Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Trinity Industries Inc | 2.767 | 95.682,9 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Choice Hotels International Inc | 867 | 95.604,1 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Cinemark Holdings Inc | 3.007 | 95.412,1 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Penn Entertainment Inc | 4.460 | 95.265,6 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Rogers Corp | 581 | 95.127,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Nicolet Bankshares Inc | 575 | 95.099,3 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Versant Media Group Inc | 2.638 | 94.994,4 $ | 0,01 % |
| 1.008 | SiriusPoint Ltd | 3.957 | 94.968 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Teleflex Inc | 749 | 94.943,2 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Group 1 Automotive Inc | 326 | 94.921,4 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Digi International Inc | 1.262 | 94.586,9 $ | 0,01 % |
| 1.012 | CoreWeave Inc | 948 | 94.363,9 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Organon & Co | 6.919 | 93.683,3 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Cactus Inc | 1.828 | 93.648,4 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Boyd Gaming Corp | 1.059 | 93.541,5 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.570 | 93.415 $ | 0,01 % |
| 1.017 | OSI Systems Inc | 426 | 93.166,2 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Select Medical Holdings Corp | 5.624 | 92.852,2 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.965 | 92.610,5 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Genpact Ltd | 3.362 | 92.455 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Beacon Financial Corp | 3.034 | 92.385,3 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Clearway Energy Inc | 2.701 | 92.320,2 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Banner Corp | 1.389 | 92.285,2 $ | 0,01 % |
| 1.024 | OceanFirst Financial Corp | 4.718 | 92.142,5 $ | 0,01 % |
| 1.025 | V2X Inc | 1.234 | 92.007 $ | 0,01 % |
| 1.026 | AST SpaceMobile Inc | 1.035 | 91.970,1 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Integer Holdings Corp | 979 | 91.487,6 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Dave Inc | 245 | 91.284,6 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Power Integrations Inc | 1.089 | 91.214,6 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Columbia Financial Inc | 4.298 | 91.203,6 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Dutch Bros Inc | 1.264 | 90.767,8 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Northwest Bancshares Inc | 5.982 | 90.687,1 $ | 0,01 % |
| 1.033 | WisdomTree Inc | 5.349 | 90.612,1 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Hilltop Holdings Inc | 2.336 | 90.590,1 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Avantor Inc | 9.130 | 90.387 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Erie Indemnity Co | 377 | 90.385,8 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Century Communities Inc | 1.260 | 90.291,6 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Central Garden & Pet Co | 2.328 | 90.256,6 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Vita Coco Co Inc/The | 1.362 | 90.082,7 $ | 0,01 % |
| 1.040 | ArcBest Corp | 627 | 89.999,6 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Live Oak Bancshares Inc | 2.203 | 89.970,5 $ | 0,01 % |
| 1.042 | UL SOLUTIONS INC | 882 | 89.840,5 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Alaska Air Group Inc | 1.721 | 89.836,2 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Box Inc | 3.382 | 89.758,3 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Adeia Inc | 2.725 | 89.734,3 $ | 0,01 % |
| 1.046 | ICU Medical Inc | 612 | 89.719,2 $ | 0,01 % |
| 1.047 | AES Corp/The | 6.117 | 89.675,2 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Aurora Innovation Inc | 13.119 | 89.471,6 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.533 | 89.450,6 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Steven Madden Ltd | 2.124 | 89.420,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Peabody Energy Corp | 3.867 | 89.405 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Hawkins Inc | 629 | 89.380,9 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.160 | 88.705,2 $ | 0,01 % |
| 1.054 | McGrath RentCorp | 730 | 88.351,9 $ | 0,01 % |
| 1.055 | JetBlue Airways Corp | 15.406 | 88.276,4 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Signet Jewelers Ltd | 1.023 | 88.182,6 $ | 0,01 % |
| 1.057 | ACM Research Inc | 694 | 88.061,7 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Belden Inc | 734 | 88.013,9 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Minerals Technologies Inc | 1.189 | 87.950,3 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Enphase Energy Inc | 1.785 | 87.893,4 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Badger Meter Inc | 592 | 87.841 $ | 0,01 % |
| 1.062 | ePlus Inc | 1.053 | 87.641,2 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Otter Tail Corp | 974 | 87.640,5 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Crane NXT Co | 1.712 | 87.585,9 $ | 0,01 % |
| 1.065 | First Hawaiian Inc | 2.989 | 87.577,7 $ | 0,01 % |
| 1.066 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2.832 | 87.310,6 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.588 | 87.181,2 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Solventum Corp | 1.128 | 87.025,2 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Birkenstock Holding Plc | 2.021 | 86.963,6 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Pediatrix Medical Group Inc | 3.424 | 86.729,9 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.833 | 86.645,9 $ | 0,01 % |
| 1.072 | S&T Bancorp Inc | 1.756 | 86.184,5 $ | 0,01 % |
| 1.073 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 16.691 | 86.125,6 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Ashland Inc | 1.307 | 86.118,2 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Cohen & Steers Inc | 1.126 | 85.733,6 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Thor Industries Inc | 1.140 | 85.682,4 $ | 0,01 % |
| 1.077 | National Bank Holdings Corp | 1.928 | 85.661 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Astrana Health Inc | 1.845 | 85.626,5 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Provident Financial Services Inc | 3.622 | 85.624,1 $ | 0,01 % |
| 1.080 | California Water Service Group | 1.755 | 85.380,8 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.711 | 85.206,7 $ | 0,01 % |
| 1.082 | SM Energy Co | 3.241 | 84.590,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Callaway Golf Co | 4.498 | 84.517,4 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Trustmark Corp | 1.835 | 84.428,4 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Schneider National Inc | 2.310 | 84.384,3 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.317 | 84.362 $ | 0,01 % |
| 1.087 | First Commonwealth Financial Corp | 4.143 | 84.227,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Enterprise Financial Services Corp | 1.277 | 84.128,8 $ | 0,01 % |
| 1.089 | OFG Bancorp | 1.712 | 84.007,8 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Chesapeake Utilities Corp | 685 | 83.898,8 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Noble Corp PLC | 2.249 | 83.887,7 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Avista Corp | 2.050 | 83.865,5 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Bank of Hawaii Corp | 1.028 | 83.771,7 $ | 0,01 % |
| 1.094 | St Joe Co/The | 1.337 | 83.736,3 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Uranium Energy Corp | 7.849 | 83.670,3 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Maximus Inc | 1.556 | 83.650,6 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Dolby Laboratories Inc | 1.588 | 83.497 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Standex International Corp | 232 | 82.979,4 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Republic Bancorp Inc/KY | 917 | 82.924,3 $ | 0,01 % |
| 1.100 | SentinelOne Inc | 4.881 | 82.830,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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