Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NiSource Inc | 9.580 | 447.002,8 $ | 0,06 % |
| 302 | Carlyle Group Inc/The | 9.227 | 446.494,5 $ | 0,06 % |
| 303 | Rockwell Automation Inc | 1.242 | 445.729 $ | 0,06 % |
| 304 | Dollar Tree Inc | 4.041 | 442.529,9 $ | 0,06 % |
| 305 | API Group Corp | 10.917 | 442.356,8 $ | 0,06 % |
| 306 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18.552 | 441.723,1 $ | 0,06 % |
| 307 | Texas Pacific Land Corp | 930 | 441.340,8 $ | 0,06 % |
| 308 | East West Bancorp Inc | 4.122 | 440.064,7 $ | 0,06 % |
| 309 | Twilio Inc | 3.495 | 439.740,9 $ | 0,06 % |
| 310 | Blackstone Inc | 3.823 | 439.606,8 $ | 0,06 % |
| 311 | Waters Corp | 1.476 | 439.552,8 $ | 0,06 % |
| 312 | Bloom Energy Corp | 3.238 | 438.716,6 $ | 0,06 % |
| 313 | Carpenter Technology Corp | 1.112 | 438.294,8 $ | 0,06 % |
| 314 | Regions Financial Corp | 16.778 | 438.241,4 $ | 0,06 % |
| 315 | Deckers Outdoor Corp | 4.367 | 437.093 $ | 0,06 % |
| 316 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.297 | 434.247,9 $ | 0,06 % |
| 317 | TTM Technologies Inc | 4.437 | 432.252,5 $ | 0,06 % |
| 318 | Amcor PLC | 10.859 | 431.645,3 $ | 0,06 % |
| 319 | Cboe Global Markets Inc | 1.527 | 429.193,9 $ | 0,06 % |
| 320 | Yum! Brands Inc | 2.756 | 428.502,9 $ | 0,06 % |
| 321 | Labcorp Holdings Inc | 1.601 | 427.162,8 $ | 0,06 % |
| 322 | MSCI Inc | 792 | 426.895,9 $ | 0,06 % |
| 323 | Jacobs Solutions Inc | 3.351 | 426.515,3 $ | 0,06 % |
| 324 | Snap-on Inc | 1.172 | 425.693,8 $ | 0,06 % |
| 325 | T Rowe Price Group Inc | 4.711 | 424.649,5 $ | 0,06 % |
| 326 | Royalty Pharma PLC | 8.845 | 424.294,7 $ | 0,06 % |
| 327 | Dollar General Corp | 3.569 | 423.747,4 $ | 0,06 % |
| 328 | Carvana Co | 1.347 | 423.469,9 $ | 0,06 % |
| 329 | FTAI Aviation Ltd | 1.717 | 420.665 $ | 0,06 % |
| 330 | PulteGroup Inc | 3.574 | 420.338,1 $ | 0,06 % |
| 331 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.900 | 419.962 $ | 0,06 % |
| 332 | Kenvue Inc | 24.254 | 418.139 $ | 0,06 % |
| 333 | Dover Corp | 2.002 | 417.316,9 $ | 0,06 % |
| 334 | Consolidated Edison Inc | 3.685 | 417.068,3 $ | 0,06 % |
| 335 | Leidos Holdings Inc | 2.680 | 416.793,6 $ | 0,06 % |
| 336 | Northern Trust Corp | 2.980 | 415.918,6 $ | 0,06 % |
| 337 | BWX Technologies Inc | 2.029 | 414.910,2 $ | 0,06 % |
| 338 | BorgWarner Inc | 7.638 | 414.437,9 $ | 0,06 % |
| 339 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.192 | 412.576,6 $ | 0,06 % |
| 340 | CNH Industrial NV | 37.481 | 412.291 $ | 0,06 % |
| 341 | Dell Technologies Inc | 2.509 | 411.802,2 $ | 0,06 % |
| 342 | Clean Harbors Inc | 1.436 | 411.744,3 $ | 0,06 % |
| 343 | Synchrony Financial | 6.052 | 411.657 $ | 0,06 % |
| 344 | Reliance Inc | 1.354 | 411.507,7 $ | 0,06 % |
| 345 | Ball Corp | 6.941 | 410.282,5 $ | 0,06 % |
| 346 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.079 | 409.912,1 $ | 0,06 % |
| 347 | Crown Holdings Inc | 4.073 | 408.318,3 $ | 0,06 % |
| 348 | Aptiv PLC | 5.861 | 406.987,8 $ | 0,06 % |
| 349 | Smurfit Westrock PLC | 10.188 | 405.991,8 $ | 0,06 % |
| 350 | CRH PLC | 3.861 | 405.868,3 $ | 0,06 % |
| 351 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.672 | 405.630,7 $ | 0,06 % |
| 352 | Expedia Group Inc | 1.754 | 404.981,1 $ | 0,06 % |
| 353 | Dow Inc | 9.723 | 404.963 $ | 0,06 % |
| 354 | Teledyne Technologies Inc | 668 | 404.146,7 $ | 0,06 % |
| 355 | Cadence Design Systems Inc | 1.450 | 402.911,5 $ | 0,06 % |
| 356 | Evergy Inc | 4.917 | 402.800,6 $ | 0,06 % |
| 357 | Markel Group Inc | 209 | 400.040,6 $ | 0,06 % |
| 358 | W R Berkley Corp | 6.035 | 399.999,8 $ | 0,06 % |
| 359 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4.643 | 399.948 $ | 0,06 % |
| 360 | Lululemon Athletica Inc | 2.609 | 399.437,9 $ | 0,06 % |
| 361 | Edwards Lifesciences Corp | 4.976 | 398.478,1 $ | 0,06 % |
| 362 | Expand Energy Corp | 3.617 | 397.074,3 $ | 0,06 % |
| 363 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.897 | 396.412,2 $ | 0,05 % |
| 364 | Las Vegas Sands Corp | 7.352 | 396.125,8 $ | 0,05 % |
| 365 | Avery Dennison Corp | 2.277 | 393.192,4 $ | 0,05 % |
| 366 | Alliant Energy Corp | 5.415 | 388.580,4 $ | 0,05 % |
| 367 | Bunge Global SA | 3.050 | 387.960 $ | 0,05 % |
| 368 | Pentair PLC | 4.445 | 387.204 $ | 0,05 % |
| 369 | New York Times Co/The | 4.622 | 387.000,1 $ | 0,05 % |
| 370 | Genuine Parts Co | 3.656 | 386.622 $ | 0,05 % |
| 371 | Darden Restaurants Inc | 1.966 | 385.414,6 $ | 0,05 % |
| 372 | ITT Inc | 2.021 | 385.061,1 $ | 0,05 % |
| 373 | ResMed Inc | 1.711 | 384.085,3 $ | 0,05 % |
| 374 | RPM International Inc | 3.862 | 383.882,8 $ | 0,05 % |
| 375 | Carlisle Cos Inc | 1.142 | 380.994 $ | 0,05 % |
| 376 | Williams-Sonoma Inc | 2.088 | 380.705 $ | 0,05 % |
| 377 | Block Inc | 6.310 | 379.735,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Spotify Technology SA | 783 | 379.684,5 $ | 0,05 % |
| 379 | Constellation Brands Inc | 2.527 | 379.050 $ | 0,05 % |
| 380 | Textron Inc | 4.314 | 377.733,8 $ | 0,05 % |
| 381 | Akamai Technologies Inc | 3.287 | 377.512 $ | 0,05 % |
| 382 | First Citizens BancShares Inc/NC | 200 | 376.932 $ | 0,05 % |
| 383 | Apollo Global Management Inc | 3.381 | 376.711 $ | 0,05 % |
| 384 | Biogen Inc | 2.049 | 375.643,2 $ | 0,05 % |
| 385 | Fidelity National Information Services Inc | 7.974 | 374.060,3 $ | 0,05 % |
| 386 | Ralph Lauren Corp | 1.083 | 372.541,2 $ | 0,05 % |
| 387 | Range Resources Corp | 8.206 | 370.747,1 $ | 0,05 % |
| 388 | Performance Food Group Co | 4.324 | 370.393,8 $ | 0,05 % |
| 389 | WEC Energy Group Inc | 3.199 | 370.348,2 $ | 0,05 % |
| 390 | Qnity Electronics Inc | 3.185 | 367.485,3 $ | 0,05 % |
| 391 | Globe Life Inc | 2.633 | 366.434,6 $ | 0,05 % |
| 392 | F5 Inc | 1.266 | 366.291,8 $ | 0,05 % |
| 393 | APA Corp | 8.630 | 366.257,2 $ | 0,05 % |
| 394 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.202 | 365.792,6 $ | 0,05 % |
| 395 | Citizens Financial Group Inc | 6.085 | 364.917,5 $ | 0,05 % |
| 396 | Teradyne Inc | 1.230 | 364.645,8 $ | 0,05 % |
| 397 | Xylem Inc/NY | 3.043 | 363.638,5 $ | 0,05 % |
| 398 | Allegion plc | 2.500 | 363.225 $ | 0,05 % |
| 399 | SharkNinja Inc | 3.423 | 362.495,7 $ | 0,05 % |
| 400 | Sterling Infrastructure Inc | 886 | 360.841,2 $ | 0,05 % |