Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 603 | 181.521,1 $ | 0,02 % |
| 702 | New Jersey Resources Corp | 3.238 | 181.457,5 $ | 0,02 % |
| 703 | Axos Financial Inc | 1.851 | 180.268,9 $ | 0,02 % |
| 704 | Viasat Inc | 2.004 | 179.979,2 $ | 0,02 % |
| 705 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.168 | 179.974,2 $ | 0,02 % |
| 706 | Eastman Chemical Co | 2.670 | 178.836,6 $ | 0,02 % |
| 707 | Fox Corp | 3.424 | 178.595,8 $ | 0,02 % |
| 708 | Laureate Education Inc | 4.916 | 178.549,1 $ | 0,02 % |
| 709 | Allegro MicroSystems Inc | 2.564 | 178.505,7 $ | 0,02 % |
| 710 | White Mountains Insurance Group Ltd | 86 | 178.311,5 $ | 0,02 % |
| 711 | Matador Resources Co | 3.574 | 177.913,7 $ | 0,02 % |
| 712 | StandardAero Inc | 5.931 | 177.396,2 $ | 0,02 % |
| 713 | Kinsale Capital Group Inc | 537 | 177.108 $ | 0,02 % |
| 714 | Materion Corp | 594 | 176.649,7 $ | 0,02 % |
| 715 | Glacier Bancorp Inc | 3.424 | 176.609,9 $ | 0,02 % |
| 716 | Victoria's Secret & Co | 2.113 | 176.393,2 $ | 0,02 % |
| 717 | Skyworks Solutions Inc | 2.582 | 175.059,6 $ | 0,02 % |
| 718 | FNB Corp/PA | 9.159 | 174.753,7 $ | 0,02 % |
| 719 | Enpro Inc | 463 | 174.518,6 $ | 0,02 % |
| 720 | Lantheus Holdings Inc | 1.570 | 174.175,8 $ | 0,02 % |
| 721 | Herc Holdings Inc | 1.214 | 174.014,8 $ | 0,02 % |
| 722 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.059 | 173.388,4 $ | 0,02 % |
| 723 | AAR Corp | 1.210 | 172.945,3 $ | 0,02 % |
| 724 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.999 | 171.602,8 $ | 0,02 % |
| 725 | GoDaddy Inc | 2.021 | 171.542,5 $ | 0,02 % |
| 726 | Essent Group Ltd | 2.667 | 171.434,8 $ | 0,02 % |
| 727 | Globus Medical Inc | 2.168 | 171.293,7 $ | 0,02 % |
| 728 | Workday Inc | 1.396 | 170.898,3 $ | 0,02 % |
| 729 | Pool Corp | 795 | 170.845,5 $ | 0,02 % |
| 730 | Domino's Pizza Inc | 575 | 170.223 $ | 0,02 % |
| 731 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6.621 | 169.365,2 $ | 0,02 % |
| 732 | IDACORP Inc | 1.110 | 167.943 $ | 0,02 % |
| 733 | Primoris Services Corp | 1.692 | 167.711 $ | 0,02 % |
| 734 | Science Applications International Corp | 1.513 | 167.050,3 $ | 0,02 % |
| 735 | Brinker International Inc | 992 | 166.656 $ | 0,02 % |
| 736 | Victory Capital Holdings Inc | 1.975 | 166.018,5 $ | 0,02 % |
| 737 | Liberty Energy Inc | 6.339 | 166.018,4 $ | 0,02 % |
| 738 | Match Group Inc | 4.348 | 165.441,4 $ | 0,02 % |
| 739 | PTC Inc | 1.456 | 165.416,2 $ | 0,02 % |
| 740 | Bentley Systems Inc | 5.520 | 164.992,8 $ | 0,02 % |
| 741 | CECO Environmental Corp | 1.818 | 164.965,3 $ | 0,02 % |
| 742 | CNX Resources Corp | 4.859 | 164.865,9 $ | 0,02 % |
| 743 | Cabot Corp | 1.813 | 164.656,7 $ | 0,02 % |
| 744 | Vishay Intertechnology Inc | 3.058 | 164.459,2 $ | 0,02 % |
| 745 | Iridium Communications Inc | 2.992 | 164.111,2 $ | 0,02 % |
| 746 | HealthEquity Inc | 1.808 | 163.298,6 $ | 0,02 % |
| 747 | Radian Group Inc | 4.334 | 163.261,8 $ | 0,02 % |
| 748 | Eastern Bankshares Inc | 7.314 | 162.663,4 $ | 0,02 % |
| 749 | Tradeweb Markets Inc | 1.632 | 162.645,1 $ | 0,02 % |
| 750 | Enova International Inc | 672 | 161.770,6 $ | 0,02 % |
| 751 | Five Below Inc | 896 | 161.091,8 $ | 0,02 % |
| 752 | CarMax Inc | 3.040 | 160.785,6 $ | 0,02 % |
| 753 | Bank OZK | 3.075 | 160.176,8 $ | 0,02 % |
| 754 | SAIA INC | 378 | 159.198,5 $ | 0,02 % |
| 755 | Paycom Software Inc | 1.259 | 158.231,1 $ | 0,02 % |
| 756 | Kontoor Brands Inc | 1.895 | 157.929,3 $ | 0,02 % |
| 757 | Rocket Lab Corp | 1.545 | 157.049,3 $ | 0,02 % |
| 758 | ADT Inc | 24.109 | 156.708,5 $ | 0,02 % |
| 759 | Frontdoor Inc | 2.016 | 156.421,4 $ | 0,02 % |
| 760 | California Resources Corp | 2.954 | 156.178 $ | 0,02 % |
| 761 | GARRETT MOTION INC | 4.300 | 155.789 $ | 0,02 % |
| 762 | American Airlines Group Inc | 8.590 | 155.221,3 $ | 0,02 % |
| 763 | Sphere Entertainment Co | 894 | 154.688,8 $ | 0,02 % |
| 764 | Axcelis Technologies Inc | 815 | 154.401,8 $ | 0,02 % |
| 765 | PriceSmart Inc | 790 | 154.318,6 $ | 0,02 % |
| 766 | International Bancshares Corp | 2.031 | 154.254,5 $ | 0,02 % |
| 767 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.295 | 154.040,3 $ | 0,02 % |
| 768 | Sonoco Products Co | 2.731 | 153.891,9 $ | 0,02 % |
| 769 | CoStar Group Inc | 5.428 | 153.721 $ | 0,02 % |
| 770 | Southern Copper Corp | 881 | 153.523,1 $ | 0,02 % |
| 771 | AAON Inc | 1.208 | 153.246,9 $ | 0,02 % |
| 772 | Hyatt Hotels Corp | 789 | 152.939,8 $ | 0,02 % |
| 773 | Brown-Forman Corp | 5.717 | 152.358,1 $ | 0,02 % |
| 774 | Ralliant Corp | 2.063 | 151.898,7 $ | 0,02 % |
| 775 | Baxter International Inc | 7.103 | 151.436 $ | 0,02 % |
| 776 | Kirby Corp | 1.113 | 151.334,6 $ | 0,02 % |
| 777 | Super Micro Computer Inc | 5.158 | 151.284,1 $ | 0,02 % |
| 778 | Ormat Technologies Inc | 1.384 | 150.717,6 $ | 0,02 % |
| 779 | Clorox Co/The | 1.579 | 150.699,8 $ | 0,02 % |
| 780 | WEX Inc | 1.064 | 150.119,8 $ | 0,02 % |
| 781 | Vontier Corp | 5.158 | 149.582 $ | 0,02 % |
| 782 | Associated Banc-Corp | 4.856 | 149.419,1 $ | 0,02 % |
| 783 | Selective Insurance Group Inc | 1.539 | 149.298,4 $ | 0,02 % |
| 784 | Resideo Technologies Inc | 4.778 | 148.595,8 $ | 0,02 % |
| 785 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 3.215 | 147.922,2 $ | 0,02 % |
| 786 | Houlihan Lokey Inc | 1.101 | 147.677,1 $ | 0,02 % |
| 787 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.694 | 146.954,5 $ | 0,02 % |
| 788 | Envista Holdings Corp | 5.573 | 146.848,6 $ | 0,02 % |
| 789 | Interactive Brokers Group Inc | 1.687 | 146.836,5 $ | 0,02 % |
| 790 | IPG Photonics Corp | 1.251 | 146.767,3 $ | 0,02 % |
| 791 | Balchem Corp | 866 | 146.310,7 $ | 0,02 % |
| 792 | MYR Group Inc | 292 | 146.116,8 $ | 0,02 % |
| 793 | PennyMac Financial Services Inc | 1.676 | 145.979,6 $ | 0,02 % |
| 794 | Darling Ingredients Inc | 2.669 | 145.780,8 $ | 0,02 % |
| 795 | UFP Industries Inc | 1.605 | 145.637,7 $ | 0,02 % |
| 796 | Federated Hermes Inc | 2.635 | 145.504,7 $ | 0,02 % |
| 797 | United Community Banks Inc/GA | 4.128 | 144.851,5 $ | 0,02 % |
| 798 | Qorvo Inc | 1.551 | 144.661,8 $ | 0,02 % |
| 799 | ESAB CORP | 1.465 | 144.493 $ | 0,02 % |
| 800 | SLM Corp | 5.562 | 144.278,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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