Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NISOURCE INC | 9.580 | 455.529 $ | 0,06 % |
| 302 | CROWN HOLDINGS INC | 4.073 | 455.442,9 $ | 0,06 % |
| 303 | Qnity Electronics Inc | 2.773 | 452.858,6 $ | 0,06 % |
| 304 | Southwest Airlines Co | 8.797 | 452.341,7 $ | 0,06 % |
| 305 | Edwards Lifesciences Corp | 4.976 | 450.129 $ | 0,06 % |
| 306 | HALLIBURTON COMPANY | 13.253 | 449.939,4 $ | 0,06 % |
| 307 | Labcorp Holdings Inc | 1.601 | 448.280 $ | 0,06 % |
| 308 | ServiceNow Inc | 4.511 | 447.852,1 $ | 0,06 % |
| 309 | Nextpower Inc | 3.753 | 447.132,4 $ | 0,06 % |
| 310 | Centene Corp | 6.931 | 444.900,9 $ | 0,06 % |
| 311 | Biogen Inc | 2.049 | 442.706,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Performance Food Group Co | 3.951 | 441.682,3 $ | 0,06 % |
| 313 | Exelixis Inc | 8.100 | 440.721 $ | 0,06 % |
| 314 | Yum! Brands Inc | 2.756 | 440.574,2 $ | 0,06 % |
| 315 | General Mills Inc | 12.544 | 436.531,2 $ | 0,06 % |
| 316 | Ralph Lauren Corp | 1.083 | 434.727 $ | 0,06 % |
| 317 | Dycom Industries Inc | 858 | 433.796,2 $ | 0,06 % |
| 318 | Deckers Outdoor Corp | 4.367 | 433.599,4 $ | 0,06 % |
| 319 | Ball Corp | 6.941 | 433.118,4 $ | 0,06 % |
| 320 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.672 | 430.848 $ | 0,06 % |
| 321 | Intuit Inc | 1.644 | 429.084 $ | 0,06 % |
| 322 | CLEAN HARBORS INC | 1.436 | 429.005 $ | 0,06 % |
| 323 | Boston Scientific Corp | 10.001 | 426.842,7 $ | 0,06 % |
| 324 | Citizens Financial Group Inc | 6.085 | 426.376 $ | 0,06 % |
| 325 | Burlington Stores Inc | 1.344 | 425.779,2 $ | 0,06 % |
| 326 | W R Berkley Corp | 6.035 | 425.648,6 $ | 0,06 % |
| 327 | AMCOR PLC | 9.817 | 425.567 $ | 0,06 % |
| 328 | NRG ENERGY INC | 2.904 | 424.158,2 $ | 0,06 % |
| 329 | WESCO International Inc | 1.227 | 423.842,6 $ | 0,06 % |
| 330 | Hubbell Inc | 809 | 423.268,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.508 | 422.685,8 $ | 0,06 % |
| 332 | Toll Brothers Inc | 2.550 | 420.112,5 $ | 0,06 % |
| 333 | First Citizens BancShares Inc/NC | 200 | 416.158 $ | 0,06 % |
| 334 | Williams-Sonoma Inc | 1.785 | 416.083,5 $ | 0,06 % |
| 335 | Dover Corp | 1.853 | 415.590,8 $ | 0,06 % |
| 336 | Cincinnati Financial Corp | 2.244 | 415.454,2 $ | 0,06 % |
| 337 | Sanmina Corp | 1.638 | 414.545 $ | 0,06 % |
| 338 | Carlisle Cos Inc | 1.142 | 414.260,5 $ | 0,06 % |
| 339 | Robinhood Markets Inc | 4.131 | 414.256,7 $ | 0,06 % |
| 340 | CRH PLC | 3.861 | 413.127 $ | 0,06 % |
| 341 | Evergy Inc | 4.768 | 412.098,2 $ | 0,06 % |
| 342 | Martin Marietta Materials Inc | 714 | 411.763,8 $ | 0,06 % |
| 343 | Dollar General Corp | 3.569 | 410.827,6 $ | 0,05 % |
| 344 | Twilio Inc | 1.983 | 409.152,4 $ | 0,05 % |
| 345 | Ovintiv Inc | 7.754 | 408.248,1 $ | 0,05 % |
| 346 | Markel Group Inc | 209 | 408.179,1 $ | 0,05 % |
| 347 | Consolidated Edison Inc | 3.685 | 407.671,6 $ | 0,05 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 1.966 | 405.015,7 $ | 0,05 % |
| 349 | Teledyne Technologies Inc | 605 | 403.474,5 $ | 0,05 % |
| 350 | Apollo Global Management Inc | 3.381 | 400.006,1 $ | 0,05 % |
| 351 | ITT INC | 2.021 | 399.673 $ | 0,05 % |
| 352 | Gen Digital Inc | 16.010 | 398.488,9 $ | 0,05 % |
| 353 | Royal Gold Inc | 1.995 | 398.222 $ | 0,05 % |
| 354 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.897 | 397.440,5 $ | 0,05 % |
| 355 | Carvana Co | 6.030 | 396.894,6 $ | 0,05 % |
| 356 | PPG Industries Inc | 3.266 | 396.133,1 $ | 0,05 % |
| 357 | MSCI Inc | 707 | 395.948,3 $ | 0,05 % |
| 358 | Alliant Energy Corp | 5.179 | 395.105,9 $ | 0,05 % |
| 359 | Globe Life Inc | 2.197 | 392.560 $ | 0,05 % |
| 360 | Texas Pacific Land Corp | 891 | 389.937,2 $ | 0,05 % |
| 361 | Akamai Technologies Inc | 3.287 | 388.556,3 $ | 0,05 % |
| 362 | Ryder System Inc | 1.466 | 386.686,8 $ | 0,05 % |
| 363 | Assurant Inc | 1.440 | 386.683,2 $ | 0,05 % |
| 364 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.269 | 385.676,6 $ | 0,05 % |
| 365 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 3.802 | 383.545,8 $ | 0,05 % |
| 366 | Boeing Co/The | 1.771 | 383.368,4 $ | 0,05 % |
| 367 | BorgWarner Inc | 5.768 | 382.995,2 $ | 0,05 % |
| 368 | Textron Inc | 4.158 | 381.413,3 $ | 0,05 % |
| 369 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.680 | 381.040,8 $ | 0,05 % |
| 370 | EXPAND ENERGY CORP | 4.177 | 380.900,6 $ | 0,05 % |
| 371 | DT MIDSTREAM INC | 2.590 | 380.056,6 $ | 0,05 % |
| 372 | MKS Inc | 851 | 378.524,8 $ | 0,05 % |
| 373 | RPM International Inc | 3.403 | 378.243,5 $ | 0,05 % |
| 374 | Fortive Corp | 6.191 | 378.208,2 $ | 0,05 % |
| 375 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.900 | 377.659 $ | 0,05 % |
| 376 | CNH Industrial NV | 33.567 | 376.957,4 $ | 0,05 % |
| 377 | Microchip Technology Inc | 4.122 | 375.926,4 $ | 0,05 % |
| 378 | Hershey Co/The | 2.139 | 375.287,6 $ | 0,05 % |
| 379 | WEC Energy Group Inc | 3.199 | 373.547,2 $ | 0,05 % |
| 380 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 270 | 373.237,2 $ | 0,05 % |
| 381 | Aramark | 6.558 | 373.150,2 $ | 0,05 % |
| 382 | Generac Holdings Inc | 1.272 | 372.454,3 $ | 0,05 % |
| 383 | Monster Beverage Corp | 3.864 | 371.407,7 $ | 0,05 % |
| 384 | Jacobs Solutions Inc | 2.941 | 370.566 $ | 0,05 % |
| 385 | Avery Dennison Corp | 2.277 | 369.671 $ | 0,05 % |
| 386 | Tapestry Inc | 2.523 | 369.316,7 $ | 0,05 % |
| 387 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.528 | 368.202,2 $ | 0,05 % |
| 388 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.192 | 365.626,2 $ | 0,05 % |
| 389 | VIATRIS INC | 22.924 | 364.033,1 $ | 0,05 % |
| 390 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.579 | 362.748,4 $ | 0,05 % |
| 391 | American Financial Group Inc/OH | 2.591 | 362.584,5 $ | 0,05 % |
| 392 | Blackstone Inc | 3.071 | 361.364,6 $ | 0,05 % |
| 393 | Fabrinet | 642 | 360.855,4 $ | 0,05 % |
| 394 | Church & Dwight Co Inc | 3.717 | 360.103 $ | 0,05 % |
| 395 | Xylem Inc/NY | 3.043 | 359.713 $ | 0,05 % |
| 396 | Franklin Resources Inc | 10.808 | 359.582,2 $ | 0,05 % |
| 397 | Datadog Inc | 1.370 | 356.693,2 $ | 0,05 % |
| 398 | First Solar Inc | 1.510 | 356.299,6 $ | 0,05 % |
| 399 | BWX Technologies Inc | 1.829 | 356.014,9 $ | 0,05 % |
| 400 | Regal Rexnord Corp | 1.493 | 355.617,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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