Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Universal Health Services Inc | 1.596 | 237.309,2 $ | 0,03 % |
| 602 | Astera Labs Inc | 490 | 236.679,8 $ | 0,03 % |
| 603 | MODERNA INC | 3.379 | 236.631,4 $ | 0,03 % |
| 604 | Cboe Global Markets Inc | 969 | 235.147,2 $ | 0,03 % |
| 605 | Mohawk Industries Inc | 1.935 | 234.773,6 $ | 0,03 % |
| 606 | Fair Isaac Corp | 196 | 234.176,9 $ | 0,03 % |
| 607 | Valley National Bancorp | 15.740 | 230.591 $ | 0,03 % |
| 608 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4.811 | 229.725,3 $ | 0,03 % |
| 609 | Vicor Corp | 604 | 229.387,1 $ | 0,03 % |
| 610 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.131 | 228.954,6 $ | 0,03 % |
| 611 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.565 | 227.610,9 $ | 0,03 % |
| 612 | Timken Co/The | 1.565 | 227.425,8 $ | 0,03 % |
| 613 | Toro Co/The | 2.332 | 227.183,4 $ | 0,03 % |
| 614 | NATERA INC | 834 | 226.389,3 $ | 0,03 % |
| 615 | Gates Industrial Corp PLC | 8.009 | 224.011,7 $ | 0,03 % |
| 616 | McCormick & Co Inc/MD | 4.436 | 223.663,1 $ | 0,03 % |
| 617 | Flowserve Corp | 3.010 | 223.221,6 $ | 0,03 % |
| 618 | Everus Construction Group Inc | 1.345 | 223.202,8 $ | 0,03 % |
| 619 | BOK Financial Corp | 1.600 | 222.208 $ | 0,03 % |
| 620 | Commercial Metals Co | 3.541 | 222.197,8 $ | 0,03 % |
| 621 | Argan Inc | 277 | 221.198,4 $ | 0,03 % |
| 622 | Rocket Cos Inc | 14.005 | 220.578,8 $ | 0,03 % |
| 623 | EchoStar Corp | 2.167 | 219.950,5 $ | 0,03 % |
| 624 | News Corp | 8.845 | 219.621,4 $ | 0,03 % |
| 625 | Copart Inc | 7.760 | 218.754,4 $ | 0,03 % |
| 626 | MURPHY USA INC | 404 | 217.703,5 $ | 0,03 % |
| 627 | Albertsons Cos Inc | 16.074 | 217.481,2 $ | 0,03 % |
| 628 | StoneX Group Inc | 1.835 | 217.447,5 $ | 0,03 % |
| 629 | Virtu Financial Inc | 3.647 | 217.251,8 $ | 0,03 % |
| 630 | WYNN RESORTS LTD | 2.232 | 216.704,9 $ | 0,03 % |
| 631 | ESCO Technologies Inc | 617 | 215.974,7 $ | 0,03 % |
| 632 | Cloudflare Inc | 876 | 214.865,3 $ | 0,03 % |
| 633 | OGE ENERGY CORP | 4.390 | 213.617,4 $ | 0,03 % |
| 634 | Lincoln National Corp | 6.038 | 213.443,3 $ | 0,03 % |
| 635 | Nexstar Media Group Inc | 1.195 | 213.415,1 $ | 0,03 % |
| 636 | Archrock Inc | 5.227 | 212.791,2 $ | 0,03 % |
| 637 | Lattice Semiconductor Corp | 1.388 | 212.308,5 $ | 0,03 % |
| 638 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.014 | 212.280,9 $ | 0,03 % |
| 639 | Terex Corp | 2.923 | 211.596 $ | 0,03 % |
| 640 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4.137 | 209.042,6 $ | 0,03 % |
| 641 | Macy's Inc | 8.857 | 208.582,4 $ | 0,03 % |
| 642 | Prosperity Bancshares Inc | 2.839 | 207.332,2 $ | 0,03 % |
| 643 | HEICO Corp | 803 | 207.101,7 $ | 0,03 % |
| 644 | HP Inc | 9.409 | 206.433,5 $ | 0,03 % |
| 645 | Federal Signal Corp | 1.605 | 206.226,5 $ | 0,03 % |
| 646 | A O Smith Corp | 3.282 | 205.847 $ | 0,03 % |
| 647 | Credit Acceptance Corp | 322 | 205.030,3 $ | 0,03 % |
| 648 | HEICO Corp | 570 | 203.028,3 $ | 0,03 % |
| 649 | Arcosa Inc | 1.390 | 201.953,1 $ | 0,03 % |
| 650 | Granite Construction Inc | 1.277 | 201.868,2 $ | 0,03 % |
| 651 | MGIC Investment Corp | 7.149 | 201.601,8 $ | 0,03 % |
| 652 | Insulet Corp | 1.321 | 201.122,3 $ | 0,03 % |
| 653 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.330 | 200.830 $ | 0,03 % |
| 654 | Permian Resources Corp | 10.904 | 200.742,6 $ | 0,03 % |
| 655 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 526 | 200.074,6 $ | 0,03 % |
| 656 | Charles River Laboratories International Inc | 882 | 200.028,8 $ | 0,03 % |
| 657 | Weatherford International PLC | 2.446 | 199.349 $ | 0,03 % |
| 658 | FactSet Research Systems Inc | 863 | 198.559 $ | 0,03 % |
| 659 | Mercury General Corp | 1.852 | 197.460,2 $ | 0,03 % |
| 660 | Avnet Inc | 2.219 | 197.091,6 $ | 0,03 % |
| 661 | Taylor Morrison Home Corp | 2.742 | 196.711,1 $ | 0,03 % |
| 662 | Everpure Inc | 2.491 | 196.265,9 $ | 0,03 % |
| 663 | Fox Corp | 4.178 | 195.697,5 $ | 0,03 % |
| 664 | LEONARDO DRS INC | 4.572 | 195.087,2 $ | 0,03 % |
| 665 | Matson Inc | 1.014 | 194.921,2 $ | 0,03 % |
| 666 | Watsco Inc | 467 | 194.612,9 $ | 0,03 % |
| 667 | GATX Corp | 1.098 | 194.554,6 $ | 0,03 % |
| 668 | Penumbra Inc | 616 | 194.502 $ | 0,03 % |
| 669 | Fluor Corp | 3.709 | 194.314,5 $ | 0,03 % |
| 670 | First American Financial Corp | 2.829 | 194.041,1 $ | 0,03 % |
| 671 | Align Technology Inc | 1.146 | 193.284,4 $ | 0,03 % |
| 672 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.554 | 192.679,7 $ | 0,03 % |
| 673 | Coinbase Global Inc | 1.318 | 192.678,4 $ | 0,03 % |
| 674 | Armstrong World Industries Inc | 1.196 | 191.862,3 $ | 0,03 % |
| 675 | Ameris Bancorp | 2.122 | 191.531,7 $ | 0,03 % |
| 676 | Acushnet Holdings Corp | 1.614 | 191.307,4 $ | 0,03 % |
| 677 | Plexus Corp | 636 | 191.226,1 $ | 0,03 % |
| 678 | Dillard's Inc | 360 | 190.231,2 $ | 0,03 % |
| 679 | Alkermes PLC | 3.628 | 190.089,1 $ | 0,03 % |
| 680 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2.543 | 190.013 $ | 0,03 % |
| 681 | MongoDB Inc | 565 | 189.783,5 $ | 0,03 % |
| 682 | Littelfuse Inc | 415 | 188.962 $ | 0,03 % |
| 683 | WillScot Holdings Corp | 6.523 | 188.253,8 $ | 0,03 % |
| 684 | Krystal Biotech Inc | 505 | 187.693,4 $ | 0,03 % |
| 685 | FormFactor Inc | 1.170 | 187.118,1 $ | 0,03 % |
| 686 | Mosaic Co/The | 8.816 | 186.811 $ | 0,03 % |
| 687 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.383 | 186.517,4 $ | 0,02 % |
| 688 | Builders FirstSource Inc | 2.084 | 186.476,3 $ | 0,02 % |
| 689 | Hexcel Corp | 1.861 | 186.211,7 $ | 0,02 % |
| 690 | Coupang Inc | 10.705 | 185.945,9 $ | 0,02 % |
| 691 | Mercury Systems Inc | 1.520 | 185.941,6 $ | 0,02 % |
| 692 | Home BancShares Inc/AR | 6.511 | 185.889,1 $ | 0,02 % |
| 693 | Molson Coors Beverage Co | 4.761 | 185.488,6 $ | 0,02 % |
| 694 | Urban Outfitters Inc | 2.615 | 185.298,9 $ | 0,02 % |
| 695 | Essential Utilities Inc | 4.829 | 184.999 $ | 0,02 % |
| 696 | Copa Holdings SA | 1.181 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 697 | United Bankshares Inc/WV | 4.005 | 183.549,2 $ | 0,02 % |
| 698 | MSA Safety Inc | 1.050 | 183.309 $ | 0,02 % |
| 699 | APTARGROUP INC | 1.453 | 181.915,6 $ | 0,02 % |
| 700 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2.205 | 181.714,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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