Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Albany International Corp | 935 | 69.657,5 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Palomar Holdings Inc | 551 | 69.640,9 $ | 0,01 % |
| 1.203 | HCI Group Inc | 397 | 69.574,3 $ | 0,01 % |
| 1.204 | H&R Block Inc | 1.825 | 69.496 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Opendoor Technologies Inc | 15.028 | 69.429,4 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Relay Therapeutics Inc | 3.704 | 69.301,8 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Columbia Sportswear Co | 1.121 | 69.300,2 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Greif Inc | 930 | 69.275,7 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Custom Truck One Source Inc | 5.864 | 69.253,8 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Hope Bancorp Inc | 5.059 | 69.207,1 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Trex Co Inc | 1.382 | 69.155,3 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Oscar Health Inc | 2.416 | 68.904,3 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Vail Resorts Inc | 504 | 68.619,6 $ | 0,01 % |
| 1.214 | American States Water Co | 830 | 68.582,9 $ | 0,01 % |
| 1.215 | United States Lime & Minerals Inc | 655 | 68.558,9 $ | 0,01 % |
| 1.216 | BJ's Restaurants Inc | 1.126 | 68.387,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Appfolio Inc | 425 | 68.148,8 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Sylvamo Corp | 1.802 | 68.115,6 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Oil-Dri Corp of America | 666 | 68.071,9 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Banc of California Inc | 3.331 | 68.052,3 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.311 | 68.040,9 $ | 0,01 % |
| 1.222 | HB Fuller Co | 1.167 | 68.024,4 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Sotera Health Co | 3.826 | 67.911,5 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Newell Brands Inc | 11.047 | 67.828,6 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Alarm.com Holdings Inc | 1.449 | 67.697,3 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.381 | 67.682,8 $ | 0,01 % |
| 1.227 | UiPath Inc | 6.213 | 67.535,3 $ | 0,01 % |
| 1.228 | A10 Networks Inc | 1.802 | 67.322,7 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Weis Markets Inc | 857 | 67.111,7 $ | 0,01 % |
| 1.230 | MarketAxess Holdings Inc | 591 | 67.072,6 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Del Monte Corp | 2.403 | 67.067,7 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Marcus & Millichap Inc | 2.147 | 66.922 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Hamilton Lane Inc | 847 | 66.769 $ | 0,01 % |
| 1.234 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.352 | 66.420,5 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Greif Inc | 710 | 66.413,4 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Worthington Enterprises Inc | 1.232 | 66.232,3 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Merchants Bancorp/IN | 1.324 | 66.200 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Blue Bird Corp | 837 | 66.089,5 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Compass Minerals International Inc | 2.118 | 65.933,3 $ | 0,01 % |
| 1.240 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.968 | 65.809,9 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Murphy Oil Corp | 2.021 | 65.803,8 $ | 0,01 % |
| 1.242 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 1.025 | 65.548,8 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Chewy Inc | 3.328 | 65.395,2 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Kennametal Inc | 1.862 | 65.263,1 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Happen Inc | 3.133 | 64.978,4 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Array Digital Infrastructure Inc | 1.790 | 64.905,4 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Intellia Therapeutics Inc | 3.835 | 64.888,2 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Wendy's Co/The | 7.813 | 64.769,8 $ | 0,01 % |
| 1.249 | USA TODAY Co Inc | 7.573 | 64.749,2 $ | 0,01 % |
| 1.250 | National Beverage Corp | 2.073 | 64.677,6 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Addus HomeCare Corp | 643 | 64.602,2 $ | 0,01 % |
| 1.252 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 902 | 64.511 $ | 0,01 % |
| 1.253 | DXP Enterprises Inc/TX | 382 | 64.458,7 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Kemper Corp | 2.388 | 64.380,5 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Quaker Chemical Corp | 405 | 64.342,4 $ | 0,01 % |
| 1.256 | NBT Bancorp Inc | 1.295 | 63.934,2 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Silgan Holdings Inc | 1.374 | 63.739,9 $ | 0,01 % |
| 1.258 | MGM Resorts International | 1.328 | 63.491,7 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Scorpio Tankers Inc | 916 | 63.442,2 $ | 0,01 % |
| 1.260 | PDF Solutions Inc | 896 | 63.427,8 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.559 | 63.342,2 $ | 0,01 % |
| 1.262 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1.760 | 63.113,6 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Digital Turbine Inc | 4.872 | 62.848,8 $ | 0,01 % |
| 1.264 | IDT Corp | 1.080 | 62.812,8 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Energizer Holdings Inc | 2.927 | 62.754,9 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Northern Oil & Gas Inc | 3.456 | 62.726,4 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Astec Industries Inc | 1.018 | 62.291,4 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Scholastic Corp | 1.353 | 62.238 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9.399 | 62.033,4 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Safety Insurance Group Inc | 825 | 61.759,5 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Triumph Financial Inc | 809 | 61.734,8 $ | 0,01 % |
| 1.272 | DHT Holdings Inc | 3.726 | 61.590,8 $ | 0,01 % |
| 1.273 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 762 | 61.310,5 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Core Natural Resources Inc | 765 | 61.215,3 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Capri Holdings Ltd | 3.285 | 61.002,5 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Teradata Corp | 1.758 | 60.914,7 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Payoneer Global Inc | 8.549 | 60.868,9 $ | 0,01 % |
| 1.278 | KB Home | 971 | 60.774,9 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Surgery Partners Inc | 3.605 | 60.564 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Novanta Inc | 373 | 60.515,5 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Protagonist Therapeutics Inc | 491 | 60.186,8 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Ecovyst Inc | 4.830 | 60.133,5 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Vestis Corp | 4.135 | 60.040,2 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Option Care Health Inc | 2.855 | 59.869,4 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Cohu Inc | 808 | 59.719,3 $ | 0,01 % |
| 1.286 | WD-40 Co | 245 | 59.691,8 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Cleanspark Inc | 4.099 | 59.640,5 $ | 0,01 % |
| 1.288 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 6.342 | 59.551,4 $ | 0,01 % |
| 1.289 | CVR Energy Inc | 2.160 | 59.486,4 $ | 0,01 % |
| 1.290 | PJT Partners Inc | 394 | 59.470,4 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Doximity Inc | 2.865 | 59.420,1 $ | 0,01 % |
| 1.292 | LeMaitre Vascular Inc | 619 | 59.399,2 $ | 0,01 % |
| 1.293 | PROG Holdings Inc | 1.271 | 59.241,3 $ | 0,01 % |
| 1.294 | QCR Holdings Inc | 606 | 58.994,1 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Neogen Corp | 6.551 | 58.893,5 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Duolingo Inc | 510 | 58.660,2 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Olin Corp | 2.958 | 58.627,6 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Progyny Inc | 2.024 | 58.351,9 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Kinetik Holdings Inc | 1.205 | 58.249,7 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Spectrum Brands Holdings Inc | 679 | 58.224,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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