Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Casey's General Stores Inc | 357 | 283.740 $ | 0,04 % |
| 502 | Hormel Foods Corp | 11.394 | 282.799,1 $ | 0,04 % |
| 503 | DaVita Inc | 1.270 | 282.549,6 $ | 0,04 % |
| 504 | Atmos Energy Corp | 1.639 | 282.350,5 $ | 0,04 % |
| 505 | Brown & Brown Inc | 4.389 | 281.554,4 $ | 0,04 % |
| 506 | nVent Electric PLC | 1.659 | 281.383 $ | 0,04 % |
| 507 | ACUITY INC | 747 | 281.365 $ | 0,04 % |
| 508 | APA Corp | 8.630 | 281.079,1 $ | 0,04 % |
| 509 | PPL Corp | 7.714 | 280.403,9 $ | 0,04 % |
| 510 | Liberty Live Holdings Inc | 2.653 | 280.262,9 $ | 0,04 % |
| 511 | Valmont Industries Inc | 485 | 280.136 $ | 0,04 % |
| 512 | Ulta Beauty Inc | 621 | 280.058,6 $ | 0,04 % |
| 513 | Maplebear Inc | 5.908 | 279.743,8 $ | 0,04 % |
| 514 | New York Times Co/The | 3.983 | 278.730,3 $ | 0,04 % |
| 515 | INVESCO LTD | 10.531 | 277.913,1 $ | 0,04 % |
| 516 | Columbia Banking System Inc | 8.632 | 276.655,6 $ | 0,04 % |
| 517 | Dexcom Inc | 4.104 | 276.404,4 $ | 0,04 % |
| 518 | Leidos Holdings Inc | 2.680 | 275.959,6 $ | 0,04 % |
| 519 | Antero Resources Corp | 7.853 | 275.954,4 $ | 0,04 % |
| 520 | Medpace Holdings Inc | 521 | 275.916,4 $ | 0,04 % |
| 521 | Verisk Analytics Inc | 1.536 | 275.758,1 $ | 0,04 % |
| 522 | Amkor Technology Inc | 3.194 | 275.418,6 $ | 0,04 % |
| 523 | Oshkosh Corp | 1.789 | 274.575,7 $ | 0,04 % |
| 524 | American Water Works Co Inc | 2.086 | 274.475,9 $ | 0,04 % |
| 525 | Fiserv Inc | 5.587 | 274.042,4 $ | 0,04 % |
| 526 | Tyson Foods Inc | 4.785 | 273.941,3 $ | 0,04 % |
| 527 | Old National Bancorp/IN | 10.569 | 273.737,1 $ | 0,04 % |
| 528 | Jackson Financial Inc | 2.670 | 273.381,3 $ | 0,04 % |
| 529 | U-Haul Holding Co | 4.693 | 270.786,1 $ | 0,04 % |
| 530 | CACI International Inc | 584 | 270.543,8 $ | 0,04 % |
| 531 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.832 | 269.436,5 $ | 0,04 % |
| 532 | Range Resources Corp | 7.227 | 268.772,1 $ | 0,04 % |
| 533 | Axon Enterprise Inc | 478 | 267.971,6 $ | 0,04 % |
| 534 | Revvity Inc | 2.408 | 267.914,1 $ | 0,04 % |
| 535 | Pinnacle West Capital Corp | 2.502 | 267.714 $ | 0,04 % |
| 536 | Stifel Financial Corp | 3.831 | 267.288,9 $ | 0,04 % |
| 537 | Western Alliance Bancorp | 3.240 | 266.328 $ | 0,04 % |
| 538 | Dow Inc | 9.723 | 266.021,3 $ | 0,04 % |
| 539 | Watts Water Technologies Inc | 677 | 265.011,7 $ | 0,04 % |
| 540 | AGCO Corp | 2.213 | 264.896,1 $ | 0,04 % |
| 541 | Otis Worldwide Corp | 3.688 | 264.060,8 $ | 0,04 % |
| 542 | Penske Automotive Group Inc | 1.471 | 263.235,5 $ | 0,04 % |
| 543 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.703 | 263.147,6 $ | 0,04 % |
| 544 | Edison International | 3.534 | 263.106,3 $ | 0,04 % |
| 545 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 11.559 | 262.967,3 $ | 0,04 % |
| 546 | Hecla Mining Co | 16.906 | 260.859,6 $ | 0,03 % |
| 547 | Nordson Corp | 864 | 260.660,2 $ | 0,03 % |
| 548 | NewMarket Corp | 329 | 260.318 $ | 0,03 % |
| 549 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.058 | 259.389,9 $ | 0,03 % |
| 550 | International Paper Co | 6.807 | 259.346,7 $ | 0,03 % |
| 551 | Riot Platforms Inc | 9.443 | 258.549,3 $ | 0,03 % |
| 552 | Eagle Materials Inc | 1.149 | 258.525 $ | 0,03 % |
| 553 | Lennar Corp | 2.851 | 257.987 $ | 0,03 % |
| 554 | Pentair PLC | 3.365 | 257.960,9 $ | 0,03 % |
| 555 | Rollins Inc | 6.164 | 257.285,4 $ | 0,03 % |
| 556 | IDEX Corp | 1.133 | 257.134,4 $ | 0,03 % |
| 557 | Veeva Systems Inc | 1.445 | 256.444,2 $ | 0,03 % |
| 558 | NIKE Inc | 6.202 | 254.592,1 $ | 0,03 % |
| 559 | SEI Investments Co | 2.893 | 253.745 $ | 0,03 % |
| 560 | Gap Inc/The | 13.519 | 252.534,9 $ | 0,03 % |
| 561 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.347 | 252.266,2 $ | 0,03 % |
| 562 | Trimble Inc | 4.918 | 251.703,2 $ | 0,03 % |
| 563 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.972 | 251.371,8 $ | 0,03 % |
| 564 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.315 | 251.059,8 $ | 0,03 % |
| 565 | Albemarle Corp | 1.858 | 250.885,7 $ | 0,03 % |
| 566 | Middleby Corp/The | 1.453 | 249.930,5 $ | 0,03 % |
| 567 | GameStop Corp | 11.299 | 249.481,9 $ | 0,03 % |
| 568 | Nutanix Inc | 4.888 | 249.092,5 $ | 0,03 % |
| 569 | Equitable Holdings Inc | 5.674 | 248.975,1 $ | 0,03 % |
| 570 | OneMain Holdings Inc | 4.076 | 248.513,7 $ | 0,03 % |
| 571 | Donaldson Co Inc | 2.768 | 248.483,4 $ | 0,03 % |
| 572 | Equifax Inc | 1.561 | 247.761,9 $ | 0,03 % |
| 573 | Affiliated Managers Group Inc | 731 | 247.370,4 $ | 0,03 % |
| 574 | Kodiak Gas Services Inc | 3.291 | 247.252,8 $ | 0,03 % |
| 575 | Take-Two Interactive Software Inc | 987 | 246.730,3 $ | 0,03 % |
| 576 | Ensign Group Inc/The | 1.538 | 246.541,4 $ | 0,03 % |
| 577 | Molina Healthcare Inc | 1.078 | 246.538,6 $ | 0,03 % |
| 578 | ONTO INNOVATION INC | 651 | 246.371 $ | 0,03 % |
| 579 | Dynatrace Inc | 5.606 | 246.159,5 $ | 0,03 % |
| 580 | Voya Financial Inc | 2.716 | 245.879,5 $ | 0,03 % |
| 581 | AECOM | 3.519 | 245.626,2 $ | 0,03 % |
| 582 | Jack Henry & Associates Inc | 1.781 | 245.314,9 $ | 0,03 % |
| 583 | MP MATERIALS CORP | 4.360 | 244.203,6 $ | 0,03 % |
| 584 | Core & Main Inc | 5.061 | 244.193,3 $ | 0,03 % |
| 585 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4.224 | 243.936 $ | 0,03 % |
| 586 | Old Republic International Corp | 5.949 | 243.433,1 $ | 0,03 % |
| 587 | Tractor Supply Co | 7.680 | 242.764,8 $ | 0,03 % |
| 588 | ALCOA CORP | 4.652 | 242.555,3 $ | 0,03 % |
| 589 | VeriSign Inc | 964 | 242.503,8 $ | 0,03 % |
| 590 | InterDigital Inc | 856 | 242.359,3 $ | 0,03 % |
| 591 | AutoNation Inc | 1.296 | 240.783,8 $ | 0,03 % |
| 592 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.122 | 240.242,6 $ | 0,03 % |
| 593 | HF Sinclair Corp | 3.447 | 240.083,6 $ | 0,03 % |
| 594 | Axalta Coating Systems Ltd | 7.013 | 239.984,9 $ | 0,03 % |
| 595 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 9.737 | 239.627,6 $ | 0,03 % |
| 596 | Curtiss-Wright Corp | 316 | 239.452,2 $ | 0,03 % |
| 597 | EnerSys | 1.023 | 239.197,9 $ | 0,03 % |
| 598 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.737 | 237.882,2 $ | 0,03 % |
| 599 | Jefferies Financial Group Inc | 4.759 | 237.854,8 $ | 0,03 % |
| 600 | Mettler-Toledo International Inc | 186 | 237.616,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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