Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Worthington Steel Inc | 1.732 | 58.160,6 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Proto Labs Inc | 713 | 58.116,6 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Beam Therapeutics Inc | 1.693 | 58.103,8 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Helios Technologies Inc | 650 | 58.012,5 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Astronics Corp | 712 | 57.857,1 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Stewart Information Services Corp | 876 | 57.833,5 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Employers Holdings Inc | 1.144 | 57.749,1 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Figs Inc | 5.644 | 57.738,1 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Commvault Systems Inc | 407 | 57.684,1 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Capitol Federal Financial Inc | 6.737 | 57.331,9 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Sally Beauty Holdings Inc | 4.033 | 57.026,6 $ | 0,01 % |
| 1.312 | F&G Annuities & Life Inc | 2.136 | 56.796,2 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.003 | 56.137,9 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Costamare Inc | 3.979 | 55.785,6 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Gorman-Rupp Co/The | 606 | 55.594,4 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Atlas Energy Solutions Inc | 3.346 | 55.577,1 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Daktronics Inc | 2.838 | 55.511,3 $ | 0,01 % |
| 1.318 | HNI Corp | 1.365 | 55.159,7 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.165 | 55.139,5 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Virtus Investment Partners Inc | 384 | 55.104 $ | 0,01 % |
| 1.321 | CRA International Inc | 387 | 55.070,1 $ | 0,01 % |
| 1.322 | AdaptHealth Corp | 5.283 | 55.048,9 $ | 0,01 % |
| 1.323 | TriCo Bancshares | 1.020 | 54.927 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Chord Energy Corp | 479 | 54.749,7 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Cava Group Inc | 697 | 54.700,6 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Ingles Markets Inc | 613 | 54.299,5 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Kosmos Energy Ltd | 25.708 | 54.243,9 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 619 | 54.187,3 $ | 0,01 % |
| 1.329 | DXC Technology Co | 6.069 | 53.710,7 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Amentum Holdings Inc | 2.592 | 53.576,6 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Central Pacific Financial Corp | 1.402 | 53.556,4 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Planet Labs PBC | 1.615 | 53.505 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Liberty Broadband Corp | 1.606 | 53.415,6 $ | 0,01 % |
| 1.334 | MILLERKNOLL INC | 2.593 | 53.052,8 $ | 0,01 % |
| 1.335 | World Acceptance Corp | 237 | 53.047,7 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.120 | 53.009,6 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Calix Inc | 1.420 | 52.994,4 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Marten Transport Ltd | 3.042 | 52.778,7 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Samsara Inc | 1.627 | 52.763,6 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Healthcare Services Group Inc | 2.148 | 52.754,9 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.257 | 52.731,2 $ | 0,01 % |
| 1.342 | ManpowerGroup Inc | 1.553 | 52.444,8 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Insight Enterprises Inc | 430 | 52.374 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Old Second Bancorp Inc | 2.225 | 51.887 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Green Plains Inc | 3.367 | 51.784,5 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Huntsman Corp | 4.875 | 51.772,5 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Brown-Forman Corp | 1.890 | 51.710,4 $ | 0,01 % |
| 1.348 | UFP Technologies Inc | 193 | 51.170,1 $ | 0,01 % |
| 1.349 | nCino Inc | 3.127 | 51.126,5 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Leggett & Platt Inc | 4.316 | 50.540,4 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Teekay Tankers Ltd | 779 | 50.533,7 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Huron Consulting Group Inc | 560 | 50.489,6 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Boston Beer Co Inc/The | 285 | 50.453,6 $ | 0,01 % |
| 1.354 | SFL Corp Ltd | 4.935 | 50.337 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Hub Group Inc | 1.147 | 50.227,1 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Amalgamated Financial Corp | 1.092 | 50.122,8 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Willdan Group Inc | 633 | 50.070,3 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Bath & Body Works Inc | 2.163 | 50.030,2 $ | 0,01 % |
| 1.359 | O-I Glass Inc | 5.191 | 49.989,3 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Flagstar Bank NA | 3.344 | 49.959,4 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Perrigo Co PLC | 4.791 | 49.778,5 $ | 0,01 % |
| 1.362 | LCI Industries | 469 | 49.657,7 $ | 0,01 % |
| 1.363 | DENTSPLY SIRONA Inc | 4.674 | 49.591,1 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Universal Corp/VA | 947 | 49.405 $ | 0,01 % |
| 1.365 | CNB Financial Corp/PA | 1.465 | 49.385,2 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Progress Software Corp | 1.464 | 49.161,1 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.313 | 49.132,5 $ | 0,01 % |
| 1.368 | BrightView Holdings Inc | 3.454 | 48.943,2 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Simply Good Foods Co/The | 3.683 | 48.910,2 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Barrett Business Services Inc | 1.376 | 48.875,5 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Harley-Davidson Inc | 1.998 | 48.871,1 $ | 0,01 % |
| 1.372 | QuantumScape Corp | 6.438 | 48.671,3 $ | 0,01 % |
| 1.373 | LSI Industries Inc | 1.831 | 48.668 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Astronics Corp | 640 | 48.640 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Lakeland Financial Corp | 788 | 48.635,4 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Stellar Bancorp Inc | 1.230 | 48.363,6 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 629 | 48.357,5 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Dole PLC | 3.515 | 48.225,8 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5.456 | 47.685,4 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Remitly Global Inc | 2.127 | 47.666,1 $ | 0,01 % |
| 1.381 | TALEN ENERGY CORP | 124 | 47.648,2 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Flywire Corp | 2.700 | 47.439 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Symbotic Inc | 1.047 | 47.062,7 $ | 0,01 % |
| 1.384 | ProPetro Holding Corp | 3.281 | 47.049,5 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Wayfair Inc | 509 | 47.041,8 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Tennant Co | 537 | 47.009 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Walker & Dunlop Inc | 859 | 46.987,3 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Liquidity Services Inc | 1.201 | 46.983,1 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Marqeta Inc | 11.557 | 46.921,4 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Hanmi Financial Corp | 1.437 | 46.558,8 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Atlassian Corp | 596 | 46.362,8 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Tompkins Financial Corp | 490 | 46.314,8 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.171 | 46.313,1 $ | 0,01 % |
| 1.394 | TETRA Technologies Inc | 4.086 | 46.294,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Seneca Foods Corp | 266 | 46.268 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Teladoc Health Inc | 5.449 | 46.207,5 $ | 0,01 % |
| 1.397 | BioLife Solutions Inc | 1.634 | 46.144,2 $ | 0,01 % |
| 1.398 | CONMED Corp | 1.408 | 46.083,8 $ | 0,01 % |
| 1.399 | SolarEdge Technologies Inc | 787 | 45.992,3 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 432 | 45.904,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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