Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 603 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 702 | New Jersey Resources Corp | 3 238 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 703 | Axos Financial Inc | 1 851 | 180,3 k $ | 0,02 % |
| 704 | Viasat Inc | 2 004 | 180 k $ | 0,02 % |
| 705 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 168 | 180 k $ | 0,02 % |
| 706 | Eastman Chemical Co | 2 670 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 707 | Fox Corp | 3 424 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 708 | Laureate Education Inc | 4 916 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 709 | Allegro MicroSystems Inc | 2 564 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 710 | White Mountains Insurance Group Ltd | 86 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 711 | Matador Resources Co | 3 574 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 712 | StandardAero Inc | 5 931 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 713 | Kinsale Capital Group Inc | 537 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 714 | Materion Corp | 594 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 715 | Glacier Bancorp Inc | 3 424 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 716 | Victoria's Secret & Co | 2 113 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 717 | Skyworks Solutions Inc | 2 582 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 718 | FNB Corp/PA | 9 159 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 719 | Enpro Inc | 463 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 720 | Lantheus Holdings Inc | 1 570 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 721 | Herc Holdings Inc | 1 214 | 174 k $ | 0,02 % |
| 722 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 059 | 173,4 k $ | 0,02 % |
| 723 | AAR Corp | 1 210 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 724 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 999 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 725 | GoDaddy Inc | 2 021 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 726 | Essent Group Ltd | 2 667 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 727 | Globus Medical Inc | 2 168 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 728 | Workday Inc | 1 396 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| 729 | Pool Corp | 795 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 730 | Domino's Pizza Inc | 575 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 731 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6 621 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 732 | IDACORP Inc | 1 110 | 167,9 k $ | 0,02 % |
| 733 | Primoris Services Corp | 1 692 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 734 | Science Applications International Corp | 1 513 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 735 | Brinker International Inc | 992 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 736 | Victory Capital Holdings Inc | 1 975 | 166 k $ | 0,02 % |
| 737 | Liberty Energy Inc | 6 339 | 166 k $ | 0,02 % |
| 738 | Match Group Inc | 4 348 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 739 | PTC Inc | 1 456 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 740 | Bentley Systems Inc | 5 520 | 165 k $ | 0,02 % |
| 741 | CECO Environmental Corp | 1 818 | 165 k $ | 0,02 % |
| 742 | CNX Resources Corp | 4 859 | 164,9 k $ | 0,02 % |
| 743 | Cabot Corp | 1 813 | 164,7 k $ | 0,02 % |
| 744 | Vishay Intertechnology Inc | 3 058 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 745 | Iridium Communications Inc | 2 992 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 746 | HealthEquity Inc | 1 808 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 747 | Radian Group Inc | 4 334 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 748 | Eastern Bankshares Inc | 7 314 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 749 | Tradeweb Markets Inc | 1 632 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 750 | Enova International Inc | 672 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 751 | Five Below Inc | 896 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 752 | CarMax Inc | 3 040 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 753 | Bank OZK | 3 075 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 754 | SAIA INC | 378 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 755 | Paycom Software Inc | 1 259 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 756 | Kontoor Brands Inc | 1 895 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 757 | Rocket Lab Corp | 1 545 | 157 k $ | 0,02 % |
| 758 | ADT Inc | 24 109 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 759 | Frontdoor Inc | 2 016 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 760 | California Resources Corp | 2 954 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 761 | GARRETT MOTION INC | 4 300 | 155,8 k $ | 0,02 % |
| 762 | American Airlines Group Inc | 8 590 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 763 | Sphere Entertainment Co | 894 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 764 | Axcelis Technologies Inc | 815 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | PriceSmart Inc | 790 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 766 | International Bancshares Corp | 2 031 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 767 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 295 | 154 k $ | 0,02 % |
| 768 | Sonoco Products Co | 2 731 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 769 | CoStar Group Inc | 5 428 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 770 | Southern Copper Corp | 881 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 771 | AAON Inc | 1 208 | 153,2 k $ | 0,02 % |
| 772 | Hyatt Hotels Corp | 789 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 773 | Brown-Forman Corp | 5 717 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 774 | Ralliant Corp | 2 063 | 151,9 k $ | 0,02 % |
| 775 | Baxter International Inc | 7 103 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 776 | Kirby Corp | 1 113 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 777 | Super Micro Computer Inc | 5 158 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 778 | Ormat Technologies Inc | 1 384 | 150,7 k $ | 0,02 % |
| 779 | Clorox Co/The | 1 579 | 150,7 k $ | 0,02 % |
| 780 | WEX Inc | 1 064 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 781 | Vontier Corp | 5 158 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 782 | Associated Banc-Corp | 4 856 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 783 | Selective Insurance Group Inc | 1 539 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 784 | Resideo Technologies Inc | 4 778 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 785 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 3 215 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 786 | Houlihan Lokey Inc | 1 101 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 787 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 694 | 147 k $ | 0,02 % |
| 788 | Envista Holdings Corp | 5 573 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 789 | Interactive Brokers Group Inc | 1 687 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 790 | IPG Photonics Corp | 1 251 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | Balchem Corp | 866 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 792 | MYR Group Inc | 292 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 793 | PennyMac Financial Services Inc | 1 676 | 146 k $ | 0,02 % |
| 794 | Darling Ingredients Inc | 2 669 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 795 | UFP Industries Inc | 1 605 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 796 | Federated Hermes Inc | 2 635 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 797 | United Community Banks Inc/GA | 4 128 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 798 | Qorvo Inc | 1 551 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 799 | ESAB CORP | 1 465 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | SLM Corp | 5 562 | 144,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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