Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Byline Bancorp Inc | 977 | 36.793,8 $ | 0,00 % |
| 1.502 | SmartFinancial Inc | 783 | 36.738,4 $ | 0,00 % |
| 1.503 | CBIZ Inc | 1.145 | 36.731,6 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Dauch Corp | 6.775 | 36.720,5 $ | 0,00 % |
| 1.505 | DoubleVerify Holdings Inc | 3.378 | 36.617,5 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Insteel Industries Inc | 1.209 | 36.511,8 $ | 0,00 % |
| 1.507 | German American Bancorp Inc | 769 | 36.496,7 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Flowers Foods Inc | 4.611 | 36.426,9 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Artivion Inc | 1.619 | 36.378,9 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Park Aerospace Corp | 953 | 36.366,5 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Freshworks Inc | 3.553 | 35.956,4 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Harmonic Inc | 2.194 | 35.828 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Deluxe Corp | 1.498 | 35.772,2 $ | 0,00 % |
| 1.514 | LAZARD INC | 852 | 35.732,9 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Whirlpool Corp | 905 | 35.675,1 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Chemours Co/The | 1.736 | 35.622,7 $ | 0,00 % |
| 1.517 | L B Foster Co | 787 | 35.548,8 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Heritage Financial Corp/WA | 1.197 | 35.455,1 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Orion Group Holdings Inc | 2.101 | 35.338,8 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Stagwell Inc | 4.755 | 35.329,7 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Cass Information Systems Inc | 687 | 35.256,8 $ | 0,00 % |
| 1.522 | VAALCO Energy Inc | 6.929 | 35.199,3 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Koppers Holdings Inc | 783 | 35.156,7 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Manitowoc Co Inc/The | 2.529 | 35.127,8 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Coastal Financial Corp/WA | 449 | 34.802 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Carter Bankshares Inc | 1.023 | 34.792,2 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Willis Lease Finance Corp | 152 | 34.777,6 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Liberty Latin America Ltd | 4.461 | 34.751,2 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Watsco Inc | 84 | 34.704,6 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Freshpet Inc | 585 | 34.585,2 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Photronics Inc | 1.058 | 34.416,7 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Ennis Inc | 1.613 | 34.276,3 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Marcus Corp/The | 1.459 | 34.228,1 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Ethan Allen Interiors Inc | 1.530 | 34.180,2 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Gentherm Inc | 999 | 34.075,9 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Intrepid Potash Inc | 1.037 | 33.992,9 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1.256 | 33.974,8 $ | 0,00 % |
| 1.538 | TURNING POINT BRANDS INC | 400 | 33.924 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Kforce Inc | 720 | 33.782,4 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Ambarella Inc | 392 | 33.633,6 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Southside Bancshares Inc | 950 | 33.430,5 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Shoals Technologies Group Inc | 3.376 | 33.422,4 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Equity Bancshares Inc | 682 | 33.411,2 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Revolve Group Inc | 1.458 | 33.373,6 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Trupanion Inc | 1.346 | 33.340,4 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Certara Inc | 5.067 | 33.188,9 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Cadre Holdings Inc | 1.164 | 33.185,6 $ | 0,00 % |
| 1.548 | SPS Commerce Inc | 577 | 32.987,1 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Azenta Inc | 1.287 | 32.844,2 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Grocery Outlet Holding Corp | 3.290 | 32.834,2 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Citi Trends Inc | 566 | 32.737,4 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Global Industrial Co | 977 | 32.690,4 $ | 0,00 % |
| 1.553 | Coty Inc | 15.106 | 32.629 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Hertz Global Holdings Inc | 14.347 | 32.496 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Yelp Inc | 1.315 | 32.243,8 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1.300 | 32.214 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Flutter Entertainment PLC | 315 | 32.183,6 $ | 0,00 % |
| 1.558 | TripAdvisor Inc | 2.345 | 32.150 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Flexsteel Industries Inc | 431 | 32.100,9 $ | 0,00 % |
| 1.560 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.173 | 32.095,2 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Tronox Holdings PLC | 5.093 | 32.085,9 $ | 0,00 % |
| 1.562 | PRA Group Inc | 1.683 | 31.960,2 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Weyco Group Inc | 811 | 31.896,6 $ | 0,00 % |
| 1.564 | CryoPort Inc | 2.030 | 31.871 $ | 0,00 % |
| 1.565 | First Mid Bancshares Inc | 660 | 31.739,4 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Winmark Corp | 75 | 31.731 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Distribution Solutions Group Inc | 1.158 | 31.671,3 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Tiptree Inc | 1.767 | 31.664,6 $ | 0,00 % |
| 1.569 | NCR Voyix Corp | 3.866 | 31.585,2 $ | 0,00 % |
| 1.570 | QuidelOrtho Corp | 1.798 | 31.492 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Hyster-Yale Inc | 896 | 31.413,8 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Cerence Inc | 2.772 | 31.379 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Meritage Homes Corp | 374 | 31.359,9 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Agilysys Inc | 300 | 31.350 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1.285 | 31.289,8 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Petco Health & Wellness Co Inc | 11.500 | 31.280 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Bank First Corp | 210 | 31.153,5 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Village Super Market Inc | 738 | 31.128,8 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Great Southern Bancorp Inc | 397 | 31.128,8 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Replimune Group Inc | 2.810 | 31.106,7 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Viper Energy Inc | 732 | 31.036,8 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Enovis Corp | 1.499 | 31.029,3 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Radiant Logistics Inc | 3.266 | 30.896,4 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Independent Bank Corp/MI | 855 | 30.839,9 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Donegal Group Inc | 1.631 | 30.760,7 $ | 0,00 % |
| 1.586 | TrustCo Bank Corp NY | 559 | 30.694,7 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Monro Inc | 1.792 | 30.661,1 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Eagle Bancorp Inc | 1.065 | 30.235,4 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Herbalife Ltd | 2.298 | 30.218,7 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Paymentus Holdings Inc | 1.242 | 30.006,7 $ | 0,00 % |
| 1.591 | WINGSTOP INC | 173 | 29.999,9 $ | 0,00 % |
| 1.592 | ACNB Corp | 504 | 29.927,5 $ | 0,00 % |
| 1.593 | GeneDx Holdings Corp | 435 | 29.862,8 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Upstart Holdings Inc | 835 | 29.584,1 $ | 0,00 % |
| 1.595 | SunCoke Energy Inc | 3.673 | 29.567,7 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Ryerson Holding Corp | 1.197 | 29.458,2 $ | 0,00 % |
| 1.597 | W&T Offshore Inc | 9.330 | 29.389,5 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Five9 Inc | 1.378 | 29.379 $ | 0,00 % |
| 1.599 | GRAIL Inc | 430 | 29.356,1 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Heartland Express Inc | 1.925 | 29.298,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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