Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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Actif net: 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions: 1 985 dans 16 pays
10 premières: 27,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Byline Bancorp Inc	977	36,8 k $
1 502	SmartFinancial Inc	783	36,7 k $
1 503	CBIZ Inc	1 145	36,7 k $
1 504	Dauch Corp	6 775	36,7 k $
1 505	DoubleVerify Holdings Inc	3 378	36,6 k $
1 506	Insteel Industries Inc	1 209	36,5 k $
1 507	German American Bancorp Inc	769	36,5 k $
1 508	Flowers Foods Inc	4 611	36,4 k $
1 509	Artivion Inc	1 619	36,4 k $
1 510	Park Aerospace Corp	953	36,4 k $
1 511	Freshworks Inc	3 553	36 k $
1 512	Harmonic Inc	2 194	35,8 k $
1 513	Deluxe Corp	1 498	35,8 k $
1 514	LAZARD INC	852	35,7 k $
1 515	Whirlpool Corp	905	35,7 k $
1 516	Chemours Co/The	1 736	35,6 k $
1 517	L B Foster Co	787	35,5 k $
1 518	Heritage Financial Corp/WA	1 197	35,5 k $
1 519	Orion Group Holdings Inc	2 101	35,3 k $
1 520	Stagwell Inc	4 755	35,3 k $
1 521	Cass Information Systems Inc	687	35,3 k $
1 522	VAALCO Energy Inc	6 929	35,2 k $
1 523	Koppers Holdings Inc	783	35,2 k $
1 524	Manitowoc Co Inc/The	2 529	35,1 k $
1 525	Coastal Financial Corp/WA	449	34,8 k $
1 526	Carter Bankshares Inc	1 023	34,8 k $
1 527	Willis Lease Finance Corp	152	34,8 k $
1 528	Liberty Latin America Ltd	4 461	34,8 k $
1 529	Watsco Inc	84	34,7 k $
1 530	Freshpet Inc	585	34,6 k $
1 531	Photronics Inc	1 058	34,4 k $
1 532	Ennis Inc	1 613	34,3 k $
1 533	Marcus Corp/The	1 459	34,2 k $
1 534	Ethan Allen Interiors Inc	1 530	34,2 k $
1 535	Gentherm Inc	999	34,1 k $
1 536	Intrepid Potash Inc	1 037	34 k $
1 537	Cooper-Standard Holdings Inc	1 256	34 k $
1 538	TURNING POINT BRANDS INC	400	33,9 k $
1 539	Kforce Inc	720	33,8 k $
1 540	Ambarella Inc	392	33,6 k $
1 541	Southside Bancshares Inc	950	33,4 k $
1 542	Shoals Technologies Group Inc	3 376	33,4 k $
1 543	Equity Bancshares Inc	682	33,4 k $
1 544	Revolve Group Inc	1 458	33,4 k $
1 545	Trupanion Inc	1 346	33,3 k $
1 546	Certara Inc	5 067	33,2 k $
1 547	Cadre Holdings Inc	1 164	33,2 k $
1 548	SPS Commerce Inc	577	33 k $
1 549	Azenta Inc	1 287	32,8 k $
1 550	Grocery Outlet Holding Corp	3 290	32,8 k $
1 551	Citi Trends Inc	566	32,7 k $
1 552	Global Industrial Co	977	32,7 k $
1 553	Coty Inc	15 106	32,6 k $
1 554	Hertz Global Holdings Inc	14 347	32,5 k $
1 555	Yelp Inc	1 315	32,2 k $
1 556	Genco Shipping & Trading Ltd	1 300	32,2 k $
1 557	Flutter Entertainment PLC	315	32,2 k $
1 558	TripAdvisor Inc	2 345	32,1 k $
1 559	Flexsteel Industries Inc	431	32,1 k $
1 560	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	2 173	32,1 k $
1 561	Tronox Holdings PLC	5 093	32,1 k $
1 562	PRA Group Inc	1 683	32 k $
1 563	Weyco Group Inc	811	31,9 k $
1 564	CryoPort Inc	2 030	31,9 k $
1 565	First Mid Bancshares Inc	660	31,7 k $
1 566	Winmark Corp	75	31,7 k $
1 567	Distribution Solutions Group Inc	1 158	31,7 k $
1 568	Tiptree Inc	1 767	31,7 k $
1 569	NCR Voyix Corp	3 866	31,6 k $
1 570	QuidelOrtho Corp	1 798	31,5 k $
1 571	Hyster-Yale Inc	896	31,4 k $
1 572	Cerence Inc	2 772	31,4 k $
1 573	Meritage Homes Corp	374	31,4 k $
1 574	Agilysys Inc	300	31,4 k $
1 575	Pelagos Insurance Capital Ltd	1 285	31,3 k $
1 576	Petco Health & Wellness Co Inc	11 500	31,3 k $
1 577	Bank First Corp	210	31,2 k $
1 578	Village Super Market Inc	738	31,1 k $
1 579	Great Southern Bancorp Inc	397	31,1 k $
1 580	Replimune Group Inc	2 810	31,1 k $
1 581	Viper Energy Inc	732	31 k $
1 582	Enovis Corp	1 499	31 k $
1 583	Radiant Logistics Inc	3 266	30,9 k $
1 584	Independent Bank Corp/MI	855	30,8 k $
1 585	Donegal Group Inc	1 631	30,8 k $
1 586	TrustCo Bank Corp NY	559	30,7 k $
1 587	Monro Inc	1 792	30,7 k $
1 588	Eagle Bancorp Inc	1 065	30,2 k $
1 589	Herbalife Ltd	2 298	30,2 k $
1 590	Paymentus Holdings Inc	1 242	30 k $
1 591	WINGSTOP INC	173	30 k $
1 592	ACNB Corp	504	29,9 k $
1 593	GeneDx Holdings Corp	435	29,9 k $
1 594	Upstart Holdings Inc	835	29,6 k $
1 595	SunCoke Energy Inc	3 673	29,6 k $
1 596	Ryerson Holding Corp	1 197	29,5 k $
1 597	W&T Offshore Inc	9 330	29,4 k $
1 598	Five9 Inc	1 378	29,4 k $
1 599	GRAIL Inc	430	29,4 k $
1 600	Heartland Express Inc	1 925	29,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,2 %
Finance 10,0 %
Industrie 7,9 %
Communication 7,5 %
Santé 7,1 %
Consommation cyclique 7,0 %
Consommation de base 3,7 %
Énergie 3,1 %
Matériaux 2,1 %
Services publics 1,9 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 22,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,4 %
Irlande 0,4 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Panama 0,0 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Suisse 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 911	734,6 M $	98,50 %
2	Bermudes	22	3,1 M $	0,42 %
3	Irlande	13	3 M $	0,40 %
4	Îles Caïmans	7	1,3 M $	0,18 %
5	Royaume-Uni	10	1,2 M $	0,17 %
6	Pays-Bas	2	1 M $	0,14 %
7	Îles Marshall	5	328,7 k $	0,04 %
8	Porto Rico	3	242 k $	0,03 %
9	Panama	1	183,7 k $	0,02 %
10	Jersey	2	169 k $	0,02 %
11	Canada	2	140,4 k $	0,02 %
12	Suisse	2	124,4 k $	0,02 %

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