Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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Actif net: 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions: 1 985 dans 16 pays
10 premières: 27,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Klaviyo Inc	1 376	20,8 k $
1 702	AstroNova Inc	728	20,7 k $
1 703	Hovnanian Enterprises Inc	145	20,6 k $
1 704	Dave & Buster's Entertainment Inc	1 810	20,6 k $
1 705	CEVA Inc	437	20,6 k $
1 706	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 017	20,5 k $
1 707	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	668	20,5 k $
1 708	Legalzoom.com Inc	3 343	20,5 k $
1 709	Winnebago Industries Inc	655	20,5 k $
1 710	HBT Financial Inc	636	20,3 k $
1 711	Burke & Herbert Financial Services Corp	280	20,1 k $
1 712	Shenandoah Telecommunications Co	1 333	20,1 k $
1 713	Bank of Marin Bancorp	724	20,1 k $
1 714	Designer Brands Inc	3 425	20 k $
1 715	Middlesex Water Co	355	19,9 k $
1 716	Clarivate PLC	9 227	19,9 k $
1 717	Stitch Fix Inc	4 730	19,4 k $
1 718	Farmers National Banc Corp	1 329	19,4 k $
1 719	Mid Penn Bancorp Inc	556	19,4 k $
1 720	MarineMax Inc	527	19,3 k $
1 721	Green Dot Corp	1 425	19,3 k $
1 722	Inspire Medical Systems Inc	430	19,2 k $
1 723	Ohio Valley Banc Corp	440	19,1 k $
1 724	Hingham Institution For Savings The	62	19 k $
1 725	TRANSMEDICS GROUP INC	284	18,9 k $
1 726	Consensus Cloud Solutions Inc	491	18,7 k $
1 727	IonQ Inc	351	18,7 k $
1 728	National Bankshares Inc	514	18,7 k $
1 729	Climb Global Solutions Inc	800	18,6 k $
1 730	Frontier Group Holdings Inc	2 340	18,5 k $
1 731	Onity Group Inc	465	18,5 k $
1 732	Seaport Entertainment Group Inc	693	18,4 k $
1 733	Genie Energy Ltd	1 272	18,4 k $
1 734	Intapp Inc	729	18,4 k $
1 735	Consumer Portfolio Services Inc	1 912	18,3 k $
1 736	Enviri Corp	834	18,3 k $
1 737	Washington Trust Bancorp Inc	501	18,3 k $
1 738	Motorcar Parts of America Inc	1 190	18,2 k $
1 739	Lake Shore Bancorp Inc/MD	1 016	18,1 k $
1 740	Ardmore Shipping Corp	1 287	18 k $
1 741	Verra Mobility Corp	4 212	17,9 k $
1 742	Pacific Biosciences of California Inc	10 633	17,9 k $
1 743	Build-A-Bear Workshop Inc	583	17,8 k $
1 744	Hawaiian Electric Industries Inc	1 318	17,8 k $
1 745	Shoe Station Group Inc	1 200	17,8 k $
1 746	N-able Inc/US	4 817	17,7 k $
1 747	NRC Health	819	17,7 k $
1 748	Sprinklr Inc	3 394	17,5 k $
1 749	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	1 629	17,4 k $
1 750	Evolent Health Inc	3 122	16,9 k $
1 751	Spok Holdings Inc	1 649	16,9 k $
1 752	Community Health Systems Inc	5 028	16,8 k $
1 753	Ideaya Biosciences Inc	449	16,7 k $
1 754	Advantage Solutions Inc	386	16,7 k $
1 755	Artesian Resources Corp	491	16,7 k $
1 756	Norwood Financial Corp	511	16,4 k $
1 757	Boston Omaha Corp	1 200	16,4 k $
1 758	Oxford Industries Inc	469	16,4 k $
1 759	Bar Harbor Bankshares	433	16,4 k $
1 760	Phreesia Inc	1 588	16,3 k $
1 761	Vital Farms Inc	1 400	16,3 k $
1 762	Fulgent Genetics Inc	790	16,2 k $
1 763	Janus International Group Inc	2 896	16,1 k $
1 764	Unitil Corp	305	16,1 k $
1 765	Gogo Inc	5 179	16,1 k $
1 766	Apogee Enterprises Inc	351	16,1 k $
1 767	Transcat Inc	173	16 k $
1 768	Carriage Services Inc	418	16 k $
1 769	Viking Holdings Ltd	153	16 k $
1 770	Hudson Technologies Inc	2 780	16 k $
1 771	Lands' End Inc	1 517	15,9 k $
1 772	Yext Inc	3 400	15,9 k $
1 773	Myriad Genetics Inc	2 752	15,7 k $
1 774	Travelzoo	1 344	15,7 k $
1 775	NVE Corp	150	15,7 k $
1 776	Utah Medical Products Inc	227	15,7 k $
1 777	MasterCraft Boat Holdings Inc	604	15,6 k $
1 778	Core Laboratories Inc	1 337	15,6 k $
1 779	Clean Energy Fuels Corp	7 534	15,4 k $
1 780	Goosehead Insurance Inc	318	15,4 k $
1 781	Forum Energy Technologies Inc	306	15,4 k $
1 782	OPKO Health Inc	10 235	15,4 k $
1 783	Xperi Inc	1 862	15,3 k $
1 784	Mativ Holdings Inc	2 017	15,3 k $
1 785	Edgewell Personal Care Co	565	15,2 k $
1 786	Civeo Corp	433	15,2 k $
1 787	Waterstone Financial Inc	728	15,1 k $
1 788	Bridgebio Pharma Inc	200	14,9 k $
1 789	Haverty Furniture Cos Inc	583	14,9 k $
1 790	Crescent Energy Co	1 513	14,9 k $
1 791	InfuSystem Holdings Inc	1 529	14,8 k $
1 792	Genesco Inc	435	14,7 k $
1 793	MGP Ingredients Inc	838	14,7 k $
1 794	Altimmune Inc	4 823	14,7 k $
1 795	Hackett Group Inc/The	1 357	14,6 k $
1 796	Miller Industries Inc/TN	285	14,6 k $
1 797	FutureFuel Corp	3 222	14,6 k $
1 798	FATE THERAPEUTICS INC	5 379	14,5 k $
1 799	Grid Dynamics Holdings Inc	2 548	14,5 k $
1 800	Aspen Aerogels Inc	2 280	14,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,2 %
Finance 10,0 %
Industrie 7,9 %
Communication 7,5 %
Santé 7,1 %
Consommation cyclique 7,0 %
Consommation de base 3,7 %
Énergie 3,1 %
Matériaux 2,1 %
Services publics 1,9 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 22,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,4 %
Irlande 0,4 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Panama 0,0 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Suisse 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 911	734,6 M $	98,50 %
2	Bermudes	22	3,1 M $	0,42 %
3	Irlande	13	3 M $	0,40 %
4	Îles Caïmans	7	1,3 M $	0,18 %
5	Royaume-Uni	10	1,2 M $	0,17 %
6	Pays-Bas	2	1 M $	0,14 %
7	Îles Marshall	5	328,7 k $	0,04 %
8	Porto Rico	3	242 k $	0,03 %
9	Panama	1	183,7 k $	0,02 %
10	Jersey	2	169 k $	0,02 %
11	Canada	2	140,4 k $	0,02 %
12	Suisse	2	124,4 k $	0,02 %

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