Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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Actif net: 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions: 1 985 dans 16 pays
10 premières: 27,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Pennant Group Inc/The	792	29,3 k $
1 602	EVERTEC Inc	1 053	29,3 k $
1 603	Orrstown Financial Services Inc	712	29,1 k $
1 604	American Public Education Inc	541	29,1 k $
1 605	Helen of Troy Ltd	996	29 k $
1 606	Atlanticus Holdings Corp	283	28,9 k $
1 607	Amerant Bancorp Inc	1 132	28,9 k $
1 608	Upwork Inc	3 454	28,9 k $
1 609	Corsair Gaming Inc	2 960	28,6 k $
1 610	Biglari Holdings Inc	67	28,5 k $
1 611	Rayonier Advanced Materials Inc	3 631	28,5 k $
1 612	Vericel Corp	638	28,4 k $
1 613	First Bancorp Inc/The	814	28,3 k $
1 614	West BanCorp Inc	1 062	28,2 k $
1 615	Chemung Financial Corp	377	28,1 k $
1 616	Methode Electronics Inc	1 471	27,9 k $
1 617	BlackLine Inc	987	27,7 k $
1 618	Lindsay Corp	221	27,4 k $
1 619	ICON PLC	157	27,3 k $
1 620	AdvanSix Inc	1 366	27,2 k $
1 621	Mercantile Bank Corp	472	27,1 k $
1 622	Tejon Ranch Co	1 447	27,1 k $
1 623	First Watch Restaurant Group Inc	2 093	27 k $
1 624	Nature's Sunshine Products Inc	1 236	26,9 k $
1 625	Nordic American Tankers Ltd	4 784	26,5 k $
1 626	Civista Bancshares Inc	938	26,5 k $
1 627	First Capital Inc	408	26,4 k $
1 628	BlueLinx Holdings Inc	424	26,2 k $
1 629	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	608	26,2 k $
1 630	CONCENTRIX CORP	1 162	26 k $
1 631	LSB Industries Inc	2 398	25,9 k $
1 632	FMC Corp	2 252	25,9 k $
1 633	John B Sanfilippo & Son Inc	300	25,8 k $
1 634	Shore Bancshares Inc	1 113	25,5 k $
1 635	Malibu Boats Inc	931	25,5 k $
1 636	Dream Finders Homes Inc	1 479	25,5 k $
1 637	Innovex International Inc	1 028	25,5 k $
1 638	Beazer Homes USA Inc	906	25,4 k $
1 639	Douglas Dynamics Inc	471	25,4 k $
1 640	Insperity Inc	614	25,4 k $
1 641	AMERISAFE Inc	745	25,2 k $
1 642	Sinclair Inc	1 768	25,2 k $
1 643	Maravai LifeSciences Holdings Inc	4 035	25,2 k $
1 644	Wabash National Corp	1 855	25 k $
1 645	OrthoPediatrics Corp	1 309	25 k $
1 646	Phibro Animal Health Corp	793	24,9 k $
1 647	Matthews International Corp	919	24,7 k $
1 648	Liberty Capital Corp	1 147	24,7 k $
1 649	TPG Inc	609	24,7 k $
1 650	National Vision Holdings Inc	1 294	24,6 k $
1 651	Life360 Inc	444	24,6 k $
1 652	Oil States International Inc	3 066	24,6 k $
1 653	Crawford & Co	2 354	24,6 k $
1 654	Metrocity Bankshares Inc	684	24,5 k $
1 655	Ferroglobe PLC	7 664	24,4 k $
1 656	Capital City Bank Group Inc	489	24,2 k $
1 657	HomeTrust Bancshares Inc	484	24,1 k $
1 658	Krispy Kreme Inc	6 834	24,1 k $
1 659	Fox Factory Holding Corp	1 423	24,1 k $
1 660	Standard Motor Products Inc	616	24 k $
1 661	Matrix Service Co	1 750	24 k $
1 662	Legacy Housing Corp	900	23,6 k $
1 663	AMN Healthcare Services Inc	730	23,6 k $
1 664	NETGEAR Inc	1 010	23,6 k $
1 665	I3 Verticals Inc	1 101	23,5 k $
1 666	Rocky Brands Inc	570	23,5 k $
1 667	Titan International Inc	3 046	23,5 k $
1 668	Luxfer Holdings PLC	1 300	23,5 k $
1 669	Regional Management Corp	568	23,4 k $
1 670	Universal Logistics Holdings Inc	1 564	23,1 k $
1 671	Kearny Financial Corp/MD	2 442	23,1 k $
1 672	LIMBACH HOLDINGS INC	300	23,1 k $
1 673	QuinStreet Inc	1 563	22,9 k $
1 674	Cross Country Healthcare Inc	1 732	22,9 k $
1 675	First Community Bankshares Inc	512	22,7 k $
1 676	Hippo Holdings Inc	802	22,7 k $
1 677	Sturm Ruger & Co Inc	593	22,4 k $
1 678	PAMT CORP	1 600	22,4 k $
1 679	Strattec Security Corp	275	22,4 k $
1 680	McEwen Inc	1 230	22,3 k $
1 681	TIC Solutions Inc	2 755	22,3 k $
1 682	Velocity Financial Inc	1 200	22,2 k $
1 683	Northfield Bancorp Inc	1 501	22,1 k $
1 684	Citizens & Northern Corp	943	22 k $
1 685	Quad/Graphics Inc	2 606	22 k $
1 686	3D Systems Corp	7 267	21,9 k $
1 687	El Pollo Loco Holdings Inc	1 288	21,8 k $
1 688	Quanex Building Products Corp	1 160	21,6 k $
1 689	RPC Inc	3 679	21,4 k $
1 690	Bristow Group Inc	519	21,4 k $
1 691	Western New England Bancorp Inc	1 498	21,4 k $
1 692	Horizon Bancorp Inc/IN	1 071	21,4 k $
1 693	Cars.com Inc	1 955	21,4 k $
1 694	Smith & Wesson Brands Inc	1 410	21,2 k $
1 695	American Coastal Insurance Corp	1 900	21,1 k $
1 696	REGENXBIO Inc	1 759	21,1 k $
1 697	ZoomInfo Technologies Inc	7 176	21 k $
1 698	Concrete Pumping Holdings Inc	1 733	20,9 k $
1 699	Zeta Global Holdings Corp	1 061	20,9 k $
1 700	Ames National Corp	704	20,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,2 %
Finance 10,0 %
Industrie 7,9 %
Communication 7,5 %
Santé 7,1 %
Consommation cyclique 7,0 %
Consommation de base 3,7 %
Énergie 3,1 %
Matériaux 2,1 %
Services publics 1,9 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 22,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,4 %
Irlande 0,4 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Panama 0,0 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Suisse 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 911	734,6 M $	98,50 %
2	Bermudes	22	3,1 M $	0,42 %
3	Irlande	13	3 M $	0,40 %
4	Îles Caïmans	7	1,3 M $	0,18 %
5	Royaume-Uni	10	1,2 M $	0,17 %
6	Pays-Bas	2	1 M $	0,14 %
7	Îles Marshall	5	328,7 k $	0,04 %
8	Porto Rico	3	242 k $	0,03 %
9	Panama	1	183,7 k $	0,02 %
10	Jersey	2	169 k $	0,02 %
11	Canada	2	140,4 k $	0,02 %
12	Suisse	2	124,4 k $	0,02 %

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