Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Zillow Group Inc | 1.463 | 45.894,3 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Camden National Corp | 843 | 45.707,5 $ | 0,01 % |
| 1.403 | BellRing Brands Inc | 3.523 | 45.587,6 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Sunrun Inc | 3.407 | 45.585,7 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.366 | 45.419,5 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Universal Display Corp | 524 | 45.373,2 $ | 0,01 % |
| 1.407 | TriNet Group Inc | 914 | 45.233,9 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Kohl's Corp | 2.548 | 45.150,6 $ | 0,01 % |
| 1.409 | STAAR Surgical Co | 1.569 | 45.014,6 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Levi Strauss & Co | 1.811 | 44.967,1 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Forestar Group Inc | 1.407 | 44.531,6 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Vir Biotechnology Inc | 4.355 | 44.377,5 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Myers Industries Inc | 1.253 | 44.243,4 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Arrow Financial Corp | 1.076 | 44.105,2 $ | 0,01 % |
| 1.415 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 2.441 | 43.864,8 $ | 0,01 % |
| 1.416 | U-Haul Holding Co | 670 | 43.844,8 $ | 0,01 % |
| 1.417 | ICF International Inc | 600 | 43.716 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Allient Inc | 424 | 43.642,3 $ | 0,01 % |
| 1.419 | G-III Apparel Group Ltd | 1.294 | 43.620,7 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Shake Shack Inc | 778 | 43.583,6 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Upbound Group Inc | 2.049 | 43.479,8 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Ziff Davis Inc | 830 | 43.467,1 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Sirius XM Holdings Inc | 1.471 | 43.453,3 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Navient Corp | 5.097 | 43.375,5 $ | 0,01 % |
| 1.425 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 2.359 | 43.334,8 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Trade Desk Inc/The | 2.390 | 43.211,2 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Peoples Bancorp Inc/OH | 1.117 | 42.904 $ | 0,01 % |
| 1.428 | National Presto Industries Inc | 343 | 42.871,6 $ | 0,01 % |
| 1.429 | ADMA Biologics Inc | 5.117 | 42.829,3 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2.383 | 42.798,7 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Movado Group Inc | 1.088 | 42.769,3 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Southern Missouri Bancorp Inc | 561 | 42.753,8 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Talos Energy Inc | 3.310 | 42.732,1 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.180 | 42.716 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Daily Journal Corp | 71 | 42.684,5 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Frequency Electronics Inc | 640 | 42.464 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Global Business Travel Group I | 4.503 | 42.283,2 $ | 0,01 % |
| 1.438 | LGI Homes Inc | 663 | 42.219,8 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Q2 Holdings Inc | 877 | 42.183,7 $ | 0,01 % |
| 1.440 | AtriCure Inc | 1.507 | 42.165,9 $ | 0,01 % |
| 1.441 | RH INC | 255 | 42.006,2 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Under Armour Inc | 6.570 | 41.982,3 $ | 0,01 % |
| 1.443 | First Business Financial Services Inc | 664 | 41.944,9 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Gibraltar Industries Inc | 930 | 41.943 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Sierra Bancorp | 1.028 | 41.901,3 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Investors Title Co | 153 | 41.873 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Rush Enterprises Inc | 547 | 41.845,5 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Five Star Bancorp | 853 | 41.532,6 $ | 0,01 % |
| 1.449 | First Financial Corp | 536 | 41.507,8 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Stepan Co | 744 | 41.455,7 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Hillman Solutions Corp | 4.909 | 41.432 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Bloomin' Brands Inc | 4.525 | 41.358,5 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Snap Inc | 9.269 | 41.154,4 $ | 0,01 % |
| 1.454 | NeoGenomics Inc | 2.819 | 41.129,2 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.546 | 41.092,7 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Kimball Electronics Inc | 1.603 | 41.036,8 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Financial Institutions Inc | 1.053 | 41.035,4 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Anterix Inc | 398 | 40.970,1 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1.320 | 40.946,4 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Liberty Global Ltd. | 3.593 | 40.852,4 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Gold.com Inc | 981 | 40.819,4 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Arko Corp | 5.080 | 40.792,4 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.058 | 40.680,1 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Natural Gas Services Group Inc | 935 | 40.335,9 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Metropolitan Bank Holding Corp | 407 | 40.195,3 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Mission Produce Inc | 3.409 | 40.192,1 $ | 0,01 % |
| 1.467 | XPEL Inc | 810 | 40.176 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Ramaco Resources Inc | 3.009 | 39.809,1 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Plug Power Inc | 14.602 | 39.571,4 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Community West Bancshares | 1.470 | 39.484,2 $ | 0,01 % |
| 1.471 | McCormick & Co Inc/MD | 778 | 39.289 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Blackbaud Inc | 1.326 | 39.276,1 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Robert Half Inc | 1.275 | 39.142,5 $ | 0,01 % |
| 1.474 | United Parks & Resorts Inc | 819 | 39.099,1 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Greenlight Capital Re Ltd | 2.383 | 38.556,9 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Oppenheimer Holdings Inc | 365 | 38.522,1 $ | 0,01 % |
| 1.477 | ScanSource Inc | 738 | 38.442,4 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Metallus Inc | 2.052 | 38.351,9 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Lyft Inc | 2.625 | 38.351,3 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Adient PLC | 2.086 | 38.340,7 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Napco Security Technologies Inc | 1.008 | 38.283,8 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 718 | 38.269,4 $ | 0,01 % |
| 1.483 | iRadimed Corp | 400 | 38.224 $ | 0,01 % |
| 1.484 | United Fire Group Inc | 728 | 38.176,3 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Lumen Technologies Inc | 4.963 | 38.115,8 $ | 0,01 % |
| 1.486 | J & J Snack Foods Corp | 518 | 38.047,1 $ | 0,01 % |
| 1.487 | H2O America | 626 | 38.042 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Sweetgreen Inc | 4.289 | 37.786,1 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Fortrea Holdings Inc | 2.171 | 37.775,4 $ | 0,01 % |
| 1.490 | M/I Homes Inc | 233 | 37.464,1 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Community Trust Bancorp Inc | 517 | 37.410,1 $ | 0,01 % |
| 1.492 | US Physical Therapy Inc | 542 | 37.224,6 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Pacira BioSciences Inc | 1.467 | 37.217,8 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Univest Financial Corp | 850 | 37.187,5 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Covenant Logistics Group Inc | 838 | 37.022,8 $ | 0,00 % |
| 1.496 | HealthStream Inc | 1.357 | 36.978,3 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Northeast Bank | 279 | 36.975,9 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Xencor Inc | 2.293 | 36.917,3 $ | 0,00 % |
| 1.499 | RingCentral Inc | 947 | 36.914,1 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Reddit Inc | 212 | 36.799 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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