Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Pilgrim's Pride Corp | 4.202 | 118.118,2 $ | 0,02 % |
| 902 | Community Financial System Inc | 1.755 | 117.795,6 $ | 0,02 % |
| 903 | Par Pacific Holdings Inc | 2.100 | 117.768 $ | 0,02 % |
| 904 | Brookdale Senior Living Inc | 7.303 | 117.505,3 $ | 0,02 % |
| 905 | Black Hills Corp | 1.575 | 117.180 $ | 0,02 % |
| 906 | Fulton Financial Corp | 4.825 | 116.716,8 $ | 0,02 % |
| 907 | Boot Barn Holdings Inc | 710 | 116.631,7 $ | 0,02 % |
| 908 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.018 | 116.469,4 $ | 0,02 % |
| 909 | CRISPR Therapeutics AG | 2.134 | 116.388,4 $ | 0,02 % |
| 910 | Repligen Corp | 852 | 116.246,9 $ | 0,02 % |
| 911 | Synaptics Inc | 935 | 116.155,1 $ | 0,02 % |
| 912 | Patrick Industries Inc | 1.292 | 115.995,8 $ | 0,02 % |
| 913 | Gulfport Energy Corp | 682 | 115.735,4 $ | 0,02 % |
| 914 | NMI Holdings Inc | 2.807 | 115.339,6 $ | 0,02 % |
| 915 | Liberty Live Holdings Inc | 1.139 | 115.335,1 $ | 0,02 % |
| 916 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 970 | 115.206,9 $ | 0,02 % |
| 917 | Caesars Entertainment Inc | 3.815 | 115.136,7 $ | 0,02 % |
| 918 | Franklin Electric Co Inc | 1.073 | 115.014,9 $ | 0,02 % |
| 919 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2.405 | 114.814,7 $ | 0,02 % |
| 920 | Bruker Corp | 1.904 | 114.582,7 $ | 0,02 % |
| 921 | Campbell's Company/The | 5.132 | 114.289,6 $ | 0,02 % |
| 922 | Cushman & Wakefield Ltd | 8.528 | 114.189,9 $ | 0,02 % |
| 923 | Kadant Inc | 363 | 114.065,5 $ | 0,02 % |
| 924 | News Corp | 4.045 | 113.502,7 $ | 0,02 % |
| 925 | Cognex Corp | 1.563 | 113.192,5 $ | 0,02 % |
| 926 | Phinia Inc | 1.374 | 113.176,4 $ | 0,02 % |
| 927 | Insmed Inc | 1.060 | 113.017,2 $ | 0,02 % |
| 928 | Moelis & Co | 1.724 | 112.784,1 $ | 0,02 % |
| 929 | LiveRamp Holdings Inc | 2.986 | 112.393 $ | 0,02 % |
| 930 | Grand Canyon Education Inc | 783 | 112.055,1 $ | 0,02 % |
| 931 | NetScout Systems Inc | 2.564 | 111.662,2 $ | 0,01 % |
| 932 | Applied Optoelectronics Inc | 752 | 111.416,3 $ | 0,01 % |
| 933 | UniFirst Corp/MA | 421 | 111.337,7 $ | 0,01 % |
| 934 | Dana Inc | 4.066 | 110.635,9 $ | 0,01 % |
| 935 | BancFirst Corp | 994 | 110.463,2 $ | 0,01 % |
| 936 | Valaris Ltd | 1.518 | 110.206,8 $ | 0,01 % |
| 937 | Clear Secure Inc | 1.976 | 110.122,5 $ | 0,01 % |
| 938 | TKO Group Holdings Inc | 547 | 110.116,6 $ | 0,01 % |
| 939 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4.350 | 110.055 $ | 0,01 % |
| 940 | ROBLOX Corp | 2.020 | 109.847,6 $ | 0,01 % |
| 941 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.143 | 109.842,3 $ | 0,01 % |
| 942 | Park National Corp | 600 | 109.794 $ | 0,01 % |
| 943 | First Financial Bancorp | 3.231 | 109.304,7 $ | 0,01 % |
| 944 | Veeco Instruments Inc | 1.442 | 109.303,6 $ | 0,01 % |
| 945 | SkyWest Inc | 1.095 | 108.766,4 $ | 0,01 % |
| 946 | Toast Inc | 3.907 | 108.692,7 $ | 0,01 % |
| 947 | CHURCHILL DOWNS INC | 1.209 | 108.374,8 $ | 0,01 % |
| 948 | TFS Financial Corp | 6.088 | 107.879,4 $ | 0,01 % |
| 949 | ONE Gas Inc | 1.398 | 107.743,9 $ | 0,01 % |
| 950 | Gentex Corp | 4.241 | 107.170,1 $ | 0,01 % |
| 951 | Oceaneering International Inc | 2.644 | 107.134,9 $ | 0,01 % |
| 952 | Brunswick Corp/DE | 1.271 | 107.069 $ | 0,01 % |
| 953 | Cirrus Logic Inc | 719 | 106.793,1 $ | 0,01 % |
| 954 | WSFS Financial Corp | 1.388 | 106.501,2 $ | 0,01 % |
| 955 | Ichor Holdings Ltd | 948 | 106.441,4 $ | 0,01 % |
| 956 | Green Brick Partners Inc | 1.329 | 106.373,2 $ | 0,01 % |
| 957 | Spire Inc | 1.360 | 106.202,4 $ | 0,01 % |
| 958 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.269 | 105.531,2 $ | 0,01 % |
| 959 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1.640 | 104.845,2 $ | 0,01 % |
| 960 | Diebold Nixdorf Inc | 1.231 | 104.659,6 $ | 0,01 % |
| 961 | BankUnited Inc | 2.152 | 104.264,4 $ | 0,01 % |
| 962 | First Merchants Corp | 2.381 | 104.025,9 $ | 0,01 % |
| 963 | Lionsgate Studios Corp | 6.794 | 104.016,1 $ | 0,01 % |
| 964 | Benchmark Electronics Inc | 1.054 | 103.998,2 $ | 0,01 % |
| 965 | Ultra Clean Holdings Inc | 728 | 103.805,5 $ | 0,01 % |
| 966 | Werner Enterprises Inc | 2.380 | 103.791,8 $ | 0,01 % |
| 967 | AZZ Inc | 668 | 103.573,4 $ | 0,01 % |
| 968 | Western Union Co/The | 13.449 | 103.557,3 $ | 0,01 % |
| 969 | Transocean Ltd | 21.064 | 103.003 $ | 0,01 % |
| 970 | FB Financial Corp | 1.860 | 102.951 $ | 0,01 % |
| 971 | WaFd Inc | 2.680 | 102.831,6 $ | 0,01 % |
| 972 | Mueller Water Products Inc | 3.961 | 102.312,6 $ | 0,01 % |
| 973 | Customers Bancorp Inc | 1.289 | 101.959,9 $ | 0,01 % |
| 974 | John Wiley & Sons Inc | 2.099 | 101.822,5 $ | 0,01 % |
| 975 | First Advantage Corp | 5.623 | 101.495,2 $ | 0,01 % |
| 976 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.786 | 100.964,6 $ | 0,01 % |
| 977 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.700 | 100.912 $ | 0,01 % |
| 978 | Centrus Energy Corp | 600 | 100.722 $ | 0,01 % |
| 979 | Griffon Corp | 1.030 | 100.455,9 $ | 0,01 % |
| 980 | Westlake Corp | 1.374 | 100.302 $ | 0,01 % |
| 981 | Brink's Co/The | 1.061 | 100.253,9 $ | 0,01 % |
| 982 | Portland General Electric Co | 1.932 | 100.135,6 $ | 0,01 % |
| 983 | Gartner Inc | 772 | 100.066,6 $ | 0,01 % |
| 984 | Asbury Automotive Group Inc | 497 | 99.936,8 $ | 0,01 % |
| 985 | YETI Holdings Inc | 2.016 | 99.913 $ | 0,01 % |
| 986 | OPENLANE Inc | 2.418 | 99.718,3 $ | 0,01 % |
| 987 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 3.805 | 98.397,3 $ | 0,01 % |
| 988 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.580 | 98.307,6 $ | 0,01 % |
| 989 | Warner Music Group Corp | 3.625 | 98.128,8 $ | 0,01 % |
| 990 | Bancorp Inc/The | 1.559 | 97.655,8 $ | 0,01 % |
| 991 | United Natural Foods Inc | 2.137 | 97.596,8 $ | 0,01 % |
| 992 | Conagra Brands Inc | 7.244 | 97.504,2 $ | 0,01 % |
| 993 | Interparfums Inc | 871 | 97.430,1 $ | 0,01 % |
| 994 | Zscaler Inc | 690 | 97.393,5 $ | 0,01 % |
| 995 | Amdocs Ltd | 1.923 | 97.188,4 $ | 0,01 % |
| 996 | Bio-Techne Corp | 1.373 | 97.002,5 $ | 0,01 % |
| 997 | Dropbox Inc | 3.517 | 96.612 $ | 0,01 % |
| 998 | Knowles Corp | 2.314 | 95.984,7 $ | 0,01 % |
| 999 | Parsons Corp | 1.830 | 95.873,7 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Haemonetics Corp | 1.277 | 95.775 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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