447 | ATI INC | 1.606 | 316.542,6 $ | 0,04 % |
| 448 | Spotify Technology SA | 689 | 316.340,6 $ | 0,04 % |
| 449 | Rambus Inc | 2.376 | 315.390,2 $ | 0,04 % |
| 450 | TransUnion | 4.362 | 314.674,7 $ | 0,04 % |
| 451 | Zions Bancorp NA | 4.533 | 313.638,3 $ | 0,04 % |
| 452 | Ameren Corp | 2.774 | 313.573 $ | 0,04 % |
| 453 | Wintrust Financial Corp | 1.951 | 313.564,7 $ | 0,04 % |
| 454 | FirstCash Holdings Inc | 1.445 | 312.582,4 $ | 0,04 % |
| 455 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.007 | 312.025,1 $ | 0,04 % |
| 456 | Fidelity National Information Services Inc | 7.974 | 310.029,1 $ | 0,04 % |
| 457 | KKR & Co Inc | 3.375 | 309.757,5 $ | 0,04 % |
| 458 | Crane Co | 1.385 | 308.952 $ | 0,04 % |
| 459 | Global Payments Inc | 4.256 | 308.815,4 $ | 0,04 % |
| 460 | FIRST HORIZON CORP | 12.040 | 308.705,6 $ | 0,04 % |
| 461 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.088 | 308.491,2 $ | 0,04 % |
| 462 | Advanced Energy Industries Inc | 825 | 307.617,8 $ | 0,04 % |
| 463 | Popular Inc | 1.867 | 306.524,1 $ | 0,04 % |
| 464 | Henry Schein Inc | 3.659 | 305.599,7 $ | 0,04 % |
| 465 | Everest Group Ltd | 851 | 304.002,7 $ | 0,04 % |
| 466 | Graco Inc | 4.017 | 303.725,4 $ | 0,04 % |
| 467 | SoFi Technologies Inc | 16.883 | 302.712,2 $ | 0,04 % |
| 468 | IES HOLDINGS INC | 412 | 302.679,9 $ | 0,04 % |
| 469 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.925 | 302.282,8 $ | 0,04 % |
| 470 | Stanley Black & Decker Inc | 3.210 | 302.125,2 $ | 0,04 % |
| 471 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.079 | 302.001,3 $ | 0,04 % |
| 472 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6.847 | 301.541,9 $ | 0,04 % |
| 473 | Affirm Holdings Inc | 3.675 | 299.696,3 $ | 0,04 % |
| 474 | Lululemon Athletica Inc | 2.609 | 297.895,6 $ | 0,04 % |
| 475 | SITIME CORP | 399 | 297.478,4 $ | 0,04 % |
| 476 | Coeur Mining Inc | 18.225 | 297.432 $ | 0,04 % |
| 477 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.451 | 297.096,6 $ | 0,04 % |
| 478 | Service Corp International/US | 3.911 | 297.079,6 $ | 0,04 % |
| 479 | Unity Software Inc | 10.394 | 297.060,5 $ | 0,04 % |
| 480 | Eversource Energy | 4.109 | 296.957,4 $ | 0,04 % |
| 481 | Illumina Inc | 1.684 | 296.097,7 $ | 0,04 % |
| 482 | Zebra Technologies Corp | 1.123 | 295.641 $ | 0,04 % |
| 483 | Cooper Cos Inc/The | 4.120 | 295.445,2 $ | 0,04 % |
| 484 | Reinsurance Group of America Inc | 1.386 | 294.732,9 $ | 0,04 % |
| 485 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.029 | 294.664,4 $ | 0,04 % |
| 486 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 871 | 294.528,7 $ | 0,04 % |
| 487 | PG&E Corp | 17.484 | 294.080,9 $ | 0,04 % |
| 488 | CDW Corp/DE | 2.087 | 293.515,7 $ | 0,04 % |
| 489 | Airbnb Inc | 2.045 | 292.639,5 $ | 0,04 % |
| 490 | Moog Inc | 690 | 292.449,6 $ | 0,04 % |
| 491 | Life Time Group Holdings Inc | 7.099 | 289.923,2 $ | 0,04 % |
| 492 | Roper Technologies Inc | 854 | 288.985,1 $ | 0,04 % |
| 493 | DuPont de Nemours Inc | 2.123 | 287.963,7 $ | 0,04 % |
| 494 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.834 | 287.864,6 $ | 0,04 % |
| 495 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7.395 | 286.408,4 $ | 0,04 % |
| 496 | FirstEnergy Corp | 6.017 | 286.048,2 $ | 0,04 % |
| 497 | TopBuild Corp | 806 | 285.751,2 $ | 0,04 % |
| 498 | Encompass Health Corp | 2.821 | 285.146,7 $ | 0,04 % |
| 499 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.296 | 284.477,8 $ | 0,04 % |
| 500 | Modine Manufacturing Co | 1.063 | 283.842,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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