Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Atkore Inc | 1 088 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Kyndryl Holdings Inc | 7 305 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Pitney Bowes Inc | 4 712 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Ingevity Corp | 1 105 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Westamerica BanCorp | 1 404 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Liberty Global Ltd | 7 480 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | La-Z-Boy Inc | 2 050 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Helmerich & Payne Inc | 2 507 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Versigent PLC | 1 953 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Omnicell Inc | 1 974 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Pathward Financial Inc | 940 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | PC Connection Inc | 1 121 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | CSW INDUSTRIALS INC | 294 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | MGE Energy Inc | 1 002 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Planet Fitness Inc | 1 564 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | ABM Industries Inc | 1 835 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Etsy Inc | 1 076 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Stride Inc | 938 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | LivaNova PLC | 983 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 3 140 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Perdoceo Education Corp | 2 522 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Reynolds Consumer Products Inc | 3 003 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 403 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Paramount Skydance Corp | 8 141 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | CTS Corp | 1 231 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Horace Mann Educators Corp | 1 553 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | City Holding Co | 604 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | IMAX Corp | 2 003 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Penguin Solutions Inc | 1 050 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Masterbrand Inc | 7 728 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Innospec Inc | 976 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Select Water Solutions Inc | 3 974 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Fastly Inc | 4 318 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | BILL Holdings Inc | 2 187 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Itron Inc | 906 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Denali Therapeutics Inc | 3 046 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Origin Bancorp Inc | 1 531 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Visteon Corp | 789 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | NCR Atleos Corp | 1 800 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Andersons Inc/The | 1 137 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Strategic Education Inc | 1 012 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 138 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | TriMas Corp | 1 718 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | TG THERAPEUTICS INC | 1 408 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 869 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 088 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 512 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | DNOW Inc | 5 918 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2 215 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Northwestern Energy Group Inc | 1 067 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | NPK International Inc | 4 799 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1 876 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Alamo Group Inc | 463 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Champion Homes Inc | 864 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Kaiser Aluminum Corp | 389 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 574 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Cargurus Inc | 2 229 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Buckle Inc/The | 1 798 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Avient Corp | 2 052 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | HubSpot Inc | 412 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | RLI Corp | 1 268 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | CorVel Corp | 1 197 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | EPAM Systems Inc | 943 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | DigitalBridge Group Inc | 4 739 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Innoviva Inc | 3 292 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | EZCORP Inc | 2 158 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | ANI Pharmaceuticals Inc | 900 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Boise Cascade Co | 954 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Seadrill Ltd | 1 954 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Newmark Group Inc | 4 888 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Landstar System Inc | 357 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Casella Waste Systems Inc | 761 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Driven Brands Holdings Inc | 5 284 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | First Busey Corp | 2 494 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Pegasystems Inc | 2 454 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Ducommun Inc | 397 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Interface Inc | 2 041 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Cimpress PLC | 718 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Loar Holdings Inc | 903 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Magnite Inc | 3 830 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Celanese Corp | 1 578 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Universal Technical Institute Inc | 1 696 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Merit Medical Systems Inc | 1 046 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | World Kinect Corp | 2 201 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 894 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 438 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | FTI Consulting Inc | 483 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Northwest Natural Holding Co | 1 466 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Preformed Line Products Co | 175 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | PVH Corp | 966 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Sonic Automotive Inc | 844 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Exponent Inc | 1 216 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | American Eagle Outfitters Inc | 4 153 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Polaris Inc | 1 038 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Tecnoglass Inc | 1 514 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Ardagh Metal Packaging SA | 14 926 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Marzetti Company/The | 618 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 162 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Warby Parker Inc | 2 316 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | 1st Source Corp | 859 | 70,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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