Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Trinity Industries Inc | 2 767 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Choice Hotels International Inc | 867 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Cinemark Holdings Inc | 3 007 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Penn Entertainment Inc | 4 460 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Rogers Corp | 581 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Nicolet Bankshares Inc | 575 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Versant Media Group Inc | 2 638 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | SiriusPoint Ltd | 3 957 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Teleflex Inc | 749 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Group 1 Automotive Inc | 326 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Digi International Inc | 1 262 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | CoreWeave Inc | 948 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Organon & Co | 6 919 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Cactus Inc | 1 828 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Boyd Gaming Corp | 1 059 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 570 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | OSI Systems Inc | 426 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Select Medical Holdings Corp | 5 624 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 965 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Genpact Ltd | 3 362 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Beacon Financial Corp | 3 034 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Clearway Energy Inc | 2 701 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Banner Corp | 1 389 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | OceanFirst Financial Corp | 4 718 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | V2X Inc | 1 234 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | AST SpaceMobile Inc | 1 035 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Integer Holdings Corp | 979 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Dave Inc | 245 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Power Integrations Inc | 1 089 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Columbia Financial Inc | 4 298 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Dutch Bros Inc | 1 264 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Northwest Bancshares Inc | 5 982 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | WisdomTree Inc | 5 349 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Hilltop Holdings Inc | 2 336 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Avantor Inc | 9 130 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Erie Indemnity Co | 377 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Century Communities Inc | 1 260 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Central Garden & Pet Co | 2 328 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Vita Coco Co Inc/The | 1 362 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | ArcBest Corp | 627 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Live Oak Bancshares Inc | 2 203 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | UL SOLUTIONS INC | 882 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Alaska Air Group Inc | 1 721 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Box Inc | 3 382 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Adeia Inc | 2 725 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | ICU Medical Inc | 612 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | AES Corp/The | 6 117 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Aurora Innovation Inc | 13 119 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1 533 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Steven Madden Ltd | 2 124 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Peabody Energy Corp | 3 867 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Hawkins Inc | 629 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Stock Yards Bancorp Inc | 1 160 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | McGrath RentCorp | 730 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | JetBlue Airways Corp | 15 406 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Signet Jewelers Ltd | 1 023 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | ACM Research Inc | 694 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Belden Inc | 734 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Minerals Technologies Inc | 1 189 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Enphase Energy Inc | 1 785 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Badger Meter Inc | 592 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | ePlus Inc | 1 053 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Otter Tail Corp | 974 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Crane NXT Co | 1 712 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | First Hawaiian Inc | 2 989 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2 832 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 588 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Solventum Corp | 1 128 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Birkenstock Holding Plc | 2 021 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Pediatrix Medical Group Inc | 3 424 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 833 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | S&T Bancorp Inc | 1 756 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 16 691 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Ashland Inc | 1 307 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Cohen & Steers Inc | 1 126 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Thor Industries Inc | 1 140 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | National Bank Holdings Corp | 1 928 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Astrana Health Inc | 1 845 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Provident Financial Services Inc | 3 622 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | California Water Service Group | 1 755 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2 711 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | SM Energy Co | 3 241 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Callaway Golf Co | 4 498 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Trustmark Corp | 1 835 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Schneider National Inc | 2 310 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 317 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | First Commonwealth Financial Corp | 4 143 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Enterprise Financial Services Corp | 1 277 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | OFG Bancorp | 1 712 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Chesapeake Utilities Corp | 685 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Noble Corp PLC | 2 249 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Avista Corp | 2 050 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Bank of Hawaii Corp | 1 028 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | St Joe Co/The | 1 337 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Uranium Energy Corp | 7 849 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Maximus Inc | 1 556 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Dolby Laboratories Inc | 1 588 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Standex International Corp | 232 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Republic Bancorp Inc/KY | 917 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | SentinelOne Inc | 4 881 | 82,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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