Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Henry Schein Inc | 3.879 | 285.882,3 $ | 0,04 % |
| 502 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.088 | 285.701,8 $ | 0,04 % |
| 503 | Universal Health Services Inc | 1.596 | 285.636,1 $ | 0,04 % |
| 504 | First Horizon Corp | 12.540 | 285.410,4 $ | 0,04 % |
| 505 | Eversource Energy | 4.109 | 284.671,5 $ | 0,04 % |
| 506 | Otis Worldwide Corp | 3.688 | 284.271 $ | 0,04 % |
| 507 | American Water Works Co Inc | 2.086 | 283.883,7 $ | 0,04 % |
| 508 | Stifel Financial Corp | 3.831 | 283.187,5 $ | 0,04 % |
| 509 | Reinsurance Group of America Inc | 1.386 | 282.965,8 $ | 0,04 % |
| 510 | Jackson Financial Inc | 2.670 | 282.272,4 $ | 0,04 % |
| 511 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.737 | 282.227,8 $ | 0,04 % |
| 512 | Equifax Inc | 1.561 | 281.089,3 $ | 0,04 % |
| 513 | Unum Group | 3.844 | 280.727,3 $ | 0,04 % |
| 514 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.044 | 280.191,5 $ | 0,04 % |
| 515 | Regal Rexnord Corp | 1.493 | 279.579,2 $ | 0,04 % |
| 516 | SPX Technologies Inc | 1.395 | 278.916,3 $ | 0,04 % |
| 517 | Everest Group Ltd | 851 | 278.149,4 $ | 0,04 % |
| 518 | Insulet Corp | 1.321 | 277.198,6 $ | 0,04 % |
| 519 | Lennox International Inc | 591 | 274.300,8 $ | 0,04 % |
| 520 | IES Holdings Inc | 572 | 272.540,8 $ | 0,04 % |
| 521 | FirstCash Holdings Inc | 1.445 | 271.660 $ | 0,04 % |
| 522 | Janus Henderson Group PLC | 5.268 | 270.617,2 $ | 0,04 % |
| 523 | Crowdstrike Holdings Inc | 693 | 270.554,1 $ | 0,04 % |
| 524 | StoneX Group Inc | 3.348 | 270.016,2 $ | 0,04 % |
| 525 | SoFi Technologies Inc | 16.883 | 268.102 $ | 0,04 % |
| 526 | Advanced Energy Industries Inc | 825 | 266.235,8 $ | 0,04 % |
| 527 | Aramark | 6.558 | 265.861,3 $ | 0,04 % |
| 528 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.000 | 265.320 $ | 0,04 % |
| 529 | DoorDash Inc | 1.751 | 262.912,7 $ | 0,04 % |
| 530 | Centene Corp | 7.987 | 261.494,4 $ | 0,04 % |
| 531 | GameStop Corp | 11.299 | 260.329 $ | 0,04 % |
| 532 | Masco Corp | 4.291 | 259.047,7 $ | 0,04 % |
| 533 | Edison International | 3.534 | 258.618,1 $ | 0,04 % |
| 534 | Hormel Foods Corp | 11.394 | 258.074,1 $ | 0,04 % |
| 535 | Dexcom Inc | 4.104 | 257.731,2 $ | 0,04 % |
| 536 | Copart Inc | 7.760 | 257.632 $ | 0,04 % |
| 537 | Invesco Ltd | 10.531 | 255.798 $ | 0,04 % |
| 538 | Franklin Resources Inc | 10.808 | 255.285 $ | 0,04 % |
| 539 | Veeva Systems Inc | 1.445 | 253.828,7 $ | 0,04 % |
| 540 | EchoStar Corp | 2.167 | 253.690,7 $ | 0,04 % |
| 541 | CDW Corp/DE | 2.087 | 252.568,7 $ | 0,04 % |
| 542 | Ingredion Inc | 2.239 | 252.245,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Domino's Pizza Inc | 703 | 252.229,4 $ | 0,03 % |
| 544 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.502 | 252.076,5 $ | 0,03 % |
| 545 | Modine Manufacturing Co | 1.163 | 252.033,7 $ | 0,03 % |
| 546 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.834 | 251.496,4 $ | 0,03 % |
| 547 | MKS Inc | 1.090 | 250.492,9 $ | 0,03 % |
| 548 | Datadog Inc | 2.120 | 250.266 $ | 0,03 % |
| 549 | Medpace Holdings Inc | 521 | 250.179 $ | 0,03 % |
| 550 | Core & Main Inc | 5.061 | 250.013,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Element Solutions Inc | 7.321 | 249.938,9 $ | 0,03 % |
| 552 | Liberty Live Holdings Inc | 2.653 | 249.673,8 $ | 0,03 % |
| 553 | Watts Water Technologies Inc | 858 | 249.068,8 $ | 0,03 % |
| 554 | Essential Utilities Inc | 6.172 | 248.546,4 $ | 0,03 % |
| 555 | Generac Holdings Inc | 1.272 | 248.459,8 $ | 0,03 % |
| 556 | Lennar Corp | 2.851 | 247.580,8 $ | 0,03 % |
| 557 | Acuity Inc | 882 | 247.154 $ | 0,03 % |
| 558 | Leonardo DRS Inc | 5.551 | 247.130,5 $ | 0,03 % |
| 559 | Wynn Resorts Ltd | 2.432 | 246.969,6 $ | 0,03 % |
| 560 | Flowserve Corp | 3.322 | 244.200,2 $ | 0,03 % |
| 561 | Builders FirstSource Inc | 2.959 | 243.614,5 $ | 0,03 % |
| 562 | International Paper Co | 6.807 | 243.009,9 $ | 0,03 % |
| 563 | SEI Investments Co | 3.092 | 242.629,2 $ | 0,03 % |
| 564 | Primoris Services Corp | 1.692 | 242.023,7 $ | 0,03 % |
| 565 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.221 | 241.147,5 $ | 0,03 % |
| 566 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.832 | 240.776,6 $ | 0,03 % |
| 567 | Affiliated Managers Group Inc | 870 | 240.729 $ | 0,03 % |
| 568 | California Resources Corp | 3.471 | 240.262,6 $ | 0,03 % |
| 569 | Middleby Corp/The | 1.811 | 240.102,4 $ | 0,03 % |
| 570 | VeriSign Inc | 964 | 239.419 $ | 0,03 % |
| 571 | Moog Inc | 817 | 239.086,9 $ | 0,03 % |
| 572 | U-Haul Holding Co | 5.327 | 237.957,1 $ | 0,03 % |
| 573 | Old Republic International Corp | 5.949 | 237.365,1 $ | 0,03 % |
| 574 | Crane Co | 1.385 | 236.835 $ | 0,03 % |
| 575 | Columbia Banking System Inc | 8.632 | 236.775,8 $ | 0,03 % |
| 576 | First American Financial Corp | 3.923 | 236.517,7 $ | 0,03 % |
| 577 | Donaldson Co Inc | 2.768 | 234.920,2 $ | 0,03 % |
| 578 | Penske Automotive Group Inc | 1.571 | 234.895,9 $ | 0,03 % |
| 579 | Zebra Technologies Corp | 1.123 | 234.796,8 $ | 0,03 % |
| 580 | Ormat Technologies Inc | 2.097 | 234.696,2 $ | 0,03 % |
| 581 | Mettler-Toledo International Inc | 186 | 234.583,2 $ | 0,03 % |
| 582 | Lincoln National Corp | 6.606 | 234.513 $ | 0,03 % |
| 583 | Axalta Coating Systems Ltd | 8.462 | 234.397,4 $ | 0,03 % |
| 584 | Elanco Animal Health Inc | 9.737 | 233.006,4 $ | 0,03 % |
| 585 | Permian Resources Corp | 10.904 | 232.473,3 $ | 0,03 % |
| 586 | Weatherford International PLC | 2.446 | 231.342,7 $ | 0,03 % |
| 587 | National Fuel Gas Co | 2.460 | 231.141,6 $ | 0,03 % |
| 588 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.007 | 230.723,1 $ | 0,03 % |
| 589 | West Pharmaceutical Services Inc | 920 | 230.588,8 $ | 0,03 % |
| 590 | Coinbase Global Inc | 1.318 | 230.136 $ | 0,03 % |
| 591 | Valley National Bancorp | 18.723 | 229.918,4 $ | 0,03 % |
| 592 | Nordson Corp | 864 | 229.875,8 $ | 0,03 % |
| 593 | Western Alliance Bancorp | 3.240 | 229.554 $ | 0,03 % |
| 594 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.972 | 229.230,4 $ | 0,03 % |
| 595 | Stanley Black & Decker Inc | 3.210 | 228.102,6 $ | 0,03 % |
| 596 | Unity Software Inc | 10.394 | 228.044,4 $ | 0,03 % |
| 597 | EnerSys | 1.312 | 227.920,6 $ | 0,03 % |
| 598 | ESCO Technologies Inc | 809 | 227.628,3 $ | 0,03 % |
| 599 | FactSet Research Systems Inc | 1.042 | 226.103,6 $ | 0,03 % |
| 600 | Matador Resources Co | 3.574 | 225.805,3 $ | 0,03 % |