Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Tyler Technologies Inc | 493 | 144.182,8 $ | 0,02 % |
| 802 | Tetra Tech Inc | 4.988 | 144.103,3 $ | 0,02 % |
| 803 | First Financial Bankshares Inc | 4.155 | 143.763 $ | 0,02 % |
| 804 | Sensient Technologies Corp | 1.166 | 143.756,1 $ | 0,02 % |
| 805 | Veracyte Inc | 2.439 | 143.242,5 $ | 0,02 % |
| 806 | UGI Corp | 4.141 | 143.030,1 $ | 0,02 % |
| 807 | Bio-Rad Laboratories Inc | 486 | 142.694,5 $ | 0,02 % |
| 808 | VSE Corp | 624 | 142.584 $ | 0,02 % |
| 809 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 619 | 142.271 $ | 0,02 % |
| 810 | CNO Financial Group Inc | 2.783 | 141.877,3 $ | 0,02 % |
| 811 | Rush Enterprises Inc | 1.941 | 141.663,9 $ | 0,02 % |
| 812 | Abercrombie & Fitch Co | 1.573 | 141.585,7 $ | 0,02 % |
| 813 | Lithia Motors Inc | 486 | 141.178,1 $ | 0,02 % |
| 814 | Hilton Grand Vacations Inc | 2.695 | 141.137,2 $ | 0,02 % |
| 815 | Brighthouse Financial Inc | 2.229 | 141.095,7 $ | 0,02 % |
| 816 | Cal-Maine Foods Inc | 1.746 | 140.657,8 $ | 0,02 % |
| 817 | Knife River Corp | 1.680 | 140.532 $ | 0,02 % |
| 818 | Morningstar Inc | 900 | 140.418 $ | 0,02 % |
| 819 | Viavi Solutions Inc | 2.934 | 140.098,5 $ | 0,02 % |
| 820 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.581 | 140.076,6 $ | 0,02 % |
| 821 | Crocs Inc | 1.159 | 139.821,8 $ | 0,02 % |
| 822 | Perimeter Solutions Inc | 3.909 | 139.355,9 $ | 0,02 % |
| 823 | Warrior Met Coal Inc | 1.717 | 139.351,7 $ | 0,02 % |
| 824 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.339 | 138.265,1 $ | 0,02 % |
| 825 | Paylocity Holding Corp | 1.313 | 137.247,9 $ | 0,02 % |
| 826 | CVB Financial Corp | 6.003 | 135.367,7 $ | 0,02 % |
| 827 | DOCUSIGN INC | 3.046 | 135.303,3 $ | 0,02 % |
| 828 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4.538 | 135.005,5 $ | 0,02 % |
| 829 | Zillow Group Inc | 4.251 | 133.991,5 $ | 0,02 % |
| 830 | Renasant Corp | 3.148 | 133.915,9 $ | 0,02 % |
| 831 | International Seaways Inc | 1.748 | 133.879,3 $ | 0,02 % |
| 832 | Lear Corp | 997 | 133.657,8 $ | 0,02 % |
| 833 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 7.684 | 133.010 $ | 0,02 % |
| 834 | Brady Corp | 1.452 | 132.959,6 $ | 0,02 % |
| 835 | Cavco Industries Inc | 216 | 132.706,1 $ | 0,02 % |
| 836 | Telephone and Data Systems Inc | 3.580 | 132.495,8 $ | 0,02 % |
| 837 | Ingredion Inc | 1.390 | 131.646,9 $ | 0,02 % |
| 838 | Silicon Laboratories Inc | 599 | 130.917,4 $ | 0,02 % |
| 839 | Covista Inc | 1.050 | 130.893 $ | 0,02 % |
| 840 | Bread Financial Holdings Inc | 1.206 | 130.670,1 $ | 0,02 % |
| 841 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.654 | 130.583,3 $ | 0,02 % |
| 842 | Louisiana-Pacific Corp | 1.658 | 130.418,3 $ | 0,02 % |
| 843 | MDU Resources Group Inc | 6.133 | 130.080,9 $ | 0,02 % |
| 844 | RXO Inc | 4.704 | 129.783,4 $ | 0,02 % |
| 845 | Seaboard Corp | 29 | 129.465,6 $ | 0,02 % |
| 846 | Hasbro Inc | 1.564 | 129.170,8 $ | 0,02 % |
| 847 | RadNet Inc | 2.093 | 129.075,3 $ | 0,02 % |
| 848 | Enact Holdings Inc | 2.817 | 128.765,1 $ | 0,02 % |
| 849 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.938 | 128.733,7 $ | 0,02 % |
| 850 | CHEMED CORP | 276 | 128.544,2 $ | 0,02 % |
| 851 | Assured Guaranty Ltd | 1.601 | 128.336,2 $ | 0,02 % |
| 852 | Graphic Packaging Holding Co | 12.138 | 128.298,7 $ | 0,02 % |
| 853 | Dorman Products Inc | 938 | 127.990,1 $ | 0,02 % |
| 854 | Graham Holdings Co | 112 | 127.839 $ | 0,02 % |
| 855 | Independent Bank Corp | 1.520 | 127.254,4 $ | 0,02 % |
| 856 | Pinterest Inc | 6.045 | 127.126,4 $ | 0,02 % |
| 857 | Travel + Leisure Co | 1.660 | 126.873,8 $ | 0,02 % |
| 858 | NOV Inc | 6.806 | 126.251,3 $ | 0,02 % |
| 859 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 399 | 126.119,9 $ | 0,02 % |
| 860 | Diodes Inc | 1.151 | 125.965,4 $ | 0,02 % |
| 861 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.805 | 125.880,7 $ | 0,02 % |
| 862 | Manhattan Associates Inc | 903 | 125.742,8 $ | 0,02 % |
| 863 | WesBanco Inc | 3.220 | 125.676,6 $ | 0,02 % |
| 864 | Piper Sandler Cos | 1.736 | 125.582,2 $ | 0,02 % |
| 865 | Allegiant Travel Co | 1.065 | 125.244 $ | 0,02 % |
| 866 | Tidewater Inc | 1.878 | 125.131,1 $ | 0,02 % |
| 867 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1.409 | 124.950,1 $ | 0,02 % |
| 868 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 934 | 124.931,8 $ | 0,02 % |
| 869 | Post Holdings Inc | 1.414 | 124.799,6 $ | 0,02 % |
| 870 | Hayward Holdings Inc | 7.176 | 124.216,6 $ | 0,02 % |
| 871 | Euronet Worldwide Inc | 1.694 | 123.983,9 $ | 0,02 % |
| 872 | KBR Inc | 3.590 | 123.962,7 $ | 0,02 % |
| 873 | Qualys Inc | 899 | 123.603,5 $ | 0,02 % |
| 874 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.724 | 123.248,8 $ | 0,02 % |
| 875 | PBF Energy Inc | 2.707 | 123.222,6 $ | 0,02 % |
| 876 | Tutor Perini Corp | 1.482 | 122.961,5 $ | 0,02 % |
| 877 | GXO Logistics Inc | 2.422 | 122.795,4 $ | 0,02 % |
| 878 | Comstock Resources Inc | 8.223 | 122.687,2 $ | 0,02 % |
| 879 | LKQ Corp | 4.647 | 122.355,5 $ | 0,02 % |
| 880 | Guidewire Software Inc | 991 | 121.942,6 $ | 0,02 % |
| 881 | Bel Fuse Inc | 365 | 121.559,6 $ | 0,02 % |
| 882 | National HealthCare Corp | 575 | 121.532 $ | 0,02 % |
| 883 | Simmons First National Corp | 5.361 | 121.426,7 $ | 0,02 % |
| 884 | Cathay General Bancorp | 1.957 | 121.314,4 $ | 0,02 % |
| 885 | Ares Management Corp | 1.088 | 121.105,3 $ | 0,02 % |
| 886 | First Interstate BancSystem Inc | 3.138 | 121.001,3 $ | 0,02 % |
| 887 | Valvoline Inc | 3.056 | 120.834,2 $ | 0,02 % |
| 888 | ACI Worldwide Inc | 2.400 | 120.696 $ | 0,02 % |
| 889 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.560 | 120.447,6 $ | 0,02 % |
| 890 | Korn Ferry | 1.807 | 120.310,1 $ | 0,02 % |
| 891 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.507 | 119.866,8 $ | 0,02 % |
| 892 | Credo Technology Group Holding Ltd | 440 | 119.658 $ | 0,02 % |
| 893 | Snowflake Inc | 468 | 119.106 $ | 0,02 % |
| 894 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.169 | 119.097,7 $ | 0,02 % |
| 895 | VF Corp | 7.133 | 118.978,4 $ | 0,02 % |
| 896 | BGC Group Inc | 11.120 | 118.872,8 $ | 0,02 % |
| 897 | Mattel Inc | 8.550 | 118.674 $ | 0,02 % |
| 898 | Nelnet Inc | 889 | 118.530,4 $ | 0,02 % |
| 899 | Genworth Financial Inc | 12.514 | 118.507,6 $ | 0,02 % |
| 900 | Mirion Technologies Inc | 6.599 | 118.320,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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