Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Tyler Technologies Inc | 493 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 802 | Tetra Tech Inc | 4 988 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 803 | First Financial Bankshares Inc | 4 155 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 804 | Sensient Technologies Corp | 1 166 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 805 | Veracyte Inc | 2 439 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 806 | UGI Corp | 4 141 | 143 k $ | 0,02 % |
| 807 | Bio-Rad Laboratories Inc | 486 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 808 | VSE Corp | 624 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 809 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 619 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 810 | CNO Financial Group Inc | 2 783 | 141,9 k $ | 0,02 % |
| 811 | Rush Enterprises Inc | 1 941 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | Abercrombie & Fitch Co | 1 573 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | Lithia Motors Inc | 486 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 814 | Hilton Grand Vacations Inc | 2 695 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | Brighthouse Financial Inc | 2 229 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 816 | Cal-Maine Foods Inc | 1 746 | 140,7 k $ | 0,02 % |
| 817 | Knife River Corp | 1 680 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 818 | Morningstar Inc | 900 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 819 | Viavi Solutions Inc | 2 934 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 820 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 581 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 821 | Crocs Inc | 1 159 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 822 | Perimeter Solutions Inc | 3 909 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 823 | Warrior Met Coal Inc | 1 717 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 824 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 339 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 825 | Paylocity Holding Corp | 1 313 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 826 | CVB Financial Corp | 6 003 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 827 | DOCUSIGN INC | 3 046 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 828 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4 538 | 135 k $ | 0,02 % |
| 829 | Zillow Group Inc | 4 251 | 134 k $ | 0,02 % |
| 830 | Renasant Corp | 3 148 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 831 | International Seaways Inc | 1 748 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 832 | Lear Corp | 997 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 833 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 7 684 | 133 k $ | 0,02 % |
| 834 | Brady Corp | 1 452 | 133 k $ | 0,02 % |
| 835 | Cavco Industries Inc | 216 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 836 | Telephone and Data Systems Inc | 3 580 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 837 | Ingredion Inc | 1 390 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 838 | Silicon Laboratories Inc | 599 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 839 | Covista Inc | 1 050 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 840 | Bread Financial Holdings Inc | 1 206 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 841 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 654 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | Louisiana-Pacific Corp | 1 658 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 843 | MDU Resources Group Inc | 6 133 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 844 | RXO Inc | 4 704 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 845 | Seaboard Corp | 29 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 846 | Hasbro Inc | 1 564 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 847 | RadNet Inc | 2 093 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 848 | Enact Holdings Inc | 2 817 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 849 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 938 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 850 | CHEMED CORP | 276 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 851 | Assured Guaranty Ltd | 1 601 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 852 | Graphic Packaging Holding Co | 12 138 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 853 | Dorman Products Inc | 938 | 128 k $ | 0,02 % |
| 854 | Graham Holdings Co | 112 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 855 | Independent Bank Corp | 1 520 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 856 | Pinterest Inc | 6 045 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 857 | Travel + Leisure Co | 1 660 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | NOV Inc | 6 806 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 859 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 399 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 860 | Diodes Inc | 1 151 | 126 k $ | 0,02 % |
| 861 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 805 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 862 | Manhattan Associates Inc | 903 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 863 | WesBanco Inc | 3 220 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 864 | Piper Sandler Cos | 1 736 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 865 | Allegiant Travel Co | 1 065 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 866 | Tidewater Inc | 1 878 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 867 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1 409 | 125 k $ | 0,02 % |
| 868 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 934 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 869 | Post Holdings Inc | 1 414 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 870 | Hayward Holdings Inc | 7 176 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 871 | Euronet Worldwide Inc | 1 694 | 124 k $ | 0,02 % |
| 872 | KBR Inc | 3 590 | 124 k $ | 0,02 % |
| 873 | Qualys Inc | 899 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 874 | Howard Hughes Holdings Inc | 1 724 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 875 | PBF Energy Inc | 2 707 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 876 | Tutor Perini Corp | 1 482 | 123 k $ | 0,02 % |
| 877 | GXO Logistics Inc | 2 422 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 878 | Comstock Resources Inc | 8 223 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 879 | LKQ Corp | 4 647 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 880 | Guidewire Software Inc | 991 | 121,9 k $ | 0,02 % |
| 881 | Bel Fuse Inc | 365 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 882 | National HealthCare Corp | 575 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 883 | Simmons First National Corp | 5 361 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 884 | Cathay General Bancorp | 1 957 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 885 | Ares Management Corp | 1 088 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 886 | First Interstate BancSystem Inc | 3 138 | 121 k $ | 0,02 % |
| 887 | Valvoline Inc | 3 056 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 888 | ACI Worldwide Inc | 2 400 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 889 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 560 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 890 | Korn Ferry | 1 807 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 891 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 507 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 892 | Credo Technology Group Holding Ltd | 440 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 893 | Snowflake Inc | 468 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 894 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 169 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 895 | VF Corp | 7 133 | 119 k $ | 0,02 % |
| 896 | BGC Group Inc | 11 120 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 897 | Mattel Inc | 8 550 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 898 | Nelnet Inc | 889 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 899 | Genworth Financial Inc | 12 514 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 900 | Mirion Technologies Inc | 6 599 | 118,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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