Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Atkore Inc | 1.088 | 82.731,5 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Kyndryl Holdings Inc | 7.305 | 82.619,6 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Pitney Bowes Inc | 4.712 | 82.554,2 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Ingevity Corp | 1.105 | 82.510,4 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Westamerica BanCorp | 1.404 | 82.372,7 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Liberty Global Ltd | 7.480 | 82.280 $ | 0,01 % |
| 1.107 | La-Z-Boy Inc | 2.050 | 82.246 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Helmerich & Payne Inc | 2.507 | 82.079,2 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Versigent PLC | 1.953 | 82.045,5 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Omnicell Inc | 1.974 | 81.960,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Pathward Financial Inc | 940 | 81.836,4 $ | 0,01 % |
| 1.112 | PC Connection Inc | 1.121 | 81.821,8 $ | 0,01 % |
| 1.113 | CSW INDUSTRIALS INC | 294 | 81.820,2 $ | 0,01 % |
| 1.114 | MGE Energy Inc | 1.002 | 81.703,1 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Planet Fitness Inc | 1.564 | 81.593,9 $ | 0,01 % |
| 1.116 | ABM Industries Inc | 1.835 | 81.180,4 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Etsy Inc | 1.076 | 81.055,1 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Stride Inc | 938 | 80.893,1 $ | 0,01 % |
| 1.119 | LivaNova PLC | 983 | 80.832,1 $ | 0,01 % |
| 1.120 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 3.140 | 80.792,2 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Perdoceo Education Corp | 2.522 | 80.704 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Reynolds Consumer Products Inc | 3.003 | 80.630,6 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 403 | 80.305,8 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Paramount Skydance Corp | 8.141 | 80.270,3 $ | 0,01 % |
| 1.125 | CTS Corp | 1.231 | 80.248,9 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Horace Mann Educators Corp | 1.553 | 80.212,5 $ | 0,01 % |
| 1.127 | City Holding Co | 604 | 80.114,6 $ | 0,01 % |
| 1.128 | IMAX Corp | 2.003 | 79.839,6 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Penguin Solutions Inc | 1.050 | 79.810,5 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Masterbrand Inc | 7.728 | 79.521,1 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Innospec Inc | 976 | 79.436,6 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Select Water Solutions Inc | 3.974 | 79.400,5 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Fastly Inc | 4.318 | 79.278,5 $ | 0,01 % |
| 1.134 | BILL Holdings Inc | 2.187 | 79.081,9 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Itron Inc | 906 | 78.396,2 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Denali Therapeutics Inc | 3.046 | 78.343,1 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Origin Bancorp Inc | 1.531 | 78.310,7 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Visteon Corp | 789 | 78.276,7 $ | 0,01 % |
| 1.139 | NCR Atleos Corp | 1.800 | 78.138 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Andersons Inc/The | 1.137 | 77.770,8 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Strategic Education Inc | 1.012 | 77.539,4 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.138 | 77.509,2 $ | 0,01 % |
| 1.143 | TriMas Corp | 1.718 | 77.361,5 $ | 0,01 % |
| 1.144 | TG THERAPEUTICS INC | 1.408 | 77.355,5 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.869 | 77.301,8 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.088 | 77.117,4 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.512 | 77.096,9 $ | 0,01 % |
| 1.148 | DNOW Inc | 5.918 | 76.756,5 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.215 | 76.484 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Northwestern Energy Group Inc | 1.067 | 76.418,5 $ | 0,01 % |
| 1.151 | NPK International Inc | 4.799 | 76.352,1 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1.876 | 76.259,4 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Alamo Group Inc | 463 | 76.158,9 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Champion Homes Inc | 864 | 76.135,7 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Kaiser Aluminum Corp | 389 | 76.100,1 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.574 | 76.010,2 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Cargurus Inc | 2.229 | 75.986,6 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Buckle Inc/The | 1.798 | 75.875,6 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Avient Corp | 2.052 | 75.841,9 $ | 0,01 % |
| 1.160 | HubSpot Inc | 412 | 75.194,1 $ | 0,01 % |
| 1.161 | RLI Corp | 1.268 | 74.900,8 $ | 0,01 % |
| 1.162 | CorVel Corp | 1.197 | 74.836,4 $ | 0,01 % |
| 1.163 | EPAM Systems Inc | 943 | 74.827,1 $ | 0,01 % |
| 1.164 | DigitalBridge Group Inc | 4.739 | 74.781,4 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Innoviva Inc | 3.292 | 74.761,3 $ | 0,01 % |
| 1.166 | EZCORP Inc | 2.158 | 74.602,1 $ | 0,01 % |
| 1.167 | ANI Pharmaceuticals Inc | 900 | 74.502 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Boise Cascade Co | 954 | 74.059 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Seadrill Ltd | 1.954 | 73.900,3 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Newmark Group Inc | 4.888 | 73.857,7 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Landstar System Inc | 357 | 73.831,2 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Casella Waste Systems Inc | 761 | 73.794,2 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Driven Brands Holdings Inc | 5.284 | 73.659 $ | 0,01 % |
| 1.174 | First Busey Corp | 2.494 | 73.573 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Pegasystems Inc | 2.454 | 73.546,4 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Ducommun Inc | 397 | 73.528,4 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Interface Inc | 2.041 | 73.149,4 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Cimpress PLC | 718 | 73.020,6 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Loar Holdings Inc | 903 | 72.790,8 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Magnite Inc | 3.830 | 72.693,4 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Celanese Corp | 1.578 | 72.588 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Universal Technical Institute Inc | 1.696 | 72.537,9 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Merit Medical Systems Inc | 1.046 | 72.529,6 $ | 0,01 % |
| 1.184 | World Kinect Corp | 2.201 | 72.500,9 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 894 | 72.315,7 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 438 | 72.243,7 $ | 0,01 % |
| 1.187 | FTI Consulting Inc | 483 | 71.971,8 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Northwest Natural Holding Co | 1.466 | 71.922 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Preformed Line Products Co | 175 | 71.848 $ | 0,01 % |
| 1.190 | PVH Corp | 966 | 71.735,2 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Sonic Automotive Inc | 844 | 71.562,8 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Exponent Inc | 1.216 | 71.452,2 $ | 0,01 % |
| 1.193 | American Eagle Outfitters Inc | 4.153 | 71.431,6 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Polaris Inc | 1.038 | 71.040,7 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Tecnoglass Inc | 1.514 | 70.870,3 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Ardagh Metal Packaging SA | 14.926 | 70.749,2 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Marzetti Company/The | 618 | 70.550,9 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.162 | 70.498,5 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Warby Parker Inc | 2.316 | 70.267,4 $ | 0,01 % |
| 1.200 | 1st Source Corp | 859 | 70.077,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046867