Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Albertsons Cos Inc | 21.120 | 359.884,8 $ | 0,05 % |
| 402 | Monolithic Power Systems Inc | 329 | 359.712,2 $ | 0,05 % |
| 403 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5.295 | 357.783,2 $ | 0,05 % |
| 404 | Cincinnati Financial Corp | 2.244 | 353.093,4 $ | 0,05 % |
| 405 | PPG Industries Inc | 3.266 | 349.070,1 $ | 0,05 % |
| 406 | DT Midstream Inc | 2.590 | 348.795,3 $ | 0,05 % |
| 407 | Toll Brothers Inc | 2.550 | 347.998,5 $ | 0,05 % |
| 408 | Fidelity National Financial Inc | 7.502 | 347.942,8 $ | 0,05 % |
| 409 | Tractor Supply Co | 7.680 | 347.904 $ | 0,05 % |
| 410 | Exelixis Inc | 8.100 | 347.409 $ | 0,05 % |
| 411 | Church & Dwight Co Inc | 3.717 | 346.870,4 $ | 0,05 % |
| 412 | Assurant Inc | 1.586 | 345.446,7 $ | 0,05 % |
| 413 | American Financial Group Inc/OH | 2.691 | 343.667,6 $ | 0,05 % |
| 414 | STERIS PLC | 1.554 | 343.636 $ | 0,05 % |
| 415 | TopBuild Corp | 977 | 343.220,1 $ | 0,05 % |
| 416 | Rollins Inc | 6.415 | 342.625,2 $ | 0,05 % |
| 417 | Fortive Corp | 6.191 | 342.238,5 $ | 0,05 % |
| 418 | Coeur Mining Inc | 18.225 | 342.083,3 $ | 0,05 % |
| 419 | Ensign Group Inc/The | 1.695 | 341.542,5 $ | 0,05 % |
| 420 | Graco Inc | 4.017 | 340.039,1 $ | 0,05 % |
| 421 | CMS Energy Corp | 4.376 | 339.490,1 $ | 0,05 % |
| 422 | Ingersoll Rand Inc | 4.211 | 337.385,3 $ | 0,05 % |
| 423 | Kraft Heinz Co/The | 14.999 | 337.327,5 $ | 0,05 % |
| 424 | Verisk Analytics Inc | 1.771 | 336.047,3 $ | 0,05 % |
| 425 | WESCO International Inc | 1.227 | 335.731,7 $ | 0,05 % |
| 426 | Okta Inc | 4.264 | 335.619,4 $ | 0,05 % |
| 427 | Veralto Corp | 3.794 | 335.465,5 $ | 0,05 % |
| 428 | Fabrinet | 642 | 334.815,8 $ | 0,05 % |
| 429 | Owens Corning | 3.089 | 334.291,6 $ | 0,05 % |
| 430 | Albemarle Corp | 1.858 | 333.566,7 $ | 0,05 % |
| 431 | Antero Resources Corp | 7.853 | 333.281,3 $ | 0,05 % |
| 432 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.121 | 333.194,8 $ | 0,05 % |
| 433 | Monster Beverage Corp | 4.590 | 332.591,4 $ | 0,05 % |
| 434 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.579 | 332.206,5 $ | 0,05 % |
| 435 | Somnigroup International Inc | 4.489 | 331.826,9 $ | 0,05 % |
| 436 | KKR & Co Inc | 3.582 | 331.335 $ | 0,05 % |
| 437 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.830 | 331.279,8 $ | 0,05 % |
| 438 | Southwest Airlines Co | 8.797 | 330.503,3 $ | 0,05 % |
| 439 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.508 | 330.403,9 $ | 0,05 % |
| 440 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.324 | 329.781,9 $ | 0,05 % |
| 441 | Popular Inc | 2.454 | 329.253,2 $ | 0,05 % |
| 442 | Oshkosh Corp | 2.234 | 328.867,1 $ | 0,05 % |
| 443 | NIKE Inc | 6.202 | 327.589,6 $ | 0,05 % |
| 444 | Gap Inc/The | 13.519 | 327.159,8 $ | 0,05 % |
| 445 | Jack Henry & Associates Inc | 2.069 | 326.984,8 $ | 0,05 % |
| 446 | Ulta Beauty Inc | 621 | 324.602,9 $ | 0,04 % |
| 447 | Service Corp International/US | 3.911 | 322.696,6 $ | 0,04 % |
| 448 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.565 | 321.878,2 $ | 0,04 % |
| 449 | Trimble Inc | 4.918 | 320.801,1 $ | 0,04 % |
| 450 | Primerica Inc | 1.275 | 319.362 $ | 0,04 % |
| 451 | TD SYNNEX Corp | 1.892 | 319.199,3 $ | 0,04 % |
| 452 | FirstEnergy Corp | 6.290 | 318.651,4 $ | 0,04 % |
| 453 | CACI International Inc | 584 | 317.620,1 $ | 0,04 % |
| 454 | AECOM | 3.719 | 315.445,6 $ | 0,04 % |
| 455 | Hecla Mining Co | 16.906 | 314.958,8 $ | 0,04 % |
| 456 | Roku Inc | 3.328 | 314.895,4 $ | 0,04 % |
| 457 | UMB Financial Corp | 2.771 | 312.541,1 $ | 0,04 % |
| 458 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.451 | 312.039,4 $ | 0,04 % |
| 459 | Mueller Industries Inc | 2.816 | 312.012,8 $ | 0,04 % |
| 460 | Fiserv Inc | 5.587 | 311.754,6 $ | 0,04 % |
| 461 | Viatris Inc | 22.924 | 309.703,2 $ | 0,04 % |
| 462 | Zoom Communications Inc | 3.848 | 309.340,7 $ | 0,04 % |
| 463 | Alcoa Corp | 4.652 | 308.567,2 $ | 0,04 % |
| 464 | Wintrust Financial Corp | 2.219 | 308.307,9 $ | 0,04 % |
| 465 | First Solar Inc | 1.560 | 307.725,6 $ | 0,04 % |
| 466 | DTE Energy Co | 2.101 | 307.208,2 $ | 0,04 % |
| 467 | PG&E Corp | 17.484 | 307.193,9 $ | 0,04 % |
| 468 | Tyson Foods Inc | 4.785 | 306.575 $ | 0,04 % |
| 469 | Antero Midstream Corp | 13.443 | 306.500,4 $ | 0,04 % |
| 470 | Ameren Corp | 2.774 | 304.918,1 $ | 0,04 % |
| 471 | Atmos Energy Corp | 1.639 | 302.756,1 $ | 0,04 % |
| 472 | Roper Technologies Inc | 854 | 302.196,4 $ | 0,04 % |
| 473 | TransUnion | 4.362 | 301.806,8 $ | 0,04 % |
| 474 | Gen Digital Inc | 16.010 | 301.468,3 $ | 0,04 % |
| 475 | Humana Inc | 1.734 | 300.658,3 $ | 0,04 % |
| 476 | Microchip Technology Inc | 4.653 | 300.630,3 $ | 0,04 % |
| 477 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16.062 | 300.359,4 $ | 0,04 % |
| 478 | Ryder System Inc | 1.466 | 300.104,9 $ | 0,04 % |
| 479 | Autoliv Inc | 2.846 | 299.285,4 $ | 0,04 % |
| 480 | InterDigital Inc | 990 | 298.980 $ | 0,04 % |
| 481 | Encompass Health Corp | 3.066 | 296.574,2 $ | 0,04 % |
| 482 | Zions Bancorp NA | 5.146 | 296.512,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.923 | 296.421,4 $ | 0,04 % |
| 484 | Airbnb Inc | 2.344 | 296.000,3 $ | 0,04 % |
| 485 | AGCO Corp | 2.553 | 295.816,1 $ | 0,04 % |
| 486 | CenterPoint Energy Inc | 6.847 | 295.516,5 $ | 0,04 % |
| 487 | Texas Roadhouse Inc | 1.788 | 295.270,3 $ | 0,04 % |
| 488 | Cloudflare Inc | 1.430 | 295.066,2 $ | 0,04 % |
| 489 | J M Smucker Co/The | 3.057 | 294.817,1 $ | 0,04 % |
| 490 | PPL Corp | 7.714 | 294.674,8 $ | 0,04 % |
| 491 | Cooper Cos Inc/The | 4.120 | 294.580 $ | 0,04 % |
| 492 | BOK Financial Corp | 2.282 | 292.232,9 $ | 0,04 % |
| 493 | DuPont de Nemours Inc | 6.371 | 291.791,8 $ | 0,04 % |
| 494 | AutoNation Inc | 1.491 | 291.132,7 $ | 0,04 % |
| 495 | Dycom Industries Inc | 858 | 290.707,6 $ | 0,04 % |
| 496 | Ally Financial Inc | 7.388 | 289.831,2 $ | 0,04 % |
| 497 | Old National Bancorp/IN | 13.092 | 289.333,2 $ | 0,04 % |
| 498 | Webster Financial Corp | 4.145 | 287.745,9 $ | 0,04 % |
| 499 | Global Payments Inc | 4.256 | 286.428,8 $ | 0,04 % |
| 500 | Brown & Brown Inc | 4.389 | 286.206,7 $ | 0,04 % |